NM
New Millennium Group LLC — 13F 申報持股與主要部位（Q4 2025）
New Millennium Group LLCCIK: 0001909654
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 407
New Millennium Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 407 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 21.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.5
- 持倉穩定性
- 21.75
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 58.96
New Millennium Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 407 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 V
-94.5% -US$468.6萬
加碼 VONG
+125.0% US$425.1萬
減碼 NFLX
-49.9% -US$280.3萬
減碼 NVDA
-5.0% -US$138.2萬
減碼 CDNS
-95.6% -US$216.1萬
加碼 NEAR
+803.0% US$228.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 407 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.38% | -1.27% | -4.95% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.76% | -0.64% | +4.41% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.39% | +0.04% | +1.34% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.34% | +0.68% | -8.09% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.14% | +0.65% | +13.10% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.54% | — | +11.59% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 4.16% | -0.50% | -3.45% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.50% | +0.19% | +6.38% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.29% | +1.76% | +125.00% | |
| 10 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 3.22% | +0.47% | +9.13% | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.98% | -0.06% | +1.16% | |
| 12 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.93% | +0.02% | +6.55% | |
| 13 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 2.75% | -0.10% | +0.42% | |
| 14 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 2.51% | -0.27% | +1.86% | |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.44% | -0.01% | -0.97% | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.19% | +0.05% | -2.99% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.94% | +0.73% | +68.78% | |
| 19 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.84% | — | -1.72% | |
| 20 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工業 | 1.60% | — | +0.20% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.40% | +14.90% | |
| 22 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.12% | — | -3.49% | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.11% | +0.98% | +803.04% | |
| 24 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 1.08% | -0.29% | +6.48% | |
| 25 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -2.14% | |
| 26 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.00% | — | -2.13% | |
| 27 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工業 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | +0.10% | +14.95% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.11% | +3.38% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.21% | |
| 31 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 0.72% | — | -1.61% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | -3.76% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.37% | +0.04% | +6.51% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | — | -6.49% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | — | -12.13% | |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.36% | -54.89% | |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.26% | — | +6.87% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.24% | -42.81% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | — | +24.18% | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.66% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | — | -0.63% | |
| 43 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.20% | — | -8.60% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | -13.08% | |
| 45 | JPHY | Jpmorgan Active H Yield ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | — | -0.69% | |
| 47 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.09% | +137.73% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | -2.93% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | -5.90% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | — | -2.44% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.5%
近4個季度績效
+20.1%
- 標準差
- +15.4%
- 貝塔係數
- +1.14
- 阿爾法
- -0.1%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化績效
- +23.7%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.33
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡瑪比率
- +2.49
- 資訊比率
- +0.52
- 追蹤誤差
- +5%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +42.5%
- 最差12個月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.46
- 產業分散度
- +16.7%
- 偏態
- +0.51
- 峰態
- +0.66
- 上檔潛力
- +4.89
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 407 | US$2.3億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 501 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 433 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 461 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 626 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1034 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 415 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 67 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 898 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 760 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 768 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 771 | US$9949.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 971 | US$9369.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 860 | US$9072.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 839 | US$9773.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$1.3億 | 0 |
New Millennium Group LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Dycom Industries Inc (DY); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Jpmorgan Active H Yield ETF (JPHY); 清倉: Graniteshares 2x Pltr ETF (PTIR).
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申報歷史
FAQ
New Millennium Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
New Millennium Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 407 個已申報部位之中。
New Millennium Group LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，New Millennium Group LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2629.4萬 (11.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1791.9萬 (7.8%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1476.9萬 (6.4%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1465.5萬 (6.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1186.9萬 (5.1%)
New Millennium Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，New Millennium Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Dycom Industries Inc (DY); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Jpmorgan Active H Yield ETF (JPHY); 清倉: Graniteshares 2x Pltr ETF (PTIR)
New Millennium Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，New Millennium Group LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 57.6%
• Communication Services: 17.1%
• Industrials: 8.8%
• Financials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Health Care: 0.9%
投資風格解析
New Millennium Group LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.7%，跑輸 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 1.14（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 57.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GOOGL（+US$759.1萬，現達 US$1465.5萬），同時減碼 IVV（-US$663.4萬，仍持有 US$37.2萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/new-millennium-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get new-millennium-group-llc