13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001757282
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
106 檔
39.3%
Nkcfo LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.3億，分散於 106 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，Nkcfo LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 25 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 40 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Nkcfo LLC 的前 5 大核心持股（包含 AEM, IAU, FEOE 等）合計佔整體申報市值的 39.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 12.73% | -2.63% | -32.23% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 7.30% | -0.91% | — | |
| 3 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 6.44% | +0.67% | — | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.00% | +0.33% | +12.10% | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 5.96% | +0.31% | +9.30% | |
| 6 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 5.94% | -1.73% | +30.93% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.75% | +1.14% | -18.70% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.71% | +1.48% | -28.60% | |
| 9 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 2.54% | +0.88% | +28.03% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.32% | +1.54% | — | |
| 11 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.17% | -2.17% | EXIT | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.05% | -2.05% | EXIT | |
| 13 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.97% | -1.97% | EXIT | |
| 14 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.96% | -1.96% | EXIT | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.30% | -44.30% | |
| 16 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.86% | -0.09% | +20.33% | |
| 17 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.80% | -0.36% | -28.93% | |
| 18 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.52% | +0.56% | — | |
| 19 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.47% | +1.05% | — | |
| 20 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.16% | — | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.27% | +0.22% | +35.23% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.24% | -1.24% | EXIT | |
| 23 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 1.21% | -1.21% | EXIT | |
| 24 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.14% | +0.07% | — | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.30% | +24.29% | |
| 26 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 27 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 1.09% | -1.09% | EXIT | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 29 | YCS | Proshares Ultrashort Yen | ETF-其他 | 1.00% | -0.98% | -26.15% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.00% | -0.40% | +43.44% | |
| 31 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 32 | BUSA | Brandes US Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 33 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 34 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | -32.39% | |
| 35 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 36 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.35% | -39.19% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.12% | -88.59% | |
| 38 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.07% | +4.65% | |
| 39 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 40 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.66% | +0.92% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.20% | -4.35% | |
| 42 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.11% | — | |
| 43 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.27% | -19.19% | |
| 44 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.62% | — | |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 46 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.29% | +1500.00% | |
| 47 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 0.31% | -0.25% | — | |
| 48 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原物料 | 0.28% | -0.21% | — | |
| 49 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 50 | ETHU | 2x Ether ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.26% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nkcfo LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Nkcfo LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AEM (12.7%)、IAU (7.3%)、FEOE (6.4%)。其中最大持股部位 AEM 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IXC
市值: US$663.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GILD
前期市值: US$744.4萬
在 Q1 2026 季度中，Nkcfo LLC 共進行了 98 項持倉異動，包含新建倉 40 個部位、加碼 13 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 25 個部位。 其中最大新建倉標的為 IXC。 本季清倉部位包含 GILD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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