CIK: 0001845012
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30
NewGen Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 118.9%。
NewGen Asset Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.112——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 USAS
-13.1% -US$354.6萬
減碼 CDE
-12.9% -US$106.7萬
減碼 GIL
+7.5% -US$49.3萬
減碼 BAM
-46.0% -US$283.9萬
減碼 VZLA
-0.7% -US$197.4萬
減碼 TRS
-59.8% -US$209.0萬
僅顯示前 29 大持股（共 30 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 25.15% | +25.15% | NEW | |
| 2 | HSLV | Highlander Silver CORP | 股票-其他 | 11.14% | +11.14% | NEW | |
| 3 | USAS | Americas Gold And Silver Cor | 股票-其他 | 10.88% | -8.68% | -13.06% | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 9.23% | +9.23% | NEW | |
| 5 | MDA | Mda Space LTD | 股票-其他 | 6.12% | +6.12% | NEW | |
| 6 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 5.96% | -1.53% | -6.36% | |
| 7 | CDE | Coeur Mining INC | 股票-原物料 | 4.54% | -3.36% | -12.93% | |
| 8 | GIL | Gildan Activewear INC | 股票-循環性消費 | 4.36% | -2.90% | +7.54% | |
| 9 | BGSI | THE Boyd Group INC | 股票-其他 | 3.44% | +0.75% | +155.68% | |
| 10 | SSRM | Ssr Mining INC | 股票-原物料 | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 11 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 3.02% | -0.98% | — | |
| 12 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 13 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.88% | -0.78% | — | |
| 14 | CAE | Cae INC | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 15 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 16 | VZLA | Vizsla Silver CORP | 股票-其他 | 1.14% | -1.90% | -0.70% | |
| 17 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.93% | -2.30% | -46.00% | |
| 18 | ZD | Ziff Davis INC | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 19 | DCBO | Docebo INC | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 20 | TRS | Trimas CORP | 股票-其他 | 0.56% | -1.62% | -59.80% | |
| 21 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 22 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 23 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 24 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 25 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 26 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 27 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 28 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 29 | ANNA | Aleanna INC | 股票-其他 | 0.09% | +0.04% | — |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+66%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30 | US$2.6億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 23 | US$1.6億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 29 | US$3.7億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 25 | US$1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 30 | US$1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 30 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 29 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 31 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 38 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 46 | US$2.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 48 | US$2.4億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 31 | US$7389.2萬 | — |
NewGen Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Highlander Silver CORP (HSLV); 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Mda Space LTD (MDA); 清倉: I-80 Gold CORP -26 (IAUX-WS).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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