NewEdge Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001633516

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$21.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1217

NewEdge Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.6億，季度換手率為 172.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.27
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 32.12
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.23

NewEdge Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 76 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1217 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
-28.2%　-US$2.5億
加碼 VOO
-28.2%　-US$2.7億
加碼 VTV
-33.6%　-US$1.7億
加碼 DYNF
-29.5%　-US$2.3億
加碼 SPYM
-15.7%　-US$1.4億
加碼 CSCO
-4.0%　-US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.39%	+3.94%	-28.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.95%	+3.45%	-28.17%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.13%	+2.19%	-33.57%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.00%	+1.87%	-29.49%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	+1.79%	-15.69%
6	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.83%	+1.20%	-4.00%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.66%	—	-60.96%
8	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.64%	—	-60.70%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.55%	+1.01%	-14.32%
10	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.44%	—	-71.43%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.44%	—	-20.77%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.36%	—	-44.17%
13	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.30%	—	-68.54%
14	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.24%	—	-51.00%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.17%	—	+189.97%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.15%	—	-75.18%
17	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	1.15%	—	-64.38%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.13%	—	-35.18%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.13%	—	-78.40%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	—	-79.15%
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.08%	—	-48.75%
22	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.05%	—	—
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	—	-64.51%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	+0.50%	-25.13%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.01%	—	-16.60%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	-23.00%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.96%	—	-11.80%
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.96%	—	-55.92%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	-32.53%
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.94%	—	-72.35%
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.91%	—	-5.98%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	—	-50.58%
33	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.87%	—	-72.81%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	—	-67.83%
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.85%	—	—
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	-24.73%
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.81%	—	—
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.74%	—	-26.09%
39	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.74%	—	-40.26%
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.73%	—	-31.60%
41	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-其他	0.67%	—	-54.64%
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.65%	—	+9.00%
43	FSCS	First Trust Smid Capital Str	ETF-其他	0.65%	—	-92.76%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.65%	—	-53.44%
45	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.64%	—	-74.30%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.63%	—	-4.97%
47	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-67.94%
48	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.60%	—	-74.62%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	-56.15%
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.58%	—	-36.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +18.8%
偏態: +0.05
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1217	US$21.6億	100	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.DYNF 5.SPYM 6.CSCO 7.JPST 8.EMR 9.THRO 10.SPAB
2025-12-31	4214	US$275.6億	31	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.AMZN 6.JPM 7.GOOGL 8.AVGO 9.VOO 10.SPY
2025-09-30	4099	US$220.0億	35	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.VOO 7.AVGO 8.AMZN 9.JPM 10.DYNF
2025-06-30	3995	US$193.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.AVGO 9.JPM 10.QUAL
2025-03-31	3959	US$168.3億	100	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.QUAL 9.IVW 10.AVGO
2024-12-31	3902	US$166.4億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.SPY 6.AMZN 7.VOO 8.AVGO 9.IVW 10.QUAL
2024-09-30	3805	US$154.2億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.AVGO 9.DFAC 10.IVW
