13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
105 檔
15.8%
Q1 2025 季度申報顯示，Navis Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 105 個不同之權益投資部位。
Q1 2025 的申報記錄反映 Navis Wealth Advisors, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 76 筆增持與 71 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, QQQ, VOO）占據了總市值的 15.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.09% | -1.06% | +7.68% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.15% | -0.39% | +75.53% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.40% | -0.75% | — | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 5.85% | -0.62% | +174.44% | |
| 5 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 4.32% | — | +0.05% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.27% | -0.42% | +1.82% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.08% | +0.64% | +0.83% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.95% | -0.22% | +5.47% | |
| 9 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | +0.49% | |
| 10 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.81% | -0.23% | +0.45% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | -0.10% | +0.11% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.14% | -15.10% | |
| 13 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.13% | +0.33% | |
| 14 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.21% | -0.34% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.13% | +8.43% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | -0.21% | +94.16% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.08% | -0.10% | — | |
| 18 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 1.06% | -0.18% | +0.35% | |
| 19 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | +5.62% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.09% | +368.69% | |
| 21 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地產 | 0.88% | +0.93% | — | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.16% | -0.61% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.02% | — | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.84% | -0.36% | +196.36% | |
| 25 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.14% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.15% | — | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.79% | -0.61% | -36.38% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +0.38% | |
| 29 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.07% | +9.95% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.01% | — | |
| 31 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +0.69% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | -0.11% | +0.06% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -17.05% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.05% | -0.04% | |
| 35 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.12% | — | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.07% | -7.59% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +0.04% | |
| 38 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.61% | -0.07% | — | |
| 39 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | +1.28% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | +4.44% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.16% | -6.71% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.04% | +13.67% | |
| 43 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.53% | -0.06% | +0.10% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.09% | +0.99% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.02% | -8.23% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.04% | +68.33% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.08% | -1.00% | |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.12% | +0.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Navis Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Navis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (12.1%)、QQQ (10.2%)、VOO (8.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PULS
市值: US$596.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NEAR
前期市值: US$739.0萬
在 Q1 2025 季度中，Navis Wealth Advisors, LLC 共進行了 147 項持倉異動，包含新建倉 51 個部位、加碼 25 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 50 個部位。 其中最大新建倉標的為 PULS。 本季清倉部位包含 NEAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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