13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964652
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
425 檔
56.5%
New England Capital Financial Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$4.2億，分散於 425 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，New England Capital Financial Advisors LLC 在獲利結算 13 檔個股的同時，將資本重新部署至 14 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 HFSI, CGGR, VCRB）累計市值佔比達 56.5%，是驅動 New England Capital Financial Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$11.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EVLN
前期市值: US$300.1萬
僅顯示前 200 大持股（共 425 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 24.19% | -1.14% | +705.45% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 15.33% | +1.96% | -2.02% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 12.52% | -0.83% | +811.87% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.60% | +0.37% | -0.09% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.01% | +0.40% | +1.62% | |
| 6 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 4.92% | -0.73% | +0.51% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.13% | -0.28% | -3.25% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.83% | +0.06% | -7.18% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.19% | -4.31% | |
| 10 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.10% | -0.19% | +81.82% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.12% | +26.96% | |
| 12 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.04% | +55.58% | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.66% | +1.07% | +24.74% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.61% | -0.90% | -52.61% | |
| 15 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.28% | +0.19% | +4.31% | |
| 16 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.23% | -0.34% | -2.09% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | -0.46% | |
| 18 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | -71.37% | |
| 19 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +35.34% | |
| 20 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -1.93% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.11% | +0.25% | |
| 22 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 0.31% | +0.86% | +1084.60% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.30% | +0.02% | -4.76% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.02% | +0.03% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.05% | +0.70% | |
| 26 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.24% | +0.09% | +10.30% | |
| 27 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.19% | — | -2.33% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -2.00% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.01% | -2.17% | |
| 30 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.02% | -0.67% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | +0.11% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.01% | +0.38% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.07% | +0.14% | |
| 34 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 35 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.14% | +0.01% | -7.49% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | -2.03% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.19% | |
| 38 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | 股票-其他 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.04% | +0.22% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.05% | +0.24% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.02% | +0.24% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | -5.16% | |
| 45 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.29% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.06% | — | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.08% | +0.03% | +0.10% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.01% | -0.98% | |
| 49 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.07% | — | -10.83% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.07% | +0.01% | -0.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New England Capital Financial Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 425 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，New England Capital Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：HFSI (24.2%)、CGGR (15.3%)、VCRB (12.5%)。其中最大持股部位 HFSI 佔據整體投資組合約 24.2% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，New England Capital Financial Advisors LLC 共進行了 134 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 60 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 EVLN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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