2024-06-30	3787	US$137.4億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.AVGO 9.VUG 10.IVW
2024-03-31	3830	US$114.6億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.VOO 6.SPY 7.AMZN 8.VTV 9.AVGO 10.VUG
2023-12-31	3757	US$105.3億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VOO 6.AMZN 7.NVDA 8.QQQ 9.VTV 10.VUG
2023-09-30	3463	US$91.0億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.SPY 6.AMZN 7.NVDA 8.VTV 9.QQQ 10.VUG
2023-06-30	3483	US$88.5億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VOO 6.AMZN 7.NVDA 8.VTV 9.QQQ 10.DGRO
2023-03-31	3422	US$80.0億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VOO 6.QQQ 7.DGRO 8.VTV 9.AGG 10.AMZN
2022-12-31	4266	US$37.1億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.DGRO 5.SPY 6.VTV 7.AGG 8.IVV 9.QQQ 10.TLT
2022-09-30	1521	US$60.9億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.SPY 6.ESGU 7.UNH 8.AGG 9.AMZN 10.VTV
2022-06-30	1557	US$60.4億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VOO 6.AGG 7.ESGU 8.UNH 9.AMZN 10.HD
2022-03-31	1144	US$62.2億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.SPY 6.ESGU 7.AGG 8.AMZN 9.UNH 10.JPM
2021-12-31	1632	US$66.3億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.SPY 6.AGG 7.ESGU 8.AMZN 9.HD 10.VTV
2021-09-30	1468	US$40.4億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.ESGU 6.SPY 7.JPM 8.HD 9.AMZN 10.AGG
2021-06-30	1132	US$37.6億	94	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SPY 6.ESGU 7.JPM 8.HD 9.AMZN 10.IJR
2021-03-31	1028	US$33.6億	33	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SPY 6.ESGU 7.JPM 8.HD 9.AMZN 10.TXN
2020-12-31	972	US$30.5億	35	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.VOO 6.ESGU 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.WMT
2020-09-30	921	US$28.8億	29	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.VOO 7.HD 8.JPM 9.AGG 10.NEE
2020-06-30	856	US$25.6億	43	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.AMZN 6.HD 7.SPY 8.JPM 9.AGG 10.VZ
2020-03-31	791	US$20.8億	34	1IVV 2BRKR 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.BRKR 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.SPY 7.GOVT 8.NEE 9.HD 10.JPM
2019-12-31	814	US$25.1億	19	1BRKR 2IVV 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRKR 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.SPY 7.JPM 8.HD 9.PEP 10.USMV
2019-09-30	815	US$22.5億	42	1BRKR 2IVV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.BRKR 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.VOO 6.AAPL 7.JPM 8.HD 9.USMV 10.PEP
2019-06-30	654	US$16.3億	19	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.HD 8.CSCO 9.VZ 10.USMV
2019-03-31	669	US$15.5億	42	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.HD 8.CSCO 9.BA 10.AGG
2018-12-31	625	US$15.5億	49	1AEO 2IVV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.AEO 2.IVV 3.SPY 4.VOO 5.AGG 6.MSFT 7.AAPL 8.JPM 9.VTV 10.HD
2018-09-30	651	US$13.0億	35	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.AGG 6.MSFT 7.JPM 8.IJH 9.HD 10.IWF
2018-06-30	538	US$10.9億	45	172765Q2SPY 3IVV 主要持股2018-06-30 1.72765Q 2.SPY 3.IVV 4.AAPL 5.AGG 6.MSFT 7.VOO 8.JPM 9.IJH 10.HD
2018-03-31	490	US$8.8億	31	1SPY 2IVV 3AGG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AGG 4.AAPL 5.MSFT 6.MMM 7.IJH 8.CSCO 9.IWF 10.VOO
2017-12-31	407	US$7.4億	22	1SPY 2IVV 3AGG 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AGG 4.MSFT 5.MMM 6.AAPL 7.IWF 8.SCHD 9.ACN 10.PDP
2017-09-30	377	US$6.4億	34	1SPY 2IVV 3AGG 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AGG 4.MMM 5.MSFT 6.SCHD 7.PDP 8.IWF 9.ACN 10.NEE
2017-06-30	1391	US$5.8億	37	1SPY 2AGG 3SCHD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AGG 3.SCHD 4.IVV 5.MMM 6.PDP 7.MSFT 8.IJH 9.NEE 10.IWF
2017-03-31	272	US$4.4億	38	1SPY 2AGG 3SCHD 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AGG 3.SCHD 4.PDP 5.MSFT 6.REYN 7.FETUSD 8.MMM 9.CSCO 10.GD
2016-12-31	257	US$3.6億	56	1SPY 2SCHD373936Q 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.73936Q 4.PDP 5.FETUSD 6.MSFT 7.REYN 8.GD 9.MMM 10.ACN
2016-09-30	218	US$3.2億	44	1TLT 2IEF 3TLH 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.IEF 3.TLH 4.PDP 5.SPY 6.SCHD 7.FETUSD 8.BDX 9.REYN 10.MSFT
2016-06-30	160	US$2.4億	72	1TLT 2TLH 3IEF 主要持股2016-06-30 1.TLT 2.TLH 3.IEF 4.PDP 5.SPY 6.SCHD 7.FETUSD 8.DBPUSD 9.WEC 10.73936B
2016-03-31	50	US$1.2億	54	1TLT 2PDP 3SPY 主要持股2016-03-31 1.TLT 2.PDP 3.SPY 4.SCHD 5.LOW 6.WEC 7.REYN 8.JKHY 9.MKC 10.ES
2015-12-31	57	US$1.2億	44	1PDP 2SPY 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.PDP 2.SPY 3.SCHD 4.FBT 5.FDN 6.FXH 7.FXG 8.FXD 9.SDY 10.LOW
2015-09-30	52	US$9297.6萬	42	1PDP 2SPY 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.PDP 2.SPY 3.SCHD 4.SDY 5.LOW 6.REYN 7.826552 8.WEC 9.GD 10.JKHY
2015-06-30	66	US$1.2億	39	1PDP 2SPY 3SCHD 主要持股2015-06-30 1.PDP 2.SPY 3.SCHD 4.FBT 5.FXH 6.FDN 7.FXD 8.FXG 9.SDY 10.LOW
2015-03-31	63	US$1.4億	45	1IGLB 2LQD 3PDP 主要持股2015-03-31 1.IGLB 2.LQD 3.PDP 4.SPY 5.SCHD 6.FBT 7.FXH 8.FXD 9.FDN 10.FXG
2014-12-31	58	US$1.3億	0	1IGLB 2SPY 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.IGLB 2.SPY 3.SCHD 4.PDP 5.CX 6.BRO 7.TDIV 8.SDY 9.FXD 10.FBT

