O'ROURKE & COMPANY, Inc 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001911468

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 171

O'ROURKE & COMPANY, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.05
持倉穩定性: 13.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.33

O'ROURKE & COMPANY, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 171 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPIE
+24.5%　US$214.5萬
減碼 BX
-2.2%　-US$223.0萬
減碼 AAPL
-2.9%　-US$201.1萬
減碼 KKR
-2.3%　-US$141.3萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$140.6萬
加碼 BILS
+14.6%　US$113.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.78%	-0.65%	-2.85%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.42%	+0.91%	+24.46%
3	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	3.87%	—	-3.01%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.79%	-0.42%	-4.24%
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	3.49%	+0.50%	+14.59%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.53%	-0.26%	-2.73%
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	2.51%	—	-1.59%
8	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.39%	-0.83%	-2.17%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.07%	+0.12%	+5.27%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.96%	-0.20%	-2.87%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.96%	+0.14%	+5.21%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.96%	—	+2.16%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.92%	-0.52%	+1.19%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.78%	-0.30%	-7.74%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.77%	-0.15%	-5.33%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.56%	+0.26%	+19.60%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	-0.18%	-3.90%
18	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.36%	-0.53%	-2.34%
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.36%	+0.16%	+3.52%
20	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.09%	—	-4.36%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.09%	-0.10%	-6.73%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.08%	—	-2.61%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+3.73%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.03%	—	-2.03%
25	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.03%	-0.12%	-2.95%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.68%
27	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.99%	-0.34%	-5.18%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.97%	+0.10%	+6.26%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.97%	+0.16%	+8.60%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	+8.56%
31	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.93%	+0.21%	+22.34%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.92%	-0.24%	-4.41%
33	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.91%	+0.24%	-3.31%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	+0.13%	-1.29%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	—	+4.63%
36	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.93%
37	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.78%
38	FTMA	Fr Massachusetts Mun INC ETF	ETF-其他	0.71%	+0.36%	+100.00%
39	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.68%	—	+11.93%
40	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-9.89%
41	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.66%	—	-1.97%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.65%	+0.10%	+5.06%
43	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.64%	+0.16%	+45.42%
44	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.64%	+0.11%	+11.41%
45	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.56%	—	+10.27%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.55%	—	-2.62%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+2.86%
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.95%
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	-1.62%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	-0.08%	-0.14%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.11
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$2.5億	14	1AAPL 2JPIE 3SPLV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JPIE 3.SPLV 4.XLK 5.BILS 6.JPM 7.NOBL 8.BX 9.JEPI 10.GOOGL
2025-12-31	168	US$2.6億	12	1AAPL 2XLK 3SPLV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.SPLV 4.JPIE 5.BX 6.BILS 7.JPM 8.NOBL 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	166	US$2.4億	20	1AAPL 2XLK 3SPLV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.XLK 3.SPLV 4.BX 5.JPIE 6.JPM 7.MSFT 8.NOBL 9.KKR 10.JEPI
2025-06-30	159	US$2.1億	0	1AAPL 2SPLV 3XLK 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPLV 3.XLK 4.BX 5.JPM 6.JPIE 7.MSFT 8.NOBL 9.KKR 10.JEPI
2025-03-31	151	US$2.0億	0	1AAPL 2SPLV 3XLK 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPLV 3.XLK 4.BX 5.JPIE 6.NOBL 7.JPM 8.MSFT 9.JEPI 10.KKR
2024-12-31	147	US$2.0億	0	1AAPL 2BX 3SPLV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BX 3.SPLV 4.XLK 5.KKR 6.NOBL 7.MSFT 8.JPM 9.JPIE 10.JEPI
2024-09-30	148	US$2.0億	0	1AAPL 2BX 3SPLV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BX 3.SPLV 4.XLK 5.MSFT 6.NOBL 7.KKR 8.JPM 9.JEPI 10.VCIT
2024-06-30	142	US$1.8億	0	1AAPL 2SPLV 3XLK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPLV 3.XLK 4.BX 5.MSFT 6.NOBL 7.KKR 8.VCIT 9.JPM 10.JEPI
2024-03-31	142	US$1.7億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.XLK 5.MSFT 6.NOBL 7.JPM 8.VCIT 9.KKR 10.JEPI
2023-12-31	137	US$1.6億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.XLK 5.MSFT 6.NOBL 7.VCIT 8.JPM 9.KKR 10.JEPI
2023-09-30	133	US$1.4億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.XLK 5.VCIT 6.MSFT 7.NOBL 8.JPM 9.JEPI 10.KKR
2023-06-30	134	US$1.4億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.XLK 5.VCIT 6.MSFT 7.NOBL 8.JPM 9.JEPI 10.VTEB
2023-03-31	130	US$1.3億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.XLK 5.VCIT 6.NOBL 7.MSFT 8.JPM 9.JEPI 10.VHT
2022-12-31	133	US$1.3億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.VCIT 5.XLK 6.NOBL 7.MSFT 8.JPM 9.JEPI 10.VHT
2022-09-30	117	US$1.1億	0	1AAPL 2SPLV 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPLV 3.VCIT 4.BX 5.XLK 6.NOBL 7.MSFT 8.IGHG 9.VHT 10.VTI
2022-06-30	114	US$1.2億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.VCIT 5.XLK 6.NOBL 7.MSFT 8.IGHG 9.VTI 10.VHT
2022-03-31	122	US$1.5億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.VCIT 5.XLK 6.NOBL 7.MSFT 8.IGHG 9.VTI 10.AMZN
2021-12-31	119	US$1.5億	0	1AAPL 2SPLV 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPLV 3.VCIT 4.BX 5.XLK 6.NOBL 7.PGX 8.MSFT 9.KKR 10.IGHG

