13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.6億
US$11.6億
249 檔
37.1%
截至 Q4 2025 季度末，Octavia Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$11.6億，全數申報部位共有 249 檔。
Octavia Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 4 個全新部位及加碼 24 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 18 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYV, SPYG, FBND）占據了總市值的 37.1%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 249 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 12.42% | +0.06% | +7.69% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.25% | +1.39% | +5.49% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.70% | -0.30% | +11.44% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.99% | +0.51% | +3.28% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.68% | -0.13% | -4.60% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.09% | +4.38% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.17% | +6.05% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.13% | +0.22% | -8.86% | |
| 9 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-其他 | 2.82% | -0.09% | +8.19% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.76% | -0.10% | +6.78% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.15% | -3.64% | |
| 12 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 2.43% | +0.19% | +5.02% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.11% | — | +4.27% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.99% | -0.02% | -4.54% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.15% | +6.79% | |
| 16 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 1.54% | — | -9.71% | |
| 17 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 1.53% | -0.01% | -9.50% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.11% | -11.28% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | +2.91% | |
| 20 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | +7.37% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.14% | +6.58% | |
| 22 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | EXIT | |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.92% | +0.13% | +7.29% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.02% | -11.54% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.37% | -14.82% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.10% | -0.28% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.11% | +3.05% | |
| 28 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.61% | -0.66% | EXIT | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.02% | -10.71% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.13% | -1.06% | |
| 31 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -38.93% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | -18.77% | |
| 33 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +3.87% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.10% | +39.79% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.04% | +0.83% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | -0.08% | -5.02% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.01% | -0.04% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.79% | -1.51% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | +17.83% | |
| 40 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.36% | -0.01% | +7.05% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.02% | -11.73% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.33% | -0.07% | -1.14% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.04% | -1.28% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | +0.46% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | -3.41% | |
| 46 | MMCA | Nyli Mackay Ca Muni Interm | ETF-其他 | 0.26% | -0.08% | +49.62% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.03% | -2.66% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -23.58% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.09% | -2.18% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.07% | -1.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Octavia Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.6億，共申報了 249 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Octavia Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (12.4%)、SPYG (11.3%)、FBND (7.7%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BPRE
市值: US$639.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UL
前期市值: US$45.3萬
在 Q4 2025 季度中，Octavia Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 24 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BPRE。 本季清倉部位包含 UL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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