13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010635
申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
89 檔
48.1%
Q2 2026 季度申報顯示，Northwest Financial Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$7.4億，涵蓋 89 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Northwest Financial Advisors 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 27 個新部位，並對 34 個既有持股進行加碼（合計增持 61 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JGRO, FDV, JBND）占據了總市值的 48.1%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
FDV
市值: US$7605.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WMT
前期市值: US$53.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 13.00% | +0.02% | +17203.77% | |
| 2 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 10.12% | +0.21% | — | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 9.38% | -0.31% | +11531.77% | |
| 4 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 7.82% | +0.18% | — | |
| 5 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 7.26% | +0.33% | — | |
| 6 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.99% | -0.01% | — | |
| 7 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投資等級債 | 5.96% | -0.15% | — | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.46% | -0.19% | — | |
| 9 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | ETF-其他 | 4.68% | +0.38% | — | |
| 10 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.33% | -0.18% | — | |
| 11 | GSC | Goldman Sachs Small Cap Equi | ETF-避險與商品 | 3.61% | -0.37% | — | |
| 12 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 3.32% | -0.19% | +586.78% | |
| 13 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.03% | +996.03% | |
| 14 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.15% | — | |
| 15 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 2.83% | -0.07% | — | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.01% | — | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.06% | +88.02% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | +200.36% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.02% | -6.83% | |
| 20 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | +32.38% | |
| 21 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.57% | |
| 22 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.05% | -1.63% | |
| 23 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.04% | +98.34% | |
| 24 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -3.99% | |
| 25 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.01% | -0.05% | |
| 27 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +95.40% | |
| 28 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.15% | — | +11.32% | |
| 29 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -26.10% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.11% | -0.01% | +1.31% | |
| 31 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.08% | |
| 32 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.10% | -0.03% | -70.26% | |
| 33 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.12% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.09% | -0.04% | -25.07% | |
| 35 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 36 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +0.07% | |
| 37 | NPV | Nuveen Va Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | +5.95% | |
| 38 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -2.90% | |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.08% | +0.01% | +0.02% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 41 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -60.06% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | +12.49% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | +771.89% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | +0.05% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 46 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | -18.30% | |
| 47 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.06% | — | -21.85% | |
| 49 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | -0.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Northwest Financial Advisors 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Northwest Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：JGRO (13.0%)、FDV (10.1%)、JBND (9.4%)。其中最大持股部位 JGRO 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Northwest Financial Advisors 共進行了 87 項持倉異動，包含新建倉 27 個部位、加碼 34 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 FDV。 本季清倉部位包含 WMT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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