本季持股變動

O'ROURKE & COMPANY, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST).

O'ROURKE & COMPANY, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.9%	+24.46%	加碼
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.5%	+14.59%	加碼
3	FTMA	Fr Massachusetts Mun INC ETF	+0.4%	+100.00%	加碼
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+19.60%	加碼
5	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-3.31%	減碼
6	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.2%	+22.34%	加碼
7	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+48.95%	加碼
8	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	+0.2%	+45.42%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+8.60%	加碼
10	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.2%	+3.52%	加碼
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+5.21%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.29%	減碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+9.49%	加碼
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+5.27%	加碼
15	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+11.41%	加碼
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.06%	加碼
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+6.26%	加碼
18	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	-29.46%	減碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+21.05%	加碼
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-1.88%	減碼
21	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	-9.89%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.14%	減碼
23	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-6.73%	減碼
24	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-2.95%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-44.83%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-5.33%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.90%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.87%	減碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-4.41%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.73%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-7.74%	減碼
32	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-5.18%	減碼
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-4.24%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.19%	加碼
35	KKR	Kkr & Co INC	-0.5%	-2.34%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.85%	減碼
37	BX	Blackstone INC	-0.8%	-2.17%	減碼
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
40	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建倉
41	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
44	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	—	EXIT	清倉
45	RDNT	Radnet INC	—	EXIT	清倉
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
47	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
49	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	—	EXIT	清倉
50	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

O'ROURKE & COMPANY, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

O'ROURKE & COMPANY, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 171 個已申報部位之中。

O'ROURKE & COMPANY, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，O'ROURKE & COMPANY, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1959.0萬 (7.8%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1113.2萬 (4.4%) 3. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — US$974.1萬 (3.9%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$954.1萬 (3.8%) 5. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$878.9萬 (3.5%)

O'ROURKE & COMPANY, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，O'ROURKE & COMPANY, Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST)

O'ROURKE & COMPANY, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，O'ROURKE & COMPANY, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.0% • Financials: 29.8% • Communication Services: 10.9% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 5.8% • Consumer Staples: 5.3%

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集中度18.9

持倉穩定性15.7

產業集中度51.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Income ETF

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O'ROURKE & COMPANY, Inc 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001911468

