13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001841259
申報總市值
US$11.6億
US$11.6億
221 檔
26.3%
在 Q4 2024 申報期間，Octavia Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001841259）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$11.6億，共持有 221 個公開申報部位。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Octavia Wealth Advisors, LLC 在獲利結算 6 檔個股的同時，將資本重新部署至 8 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Octavia Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, SPYG, FBND 等）合計佔整體申報市值的 26.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 221 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.87% | +0.06% | +3.17% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.62% | +1.39% | +1.82% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.01% | -0.30% | +5.90% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.87% | -0.13% | -0.93% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.63% | +0.51% | +2.39% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.09% | +3.53% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.66% | +0.17% | +3.86% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.01% | — | -0.27% | |
| 9 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 2.66% | +0.19% | +2.56% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.66% | -0.10% | +6.29% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.57% | -0.15% | -1.84% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.56% | -0.02% | -4.35% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.55% | +0.22% | -0.41% | |
| 14 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.18% | -0.03% | +4.72% | |
| 15 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.06% | — | -0.40% | |
| 16 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 2.05% | -0.01% | -0.12% | |
| 17 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 2.00% | — | +0.12% | |
| 18 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 2.00% | — | +0.57% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.15% | +11.12% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -0.37% | +0.68% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | +7.34% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.02% | -1.57% | |
| 23 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | — | |
| 24 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | +5.65% | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.14% | +7.13% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.11% | +5.71% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | +0.10% | -0.03% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.01% | +13.85% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.11% | +5.96% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.13% | -1.50% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.02% | -0.70% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.04% | -1.08% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.02% | +0.18% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.41% | -0.07% | -0.33% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.01% | -0.69% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.09% | +8.05% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +1.10% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | +0.63% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.03% | -1.24% | |
| 40 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.30% | -0.01% | +6.74% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | -0.61% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.10% | +0.82% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -9.82% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.04% | +3.33% | |
| 45 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.24% | -0.09% | +0.03% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.07% | -1.73% | |
| 47 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.12% | — | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.05% | -4.46% | |
| 49 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.31% | |
| 50 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -11.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Octavia Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.6億，共申報了 221 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Octavia Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (9.9%)、SPYG (8.6%)、FBND (8.0%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IMTB
市值: US$917.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VCLT
前期市值: US$842.4萬
在 Q4 2024 季度中，Octavia Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 20 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IMTB。 本季清倉部位包含 VCLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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