13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001915315
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
122 檔
13.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Nvest Financial, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 122 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Nvest Financial, LLC 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 33 個全新部位及加碼 23 檔持股的同時，亦同步清倉 6 檔並減碼 62 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWF, AAPL, IVE）占據了總市值的 13.8%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
QTUM
市值: US$396.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VHT
前期市值: US$524.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.82% | -0.19% | -27.73% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.64% | -0.46% | -17.02% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.43% | -0.35% | -16.66% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.31% | +0.51% | -23.88% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.82% | -0.16% | +16.35% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.21% | -22.16% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.74% | -0.29% | -24.29% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.65% | -0.13% | -24.46% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 2.60% | -0.43% | +33.54% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.39% | +0.02% | -25.96% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.36% | -0.67% | -31.67% | |
| 12 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.69% | -8.71% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.26% | -0.07% | -28.59% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.03% | -0.49% | -13.20% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.19% | -24.56% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.96% | -0.53% | -26.37% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.89% | +0.17% | -19.24% | |
| 18 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.05% | -23.07% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.51% | -0.33% | -31.73% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.50% | -0.32% | -22.51% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.45% | -0.05% | -15.96% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.29% | -0.23% | -19.92% | |
| 23 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.04% | +0.25% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.20% | -0.09% | -16.72% | |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.74% | EXIT | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | -4.41% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.98% | +1.01% | -1.41% | |
| 28 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.97% | -0.15% | -26.55% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.96% | — | -20.96% | |
| 30 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -18.25% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.03% | +18.42% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | -17.85% | |
| 33 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | -46.09% | |
| 34 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +47.59% | |
| 35 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.23% | -40.60% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.79% | -0.01% | -19.74% | |
| 37 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -17.27% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.83% | EXIT | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.70% | +0.18% | +7.66% | |
| 40 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.07% | -24.01% | |
| 41 | APRT | Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -37.02% | |
| 42 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | -19.58% | |
| 43 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.07% | -22.00% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.18% | -37.48% | |
| 45 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -5.49% | |
| 46 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | -3.26% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.23% | -21.98% | |
| 48 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.12% | -20.23% | |
| 49 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 50 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | -13.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nvest Financial, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Nvest Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (7.8%)、AAPL (4.6%)、IVE (4.4%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Nvest Financial, LLC 共進行了 124 項持倉異動，包含新建倉 33 個部位、加碼 23 個部位、減碼 62 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 QTUM。 本季清倉部位包含 VHT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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