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 171

O'ROURKE & COMPANY, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.05
持倉穩定性: 13.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPIE
+24.5%　US$214.5萬
減碼 BX
-2.2%　-US$223.0萬
減碼 AAPL
-2.9%　-US$201.1萬
減碼 KKR
-2.3%　-US$141.3萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$140.6萬
加碼 BILS
+14.6%　US$113.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.78%	-0.65%	-2.85%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.42%	+0.91%	+24.46%
3	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	3.87%	—	-3.01%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.79%	-0.42%	-4.24%
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	3.49%	+0.50%	+14.59%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.53%	-0.26%	-2.73%
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	2.51%	—	-1.59%
8	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.39%	-0.83%	-2.17%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.07%	+0.12%	+5.27%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.96%	-0.20%	-2.87%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.96%	+0.14%	+5.21%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.96%	—	+2.16%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.92%	-0.52%	+1.19%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.78%	-0.30%	-7.74%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.77%	-0.15%	-5.33%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.56%	+0.26%	+19.60%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	-0.18%	-3.90%
18	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.36%	-0.53%	-2.34%
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.36%	+0.16%	+3.52%
20	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.09%	—	-4.36%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.09%	-0.10%	-6.73%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.08%	—	-2.61%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+3.73%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.03%	—	-2.03%
25	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.03%	-0.12%	-2.95%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.68%
27	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.99%	-0.34%	-5.18%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.97%	+0.10%	+6.26%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.97%	+0.16%	+8.60%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	+8.56%
31	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.93%	+0.21%	+22.34%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.92%	-0.24%	-4.41%
33	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.91%	+0.24%	-3.31%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	+0.13%	-1.29%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	—	+4.63%
36	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.93%
37	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.78%
38	FTMA	Fr Massachusetts Mun INC ETF	ETF-其他	0.71%	+0.36%	+100.00%
39	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.68%	—	+11.93%
40	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-9.89%
41	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.66%	—	-1.97%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.65%	+0.10%	+5.06%
43	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.64%	+0.16%	+45.42%
44	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.64%	+0.11%	+11.41%
45	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.56%	—	+10.27%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.55%	—	-2.62%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+2.86%
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.95%
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	-1.62%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	-0.08%	-0.14%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.11
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$2.5億	14	1AAPL 2JPIE 3SPLV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JPIE 3.SPLV 4.XLK 5.BILS 6.JPM 7.NOBL 8.BX 9.JEPI 10.GOOGL
2025-12-31	168	US$2.6億	12	1AAPL 2XLK 3SPLV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.SPLV 4.JPIE 5.BX 6.BILS 7.JPM 8.NOBL 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	166	US$2.4億	20	1AAPL 2XLK 3SPLV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.XLK 3.SPLV 4.BX 5.JPIE 6.JPM 7.MSFT 8.NOBL 9.KKR 10.JEPI
2025-06-30	159	US$2.1億	0	1AAPL 2SPLV 3XLK 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPLV 3.XLK 4.BX 5.JPM 6.JPIE 7.MSFT 8.NOBL 9.KKR 10.JEPI
2025-03-31	151	US$2.0億	0	1AAPL 2SPLV 3XLK 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPLV 3.XLK 4.BX 5.JPIE 6.NOBL 7.JPM 8.MSFT 9.JEPI 10.KKR
2024-12-31	147	US$2.0億	0	1AAPL 2BX 3SPLV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BX 3.SPLV 4.XLK 5.KKR 6.NOBL 7.MSFT 8.JPM 9.JPIE 10.JEPI
2024-09-30	148	US$2.0億	0	1AAPL 2BX 3SPLV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BX 3.SPLV 4.XLK 5.MSFT 6.NOBL 7.KKR 8.JPM 9.JEPI 10.VCIT
2024-06-30	142	US$1.8億	0	1AAPL 2SPLV 3XLK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPLV 3.XLK 4.BX 5.MSFT 6.NOBL 7.KKR 8.VCIT 9.JPM 10.JEPI
2024-03-31	142	US$1.7億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.XLK 5.MSFT 6.NOBL 7.JPM 8.VCIT 9.KKR 10.JEPI
2023-12-31	137	US$1.6億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.XLK 5.MSFT 6.NOBL 7.VCIT 8.JPM 9.KKR 10.JEPI
2023-09-30	133	US$1.4億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.XLK 5.VCIT 6.MSFT 7.NOBL 8.JPM 9.JEPI 10.KKR
2023-06-30	134	US$1.4億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.XLK 5.VCIT 6.MSFT 7.NOBL 8.JPM 9.JEPI 10.VTEB
2023-03-31	130	US$1.3億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.XLK 5.VCIT 6.NOBL 7.MSFT 8.JPM 9.JEPI 10.VHT
2022-12-31	133	US$1.3億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.VCIT 5.XLK 6.NOBL 7.MSFT 8.JPM 9.JEPI 10.VHT
2022-09-30	117	US$1.1億	0	1AAPL 2SPLV 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPLV 3.VCIT 4.BX 5.XLK 6.NOBL 7.MSFT 8.IGHG 9.VHT 10.VTI
2022-06-30	114	US$1.2億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.VCIT 5.XLK 6.NOBL 7.MSFT 8.IGHG 9.VTI 10.VHT
2022-03-31	122	US$1.5億	0	1AAPL 2SPLV 3BX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPLV 3.BX 4.VCIT 5.XLK 6.NOBL 7.MSFT 8.IGHG 9.VTI 10.AMZN
2021-12-31	119	US$1.5億	0	1AAPL 2SPLV 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPLV 3.VCIT 4.BX 5.XLK 6.NOBL 7.PGX 8.MSFT 9.KKR 10.IGHG

本季持股變動

O'ROURKE & COMPANY, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.9%	+24.46%	加碼
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.5%	+14.59%	加碼
3	FTMA	Fr Massachusetts Mun INC ETF	+0.4%	+100.00%	加碼
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+19.60%	加碼
5	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-3.31%	減碼
6	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.2%	+22.34%	加碼
7	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+48.95%	加碼
8	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	+0.2%	+45.42%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+8.60%	加碼
10	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.2%	+3.52%	加碼
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+5.21%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.29%	減碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+9.49%	加碼
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+5.27%	加碼
15	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+11.41%	加碼
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.06%	加碼
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+6.26%	加碼
18	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	-29.46%	減碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+21.05%	加碼
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-1.88%	減碼
21	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	-9.89%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.14%	減碼
23	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-6.73%	減碼
24	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-2.95%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-44.83%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-5.33%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.90%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.87%	減碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-4.41%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.73%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-7.74%	減碼
32	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-5.18%	減碼
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-4.24%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.19%	加碼
35	KKR	Kkr & Co INC	-0.5%	-2.34%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.85%	減碼
37	BX	Blackstone INC	-0.8%	-2.17%	減碼
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
40	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建倉
41	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
44	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	—	EXIT	清倉
45	RDNT	Radnet INC	—	EXIT	清倉
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
47	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
49	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	—	EXIT	清倉
50	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看