本季持股變動

NewEdge Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Amazon.com INC (AMZN).

NewEdge Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.9%	-28.15%	減碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.5%	-28.17%	減碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+2.2%	-33.57%	減碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	-29.49%	減碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	-15.69%	減碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+1.2%	-4.00%	減碼
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1%	-14.32%	減碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	-25.13%	減碼
9	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
11	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
13	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
16	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
17	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
19	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
21	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
24	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
27	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
28	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
30	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
33	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
34	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
35	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉
38	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清倉
41	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
44	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

NewEdge Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

NewEdge Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.6億，分佈在 1217 個已申報部位之中。

NewEdge Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，NewEdge Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1億 (5.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.0億 (5.0%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6575.7萬 (3.1%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$6310.2萬 (3.0%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5426.1萬 (2.6%)

NewEdge Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，NewEdge Advisors, LLC 態度較為保守——減碼了 8 個部位，並完全清倉了 42 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Amazon.com INC (AMZN)

NewEdge Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，NewEdge Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 61.5% • Industrials: 11.7% • Health Care: 7.8% • Consumer Staples: 7.7% • Energy: 5.6% • Consumer Discretionary: 3.1%

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資料過舊，未更新

集中度3.5

持倉穩定性0.0

產業集中度55.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Nbc Securities, INC.

CIK 0000791540

申報總市值

US$13.3億

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2026-03-31

集中度2.0

持倉穩定性21.4

產業集中度37.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Clark Financial Services Group INC /bd

CIK 0001001011

申報總市值

US$2.1億

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2026-06-30

集中度19.7

持倉穩定性26.6

產業集中度92.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

NewEdge Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001633516

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$21.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1217

