13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964652
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
411 檔
26.7%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，New England Capital Financial Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 411 檔。
New England Capital Financial Advisors LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 21 檔股票的新建倉與 72 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CGGR, RSP, VBR）累計市值佔比達 26.7%，是驅動 New England Capital Financial Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 411 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 25.27% | +1.96% | -9.07% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 9.33% | +0.40% | +1.72% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.70% | — | -0.31% | |
| 4 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 6.28% | -0.73% | +119914.11% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.88% | -0.28% | -1.03% | |
| 6 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 5.71% | -0.90% | +6.60% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.61% | +0.06% | -8.17% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.19% | +5.64% | |
| 9 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 3.02% | -0.11% | +5.88% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.12% | +3.57% | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | +3.16% | |
| 12 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.96% | -0.01% | +3.74% | |
| 13 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.82% | -0.19% | +6.44% | |
| 14 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.59% | -0.34% | — | |
| 15 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | +4.19% | |
| 16 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.38% | +0.19% | +6.96% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.02% | -0.81% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.80% | +1.07% | +55.97% | |
| 19 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.02% | -0.53% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.11% | +8.51% | |
| 22 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 23 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +10.05% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.01% | +0.29% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.36% | +0.02% | -0.88% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.05% | -0.38% | |
| 27 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.32% | — | -2.27% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | -0.20% | |
| 29 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.25% | +0.09% | -3.29% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | -2.81% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.24% | +0.01% | +0.15% | |
| 32 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.24% | -0.02% | -5.01% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | +2.58% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.02% | +0.11% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.05% | +0.10% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | +0.39% | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.05% | +0.17% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.01% | -1.19% | |
| 41 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.17% | +0.01% | +0.15% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.02% | +0.25% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | -1.55% | |
| 44 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.04% | -3.34% | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.15% | — | +0.03% | |
| 46 | EDOW | First Trust Dow 30 Eql Wght | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.19% | |
| 47 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.14% | -0.01% | -12.69% | |
| 48 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.01% | -1.02% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | -2.21% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.12% | — | +0.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New England Capital Financial Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 411 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，New England Capital Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGR (25.3%)、RSP (9.3%)、VBR (7.7%)。其中最大持股部位 CGGR 佔據整體投資組合約 25.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
PDBC
市值: US$325.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LIND
前期市值: US$5.1萬
在 Q4 2024 季度中，New England Capital Financial Advisors LLC 共進行了 139 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 72 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 PDBC。 本季清倉部位包含 LIND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。