New Millennium Group LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001909654

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 407

New Millennium Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 407 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 21.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.5
持倉穩定性: 21.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.96

New Millennium Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 407 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 V
-94.5%　-US$468.6萬
加碼 VONG
+125.0%　US$425.1萬
減碼 NFLX
-49.9%　-US$280.3萬
減碼 NVDA
-5.0%　-US$138.2萬
減碼 CDNS
-95.6%　-US$216.1萬
加碼 NEAR
+803.0%　US$228.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 407 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.38%	-1.27%	-4.95%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.76%	-0.64%	+4.41%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.39%	+0.04%	+1.34%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.34%	+0.68%	-8.09%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.14%	+0.65%	+13.10%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.54%	—	+11.59%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.16%	-0.50%	-3.45%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.50%	+0.19%	+6.38%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.29%	+1.76%	+125.00%
10	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	3.22%	+0.47%	+9.13%
11	GE	General Electric	股票-工業	2.98%	-0.06%	+1.16%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.93%	+0.02%	+6.55%
13	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	2.75%	-0.10%	+0.42%
14	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	2.51%	-0.27%	+1.86%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.44%	-0.01%	-0.97%
16	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.19%	+0.05%	-2.99%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.94%	+0.73%	+68.78%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.84%	—	-1.72%
20	AWI	Armstrong World Industries	股票-工業	1.60%	—	+0.20%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.22%	-0.40%	+14.90%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.12%	—	-3.49%
23	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.11%	+0.98%	+803.04%
24	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	1.08%	-0.29%	+6.48%
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.07%	—	-2.14%
26	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.00%	—	-2.13%
27	DY	Dycom Industries INC	股票-工業	0.98%	+0.98%	NEW
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	+0.10%	+14.95%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	-0.11%	+3.38%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.21%
31	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.72%	—	-1.61%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-3.76%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.37%	+0.04%	+6.51%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	—	-6.49%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	—	-12.13%
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.27%	-0.36%	-54.89%
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.26%	—	+6.87%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.24%	-0.24%	-42.81%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	—	+24.18%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.21%	—	-1.66%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	-0.63%
43	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.20%	—	-8.60%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	—	-13.08%
45	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	—	-0.69%
47	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.17%	+0.09%	+137.73%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	—	-2.93%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	-5.90%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	-2.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +23.7%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: +0.78
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.3%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.43
產業分散度: +16.7%
偏態: +0.49
峰態: +0.68
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	407	US$2.3億	22	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.META 7.PLTR 8.AMZN 9.VONG 10.FIX
2025-09-30	501	US$2.2億	100	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.META 6.PLTR 7.AAPL 8.AMZN 9.GE 10.IGIB
2025-06-30	433	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.GOOGL 7.IVV 8.AMZN 9.VGT 10.XLC
2025-03-31	461	US$1.5億	0	1NEAR 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NEAR 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVV 7.IAU 8.AVGO 9.XLF 10.XLC
2024-12-31	626	US$1.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.AMZN 7.IVV 8.XLY 9.XLC 10.XLF
2024-09-30	1034	US$1.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.IVV 7.AMZN 8.XLU 9.IAU 10.XLRE
2024-06-30	415	US$1.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.VGT 6.XLC 7.IAU 8.XLU 9.TSM 10.GOOGL
2024-03-31	67	US$1.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.XLF 5.PAVE 6.XLC 7.VGT 8.AVGO 9.SGOV 10.AMZN
2023-12-31	898	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VGT 5.XLRE 6.XLF 7.PAVE 8.AVGO 9.AMZN 10.ADBE
2023-09-30	760	US$1.1億	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.VBK 6.XLY 7.VGT 8.FCOM 9.RSPN 10.VO
2023-06-30	768	US$1.1億	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.VBK 5.VGT 6.XLY 7.FCOM 8.RSPN 9.VO 10.PFFD
2023-03-31	771	US$9949.0萬	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.VBK 5.AAPL 6.PFFD 7.VGT 8.VO 9.IYJ 10.IJH
2022-12-31	971	US$9369.3萬	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.PFFD 5.VBK 6.AAPL 7.IXC 8.VO 9.IYJ 10.SGOV
2022-09-30	860	US$9072.1萬	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.XLU 5.PFFD 6.VBK 7.AAPL 8.SGOV 9.VO 10.IXC
2022-06-30	839	US$9773.2萬	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.XLU 5.PFFD 6.VBK 7.AAPL 8.GLD 9.VO 10.IYK
2022-03-31	52	US$1.4億	0	1VOO 2MTUM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.MSFT 4.GLD 5.PFFD 6.VBK 7.VO 8.XMMO 9.AAPL 10.IXC
2021-12-31	52	US$1.3億	0	1VOO 2MSFT 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.MTUM 4.XLRE 5.PFFD 6.VBK 7.VO 8.XMMO 9.AAPL 10.VGT

本季持股變動

New Millennium Group LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Dycom Industries INC (DY); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Jpmorgan Active H Yield ETF (JPHY); 清倉: Graniteshares 2x Pltr ETF (PTIR).

