13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001665198
申報總市值
US$45.2億
US$45.2億
471 檔
26.0%
在 Q4 2025 申報期間，NorthCoast Asset Management LLC（CIK: 0001665198）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$45.2億，共持有 471 個公開申報部位。
從 Q4 2025 申報觀察，NorthCoast Asset Management LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 130 檔個股並出清 64 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，NorthCoast Asset Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, AAPL, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 26.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 471 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.02% | -1.38% | -66.89% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.91% | -0.01% | -67.68% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.88% | -0.37% | -73.21% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.41% | +0.14% | -49.30% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.74% | — | -63.35% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.56% | +0.51% | -81.28% | |
| 7 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.39% | -0.67% | -5.57% | |
| 8 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +0.16% | -16.23% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.51% | +0.85% | -31.36% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | +0.22% | -87.85% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.18% | -85.70% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | -0.14% | -76.61% | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.09% | +0.36% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.51% | -55.79% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.25% | -88.23% | |
| 16 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.01% | +45.07% | |
| 17 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.99% | +0.11% | +22.07% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.98% | -0.03% | -42.93% | |
| 19 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.97% | +0.25% | +71.31% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.36% | -22.42% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.92% | -0.06% | -82.24% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.90% | — | +208.97% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.60% | -40.60% | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.85% | +0.04% | -2.00% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.85% | +0.08% | -16.10% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.09% | -88.53% | |
| 27 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.18% | -32.75% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.71% | -80.96% | |
| 29 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.77% | -0.14% | -42.00% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.06% | -50.99% | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.73% | +0.09% | +13770.28% | |
| 32 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.07% | -27.72% | |
| 33 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.68% | — | -5.60% | |
| 34 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.07% | -45.64% | |
| 35 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.02% | -42.49% | |
| 36 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.17% | +3.65% | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.60% | +0.70% | -15.39% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.37% | -87.13% | |
| 39 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.28% | +109.52% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.55% | -0.10% | -79.75% | |
| 41 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.54% | -0.08% | -57.47% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.24% | -29.02% | |
| 43 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.25% | -11.82% | |
| 44 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.50% | -0.11% | -0.93% | |
| 45 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.03% | -79.84% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.06% | -44.08% | |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.07% | -0.67% | |
| 48 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.06% | -82.38% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.11% | -47.97% | |
| 50 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | -12.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，NorthCoast Asset Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$45.2億，共申報了 471 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，NorthCoast Asset Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (7.0%)、AAPL (5.9%)、MSFT (4.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
EQTY
前期市值: US$11.7億
在 Q4 2025 季度中，NorthCoast Asset Management LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 6 個部位、減碼 130 個部位以及清倉 64 個部位。 本季清倉部位包含 EQTY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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