13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001849055
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
178 檔
30.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Navis Wealth Advisors, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 178 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Navis Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 64 個新部位，並對 74 個既有持股進行加碼（合計增持 138 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SYM, SPY, QQQ）占據了總市值的 30.9%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工業 | 15.63% | +8.68% | +682360.57% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.33% | -1.06% | +0.95% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.73% | -0.39% | +0.04% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.44% | -0.75% | +0.46% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | -0.42% | +4.41% | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.33% | +0.64% | -0.42% | |
| 7 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 2.11% | — | — | |
| 8 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.62% | -36.34% | |
| 9 | CAR | Avis Budget Group Inc | 股票-其他 | 1.98% | -0.97% | EXIT | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.50% | -0.38% | — | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.45% | — | — | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.20% | -0.61% | +301.74% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.07% | -0.36% | +740.71% | |
| 14 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +2.20% | — | |
| 15 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 1.05% | +1.82% | — | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.10% | +0.43% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.01% | -0.83% | — | |
| 18 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 1.00% | -0.13% | EXIT | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.21% | +16.25% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.14% | +43.32% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.13% | +19.72% | |
| 22 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.22% | +0.42% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.82% | — | — | |
| 24 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.81% | -0.68% | EXIT | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.08% | -1.66% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.77% | -0.10% | +0.98% | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.75% | -0.23% | +0.68% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.05% | +7.43% | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.12% | +33.73% | |
| 30 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 0.71% | -0.33% | — | |
| 31 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.69% | -0.47% | — | |
| 32 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.67% | -0.37% | EXIT | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.08% | +365.81% | |
| 34 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地產 | 0.65% | +0.93% | +42.04% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.64% | -0.34% | +0.15% | |
| 36 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.13% | +0.45% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.15% | +30.13% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.09% | +0.86% | |
| 39 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.11% | +64.07% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.15% | +7.95% | |
| 42 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.53% | -0.18% | +0.50% | |
| 43 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.16% | +35.34% | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 46 | IQDY | Flexshares Int Qual Dvd Dyn | ETF-其他 | 0.49% | -0.30% | — | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | +17.90% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | +25.37% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +294.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Navis Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 178 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Navis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SYM (15.6%)、SPY (6.3%)、QQQ (5.7%)。其中最大持股部位 SYM 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CAR
市值: US$467.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FALN
前期市值: US$47.0萬
在 Q4 2025 季度中，Navis Wealth Advisors, LLC 共進行了 164 項持倉異動，包含新建倉 64 個部位、加碼 74 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 CAR。 本季清倉部位包含 FALN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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