NewEdge Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.6億，季度換手率為 172.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.27
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 32.12
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
-28.2%　-US$2.5億
加碼 VOO
-28.2%　-US$2.7億
加碼 VTV
-33.6%　-US$1.7億
加碼 DYNF
-29.5%　-US$2.3億
加碼 SPYM
-15.7%　-US$1.4億
加碼 CSCO
-4.0%　-US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.39%	+3.94%	-28.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.95%	+3.45%	-28.17%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.13%	+2.19%	-33.57%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.00%	+1.87%	-29.49%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	+1.79%	-15.69%
6	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.83%	+1.20%	-4.00%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.66%	—	-60.96%
8	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.64%	—	-60.70%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.55%	+1.01%	-14.32%
10	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.44%	—	-71.43%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.44%	—	-20.77%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.36%	—	-44.17%
13	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.30%	—	-68.54%
14	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.24%	—	-51.00%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.17%	—	+189.97%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.15%	—	-75.18%
17	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	1.15%	—	-64.38%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.13%	—	-35.18%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.13%	—	-78.40%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	—	-79.15%
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.08%	—	-48.75%
22	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.05%	—	—
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	—	-64.51%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	+0.50%	-25.13%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.01%	—	-16.60%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	-23.00%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.96%	—	-11.80%
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.96%	—	-55.92%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	-32.53%
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.94%	—	-72.35%
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.91%	—	-5.98%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	—	-50.58%
33	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.87%	—	-72.81%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	—	-67.83%
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.85%	—	—
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	-24.73%
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.81%	—	—
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.74%	—	-26.09%
39	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.74%	—	-40.26%
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.73%	—	-31.60%
41	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-其他	0.67%	—	-54.64%
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.65%	—	+9.00%
43	FSCS	First Trust Smid Capital Str	ETF-其他	0.65%	—	-92.76%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.65%	—	-53.44%
45	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.64%	—	-74.30%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.63%	—	-4.97%
47	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-67.94%
48	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.60%	—	-74.62%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	-56.15%
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.58%	—	-36.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +18.8%
偏態: +0.05
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1217	US$21.6億	100	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.DYNF 5.SPYM 6.CSCO 7.JPST 8.EMR 9.THRO 10.SPAB
2025-12-31	4214	US$275.6億	31	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.AMZN 6.JPM 7.GOOGL 8.AVGO 9.VOO 10.SPY
2025-09-30	4099	US$220.0億	35	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.VOO 7.AVGO 8.AMZN 9.JPM 10.DYNF
2025-06-30	3995	US$193.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.AVGO 9.JPM 10.QUAL
2025-03-31	3959	US$168.3億	100	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.QUAL 9.IVW 10.AVGO
2024-12-31	3902	US$166.4億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.SPY 6.AMZN 7.VOO 8.AVGO 9.IVW 10.QUAL
2024-09-30	3805	US$154.2億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.AVGO 9.DFAC 10.IVW
2024-06-30	3787	US$137.4億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.AVGO 9.VUG 10.IVW
2024-03-31	3830	US$114.6億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.VOO 6.SPY 7.AMZN 8.VTV 9.AVGO 10.VUG
2023-12-31	3757	US$105.3億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VOO 6.AMZN 7.NVDA 8.QQQ 9.VTV 10.VUG
2023-09-30	3463	US$91.0億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.SPY 6.AMZN 7.NVDA 8.VTV 9.QQQ 10.VUG
2023-06-30	3483	US$88.5億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VOO 6.AMZN 7.NVDA 8.VTV 9.QQQ 10.DGRO
2023-03-31	3422	US$80.0億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VOO 6.QQQ 7.DGRO 8.VTV 9.AGG 10.AMZN
2022-12-31	4266	US$37.1億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.DGRO 5.SPY 6.VTV 7.AGG 8.IVV 9.QQQ 10.TLT
2022-09-30	1521	US$60.9億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.SPY 6.ESGU 7.UNH 8.AGG 9.AMZN 10.VTV
2022-06-30	1557	US$60.4億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VOO 6.AGG 7.ESGU 8.UNH 9.AMZN 10.HD
