13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964652
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
398 檔
25.9%
在 Q1 2024 申報期間，New England Capital Financial Advisors LLC（CIK: 0001964652）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.2億，共持有 398 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，New England Capital Financial Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，New England Capital Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGGR, RSP, VBR 等）合計佔整體申報市值的 25.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 398 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 29.00% | +1.96% | -1.08% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 9.88% | +0.40% | +0.90% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.48% | — | -0.15% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.10% | -0.28% | +2.52% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.56% | +0.06% | -0.43% | |
| 6 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.70% | -0.90% | +6.70% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.19% | +2.98% | |
| 8 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.93% | -0.11% | +3.05% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.12% | +6.93% | |
| 10 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.06% | — | +10.02% | |
| 11 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.96% | -0.01% | +17.21% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.82% | — | +6.09% | |
| 13 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.69% | -0.19% | +0.34% | |
| 14 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +3.12% | |
| 15 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.46% | +0.19% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.02% | -0.85% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.02% | +0.03% | |
| 18 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.11% | -27.58% | |
| 20 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.01% | -6.97% | |
| 21 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +7.04% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.07% | -1.75% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.35% | +0.02% | +0.31% | |
| 24 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.34% | — | +0.21% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.01% | -59.25% | |
| 26 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.30% | -0.02% | -5.64% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.05% | +204.24% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.02% | +0.11% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.05% | +0.16% | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.01% | -17.03% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.01% | -0.80% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | +0.01% | -24.24% | |
| 34 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.21% | +0.09% | -9.40% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.05% | +0.19% | |
| 37 | EDOW | First Trust Dow 30 Eql Wght | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.15% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.02% | +0.25% | |
| 39 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | +0.60% | |
| 41 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.17% | +0.01% | +0.23% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 43 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.01% | +0.24% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | +0.13% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.04% | -6.89% | |
| 46 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 47 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.14% | — | +0.07% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | -12.78% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -6.96% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.10% | — | -56.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New England Capital Financial Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 398 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，New England Capital Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGR (29.0%)、RSP (9.9%)、VBR (8.5%)。其中最大持股部位 CGGR 佔據整體投資組合約 29.0% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，New England Capital Financial Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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