New Millennium Group LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.8%	+125.00%	加碼
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1%	+803.04%	加碼
3	MA	Mastercard INC - A	+0.7%	+68.78%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	-8.09%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.7%	+13.10%	加碼
6	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.5%	+9.13%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+6.38%	加碼
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+14.95%	加碼
9	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	+0.1%	+137.73%	加碼
10	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+255.23%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+164.45%	加碼
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+7200.00%	加碼
13	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+51300.00%	加碼
14	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-2.99%	減碼
15	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+84.42%	加碼
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+89.56%	加碼
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.34%	加碼
18	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+6.51%	加碼
19	CNQ	Canadian Natural Resources	0%	+164.90%	加碼
20	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	0%	+195.37%	加碼
21	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+6.55%	加碼
22	GEV	GE Vernova INC	0%	-0.97%	減碼
23	GE	General Electric	-0.1%	+1.16%	加碼
24	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.1%	-98.50%	減碼
25	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-91.97%	減碼
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-56.23%	減碼
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-76.99%	減碼
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-90.54%	減碼
29	CW	Curtiss-wright CORP	-0.1%	+0.42%	加碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.38%	加碼
31	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-42.81%	減碼
32	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.3%	+1.86%	加碼
33	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-0.3%	+6.48%	加碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-54.89%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+14.90%	加碼
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-3.45%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+4.41%	加碼
38	CDNS	Cadence Design Sys INC	-1%	-95.60%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-4.95%	減碼
40	NFLX	Netflix INC	-1.3%	-49.94%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-2.2%	-94.50%	減碼
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
43	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建倉
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
45	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	—	NEW	新建倉
46	PTIR	Graniteshares 2x Pltr ETF	—	EXIT	清倉
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
48	FN	Fabrinet	—	NEW	新建倉
49	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建倉
50	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

New Millennium Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

New Millennium Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 407 個已申報部位之中。

New Millennium Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，New Millennium Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2629.4萬 (11.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1791.9萬 (7.8%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1476.9萬 (6.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1465.5萬 (6.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1186.9萬 (5.1%)

New Millennium Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，New Millennium Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Dycom Industries INC (DY); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Jpmorgan Active H Yield ETF (JPHY); 清倉: Graniteshares 2x Pltr ETF (PTIR)

New Millennium Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，New Millennium Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 57.6% • Communication Services: 17.1% • Industrials: 8.8% • Financials: 8.8% • Consumer Discretionary: 5.6% • Health Care: 0.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Cupps Capital Management, LLC

CIK 0001422219

申報總市值

US$2.3億

177 stks

2016-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Commonwealth Bank of Australia

CIK 0000008565

申報總市值

US$2.3億

2 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

AlphaMark Advisors, LLC

CIK 0001348183

申報總市值

US$2.3億

642 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Lord, Abbett & Co. LLC

CIK 0000728100

申報總市值

US$306.3億

557 stks

2026-03-31

集中度3.3

持倉穩定性47.5

產業集中度46.5

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Ameriprise Financial INC

CIK 0000820027

申報總市值

US$4317.6億

11,197 stks

2026-03-31

集中度2.5

持倉穩定性21.5

產業集中度47.3

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Highland Capital Management, LLC

CIK 0000860486

申報總市值

US$18.9億

418 stks

2026-03-31

集中度6.2

持倉穩定性22.5

產業集中度49.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

New Millennium Group LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001909654