2022-03-31	1144	US$62.2億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.SPY 6.ESGU 7.AGG 8.AMZN 9.UNH 10.JPM
2021-12-31	1632	US$66.3億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.SPY 6.AGG 7.ESGU 8.AMZN 9.HD 10.VTV
2021-09-30	1468	US$40.4億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.ESGU 6.SPY 7.JPM 8.HD 9.AMZN 10.AGG
2021-06-30	1132	US$37.6億	94	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SPY 6.ESGU 7.JPM 8.HD 9.AMZN 10.IJR
2021-03-31	1028	US$33.6億	33	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SPY 6.ESGU 7.JPM 8.HD 9.AMZN 10.TXN
2020-12-31	972	US$30.5億	35	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.VOO 6.ESGU 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.WMT
2020-09-30	921	US$28.8億	29	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.VOO 7.HD 8.JPM 9.AGG 10.NEE
2020-06-30	856	US$25.6億	43	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.AMZN 6.HD 7.SPY 8.JPM 9.AGG 10.VZ
2020-03-31	791	US$20.8億	34	1IVV 2BRKR 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.BRKR 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.SPY 7.GOVT 8.NEE 9.HD 10.JPM
2019-12-31	814	US$25.1億	19	1BRKR 2IVV 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRKR 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.SPY 7.JPM 8.HD 9.PEP 10.USMV
2019-09-30	815	US$22.5億	42	1BRKR 2IVV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.BRKR 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.VOO 6.AAPL 7.JPM 8.HD 9.USMV 10.PEP
2019-06-30	654	US$16.3億	19	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.HD 8.CSCO 9.VZ 10.USMV
2019-03-31	669	US$15.5億	42	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.HD 8.CSCO 9.BA 10.AGG
2018-12-31	625	US$15.5億	49	1AEO 2IVV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.AEO 2.IVV 3.SPY 4.VOO 5.AGG 6.MSFT 7.AAPL 8.JPM 9.VTV 10.HD
2018-09-30	651	US$13.0億	35	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.AGG 6.MSFT 7.JPM 8.IJH 9.HD 10.IWF
2018-06-30	538	US$10.9億	45	172765Q2SPY 3IVV 主要持股2018-06-30 1.72765Q 2.SPY 3.IVV 4.AAPL 5.AGG 6.MSFT 7.VOO 8.JPM 9.IJH 10.HD
2018-03-31	490	US$8.8億	31	1SPY 2IVV 3AGG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AGG 4.AAPL 5.MSFT 6.MMM 7.IJH 8.CSCO 9.IWF 10.VOO
2017-12-31	407	US$7.4億	22	1SPY 2IVV 3AGG 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AGG 4.MSFT 5.MMM 6.AAPL 7.IWF 8.SCHD 9.ACN 10.PDP
2017-09-30	377	US$6.4億	34	1SPY 2IVV 3AGG 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AGG 4.MMM 5.MSFT 6.SCHD 7.PDP 8.IWF 9.ACN 10.NEE
2017-06-30	1391	US$5.8億	37	1SPY 2AGG 3SCHD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AGG 3.SCHD 4.IVV 5.MMM 6.PDP 7.MSFT 8.IJH 9.NEE 10.IWF
2017-03-31	272	US$4.4億	38	1SPY 2AGG 3SCHD 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AGG 3.SCHD 4.PDP 5.MSFT 6.REYN 7.FETUSD 8.MMM 9.CSCO 10.GD
2016-12-31	257	US$3.6億	56	1SPY 2SCHD373936Q 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.73936Q 4.PDP 5.FETUSD 6.MSFT 7.REYN 8.GD 9.MMM 10.ACN
2016-09-30	218	US$3.2億	44	1TLT 2IEF 3TLH 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.IEF 3.TLH 4.PDP 5.SPY 6.SCHD 7.FETUSD 8.BDX 9.REYN 10.MSFT
2016-06-30	160	US$2.4億	72	1TLT 2TLH 3IEF 主要持股2016-06-30 1.TLT 2.TLH 3.IEF 4.PDP 5.SPY 6.SCHD 7.FETUSD 8.DBPUSD 9.WEC 10.73936B
2016-03-31	50	US$1.2億	54	1TLT 2PDP 3SPY 主要持股2016-03-31 1.TLT 2.PDP 3.SPY 4.SCHD 5.LOW 6.WEC 7.REYN 8.JKHY 9.MKC 10.ES
2015-12-31	57	US$1.2億	44	1PDP 2SPY 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.PDP 2.SPY 3.SCHD 4.FBT 5.FDN 6.FXH 7.FXG 8.FXD 9.SDY 10.LOW
2015-09-30	52	US$9297.6萬	42	1PDP 2SPY 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.PDP 2.SPY 3.SCHD 4.SDY 5.LOW 6.REYN 7.826552 8.WEC 9.GD 10.JKHY
2015-06-30	66	US$1.2億	39	1PDP 2SPY 3SCHD 主要持股2015-06-30 1.PDP 2.SPY 3.SCHD 4.FBT 5.FXH 6.FDN 7.FXD 8.FXG 9.SDY 10.LOW
2015-03-31	63	US$1.4億	45	1IGLB 2LQD 3PDP 主要持股2015-03-31 1.IGLB 2.LQD 3.PDP 4.SPY 5.SCHD 6.FBT 7.FXH 8.FXD 9.FDN 10.FXG
2014-12-31	58	US$1.3億	0	1IGLB 2SPY 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.IGLB 2.SPY 3.SCHD 4.PDP 5.CX 6.BRO 7.TDIV 8.SDY 9.FXD 10.FBT

本季持股變動

NewEdge Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.9%	-28.15%	減碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.5%	-28.17%	減碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+2.2%	-33.57%	減碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	-29.49%	減碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	-15.69%	減碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+1.2%	-4.00%	減碼
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1%	-14.32%	減碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	-25.13%	減碼
9	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
11	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
13	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
16	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
17	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
19	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
21	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
24	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
27	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
28	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
30	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
33	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
34	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
35	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉
38	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清倉
41	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
44	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看