13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001757282
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
84 檔
28.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Nkcfo LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.3億。該機構在本季度申報了 84 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Nkcfo LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 84 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AEM, VTIP, AMZN）占據了總市值的 28.4%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 16.07% | -2.63% | -3.48% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 8.40% | +0.33% | +93.94% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.05% | +0.12% | -30.53% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 6.29% | -0.91% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.89% | +0.30% | -16.36% | |
| 6 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 4.78% | -1.73% | — | |
| 7 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非循環性消費 | 4.47% | — | — | |
| 8 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 4.14% | — | — | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.47% | +1.48% | — | |
| 10 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.30% | — | +48.86% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.14% | — | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.09% | +1.54% | -34.75% | |
| 13 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 2.09% | — | +153.56% | |
| 14 | CUZ | Cousins Properties Inc | 股票-房地產 | 2.08% | +1.42% | NEW | |
| 15 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 2.03% | — | — | |
| 16 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.90% | — | -69.80% | |
| 17 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.81% | -0.36% | — | |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.76% | — | +3.08% | |
| 19 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.71% | — | — | |
| 20 | YCS | Proshares Ultrashort Yen | ETF-其他 | 1.60% | -0.98% | -24.44% | |
| 21 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 1.32% | — | — | |
| 22 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 1.30% | — | — | |
| 23 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.23% | -0.79% | EXIT | |
| 24 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.17% | — | — | |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.11% | +815.00% | |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.12% | — | — | |
| 27 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.05% | EXIT | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.89% | +0.01% | — | |
| 29 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.67% | -0.35% | EXIT | |
| 30 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | — | |
| 31 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.27% | -30.62% | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.44% | -0.40% | -33.33% | |
| 33 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 34 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 35 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.33% | +0.92% | — | |
| 36 | RELY | Remitly Global Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 37 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | — | |
| 38 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.27% | — | — | |
| 39 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 40 | CBL | Cbl & Associates Properties | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 41 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | -46.67% | |
| 42 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 43 | STIM | Neuronetics Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 44 | TKNO | Alpha Teknova Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | +45.00% | |
| 45 | LQDT | Liquidity Services Inc | 股票-其他 | 0.19% | — | -49.06% | |
| 46 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | — | |
| 47 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.29% | — | |
| 48 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.10% | -26.67% | |
| 49 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 50 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工業 | 0.14% | — | -64.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nkcfo LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Nkcfo LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AEM (16.1%)、VTIP (8.4%)、AMZN (8.1%)。其中最大持股部位 AEM 佔據整體投資組合約 16.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AEM
市值: US$3454.3萬
在 Q1 2025 季度中，Nkcfo LLC 共進行了 84 項持倉異動，包含新建倉 84 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AEM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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