13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$68.9億
US$68.9億
800 檔
15.6%
截至 Q2 2024 季度末，NorthRock Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$68.9億，全數申報部位共有 800 檔。
在 Q2 2024，NorthRock Partners, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 1 檔、加碼 23 檔、減碼 26 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，NorthRock Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, SPYV, SGOV）貢獻了組合市值的 15.6%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 800 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.67% | -0.03% | +3.66% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.75% | +0.13% | +3.86% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.24% | +0.36% | +3.65% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.92% | +0.56% | +5.53% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.78% | +0.07% | +0.08% | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.12% | +6.62% | |
| 7 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.20% | +6.95% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.58% | +0.31% | -18.07% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.35% | -0.09% | +2.41% | |
| 10 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.10% | +4.07% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.21% | +4.98% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.01% | +367.45% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.71% | +0.02% | -3.41% | |
| 14 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.41% | -0.05% | -2.88% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | -4.42% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.02% | +3.92% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.04% | -21.22% | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.90% | — | -4.81% | |
| 19 | ATI | Ati Inc | 股票-工業 | 0.90% | — | +0.01% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.04% | +7.44% | |
| 21 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.77% | +0.11% | +13.92% | |
| 22 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.01% | +16.89% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.01% | +2.88% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.01% | +4.81% | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.58% | +0.02% | +1527.86% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -3.27% | |
| 27 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | +0.08% | -0.13% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.36% | -34.96% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.01% | -0.14% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.03% | +2.41% | |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | +0.11% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +3.07% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.02% | +5.42% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | -7.95% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | +2.16% | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -0.68% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.01% | -20.14% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | +0.56% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -5.94% | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | -40.19% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | -38.79% | |
| 42 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | +0.14% | -14.36% | |
| 43 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | -0.04% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.03% | -1.90% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -42.98% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.46% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.01% | +13.57% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +9.12% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.01% | -18.84% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | +5.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，NorthRock Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$68.9億，共申報了 800 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，NorthRock Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (14.7%)、SPYV (7.8%)、SGOV (6.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SOLV
市值: US$180.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$8013.6萬
在 Q2 2024 季度中，NorthRock Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 23 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SOLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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