13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009813
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
46 檔
18.6%
在 Q3 2024 申報期間，NavPoint Financial, Inc.（CIK: 0002009813）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 46 個公開申報部位。
NavPoint Financial, Inc. 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GLDM, FPAG, JPST）累計市值佔比達 18.6%，是驅動 NavPoint Financial, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 12.54% | -2.08% | -13.19% | |
| 2 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 7.27% | +1.59% | +0.69% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.13% | -0.73% | -4.74% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.99% | +0.19% | +0.43% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.43% | +0.18% | +0.02% | |
| 6 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 6.19% | +0.60% | +3.23% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.53% | +0.18% | +0.26% | |
| 8 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 5.10% | -0.33% | +24.32% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.00% | -0.10% | — | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.14% | -1.86% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.43% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.10% | +2.02% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.78% | -0.70% | -6.02% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.62% | +0.15% | +1.57% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.52% | +0.01% | -14.77% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.61% | -0.29% | — | |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.48% | -0.43% | -0.45% | |
| 18 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.47% | — | +2.82% | |
| 19 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.30% | +0.60% | -14.22% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | -46.50% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.02% | +0.88% | |
| 22 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.06% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.05% | — | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +1.93% | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.85% | -0.45% | -30.44% | |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.15% | +0.48% | |
| 28 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +1.35% | |
| 29 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.74% | — | -6.19% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.05% | +0.41% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.02% | +0.29% | |
| 32 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 33 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.44% | — | -28.48% | |
| 34 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +23.58% | |
| 35 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 37 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 39 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | — | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +0.23% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.20% | — | -5.54% | |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，NavPoint Financial, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，NavPoint Financial, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLDM (12.5%)、FPAG (7.3%)、JPST (7.1%)。其中最大持股部位 GLDM 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPIE
市值: US$455.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLDM
前期市值: US$1585.0萬
在 Q3 2024 季度中，NavPoint Financial, Inc. 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPIE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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