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 407

New Millennium Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 407 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 21.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.5
持倉穩定性: 21.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 V
-94.5%　-US$468.6萬
加碼 VONG
+125.0%　US$425.1萬
減碼 NFLX
-49.9%　-US$280.3萬
減碼 NVDA
-5.0%　-US$138.2萬
減碼 CDNS
-95.6%　-US$216.1萬
加碼 NEAR
+803.0%　US$228.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 407 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.38%	-1.27%	-4.95%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.76%	-0.64%	+4.41%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.39%	+0.04%	+1.34%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.34%	+0.68%	-8.09%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.14%	+0.65%	+13.10%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.54%	—	+11.59%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.16%	-0.50%	-3.45%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.50%	+0.19%	+6.38%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.29%	+1.76%	+125.00%
10	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	3.22%	+0.47%	+9.13%
11	GE	General Electric	股票-工業	2.98%	-0.06%	+1.16%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.93%	+0.02%	+6.55%
13	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	2.75%	-0.10%	+0.42%
14	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	2.51%	-0.27%	+1.86%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.44%	-0.01%	-0.97%
16	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.19%	+0.05%	-2.99%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.94%	+0.73%	+68.78%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.84%	—	-1.72%
20	AWI	Armstrong World Industries	股票-工業	1.60%	—	+0.20%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.22%	-0.40%	+14.90%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.12%	—	-3.49%
23	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.11%	+0.98%	+803.04%
24	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	1.08%	-0.29%	+6.48%
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.07%	—	-2.14%
26	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.00%	—	-2.13%
27	DY	Dycom Industries INC	股票-工業	0.98%	+0.98%	NEW
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	+0.10%	+14.95%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	-0.11%	+3.38%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.21%
31	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.72%	—	-1.61%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-3.76%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.37%	+0.04%	+6.51%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	—	-6.49%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	—	-12.13%
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.27%	-0.36%	-54.89%
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.26%	—	+6.87%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.24%	-0.24%	-42.81%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	—	+24.18%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.21%	—	-1.66%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	-0.63%
43	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.20%	—	-8.60%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	—	-13.08%
45	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	—	-0.69%
47	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.17%	+0.09%	+137.73%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	—	-2.93%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	-5.90%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	-2.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +23.7%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: +0.78
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.3%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.43
產業分散度: +16.7%
偏態: +0.49
峰態: +0.68
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	407	US$2.3億	22	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.META 7.PLTR 8.AMZN 9.VONG 10.FIX
2025-09-30	501	US$2.2億	100	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.META 6.PLTR 7.AAPL 8.AMZN 9.GE 10.IGIB
2025-06-30	433	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.GOOGL 7.IVV 8.AMZN 9.VGT 10.XLC
2025-03-31	461	US$1.5億	0	1NEAR 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NEAR 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVV 7.IAU 8.AVGO 9.XLF 10.XLC
2024-12-31	626	US$1.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.AMZN 7.IVV 8.XLY 9.XLC 10.XLF
2024-09-30	1034	US$1.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.IVV 7.AMZN 8.XLU 9.IAU 10.XLRE
2024-06-30	415	US$1.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.VGT 6.XLC 7.IAU 8.XLU 9.TSM 10.GOOGL
2024-03-31	67	US$1.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.XLF 5.PAVE 6.XLC 7.VGT 8.AVGO 9.SGOV 10.AMZN
2023-12-31	898	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VGT 5.XLRE 6.XLF 7.PAVE 8.AVGO 9.AMZN 10.ADBE
2023-09-30	760	US$1.1億	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.VBK 6.XLY 7.VGT 8.FCOM 9.RSPN 10.VO
2023-06-30	768	US$1.1億	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.VBK 5.VGT 6.XLY 7.FCOM 8.RSPN 9.VO 10.PFFD
2023-03-31	771	US$9949.0萬	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.VBK 5.AAPL 6.PFFD 7.VGT 8.VO 9.IYJ 10.IJH
2022-12-31	971	US$9369.3萬	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.PFFD 5.VBK 6.AAPL 7.IXC 8.VO 9.IYJ 10.SGOV
2022-09-30	860	US$9072.1萬	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.XLU 5.PFFD 6.VBK 7.AAPL 8.SGOV 9.VO 10.IXC
2022-06-30	839	US$9773.2萬	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.XLU 5.PFFD 6.VBK 7.AAPL 8.GLD 9.VO 10.IYK
2022-03-31	52	US$1.4億	0	1VOO 2MTUM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.MSFT 4.GLD 5.PFFD 6.VBK 7.VO 8.XMMO 9.AAPL 10.IXC
2021-12-31	52	US$1.3億	0	1VOO 2MSFT 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.MTUM 4.XLRE 5.PFFD 6.VBK 7.VO 8.XMMO 9.AAPL 10.VGT

本季持股變動

New Millennium Group LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.8%	+125.00%	加碼
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1%	+803.04%	加碼
3	MA	Mastercard INC - A	+0.7%	+68.78%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	-8.09%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.7%	+13.10%	加碼
6	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.5%	+9.13%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+6.38%	加碼
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+14.95%	加碼
9	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	+0.1%	+137.73%	加碼
10	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+255.23%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+164.45%	加碼
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+7200.00%	加碼
13	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+51300.00%	加碼
14	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-2.99%	減碼
15	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+84.42%	加碼
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+89.56%	加碼
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.34%	加碼
18	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+6.51%	加碼
19	CNQ	Canadian Natural Resources	0%	+164.90%	加碼
20	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	0%	+195.37%	加碼
21	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+6.55%	加碼
22	GEV	GE Vernova INC	0%	-0.97%	減碼
23	GE	General Electric	-0.1%	+1.16%	加碼
24	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.1%	-98.50%	減碼
25	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-91.97%	減碼
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-56.23%	減碼
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-76.99%	減碼
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-90.54%	減碼
29	CW	Curtiss-wright CORP	-0.1%	+0.42%	加碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.38%	加碼
31	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-42.81%	減碼
32	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.3%	+1.86%	加碼
33	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-0.3%	+6.48%	加碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-54.89%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+14.90%	加碼
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-3.45%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+4.41%	加碼
38	CDNS	Cadence Design Sys INC	-1%	-95.60%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-4.95%	減碼
40	NFLX	Netflix INC	-1.3%	-49.94%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-2.2%	-94.50%	減碼
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
43	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建倉
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
45	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	—	NEW	新建倉
46	PTIR	Graniteshares 2x Pltr ETF	—	EXIT	清倉
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
48	FN	Fabrinet	—	NEW	新建倉
49	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建倉
50	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看