13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001849055
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
102 檔
13.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Navis Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 102 檔。
Q4 2024 數據顯示 Navis Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 46 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Navis Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, VOO, QQQ 等）合計佔整體申報市值的 13.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.08% | -1.06% | -0.18% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.80% | -0.75% | +0.01% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.01% | -0.39% | -0.27% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.43% | -0.42% | +0.67% | |
| 5 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 4.37% | — | — | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.15% | +0.64% | +0.20% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.62% | -25.43% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.00% | -0.22% | +4.46% | |
| 9 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 1.93% | — | +0.52% | |
| 10 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.92% | -0.23% | +0.64% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | -0.10% | +0.12% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.14% | +16.98% | |
| 13 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.55% | -0.34% | — | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.39% | -0.61% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | -0.13% | -0.10% | |
| 16 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.13% | +0.42% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.25% | -0.10% | +0.50% | |
| 18 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 1.13% | -0.18% | +0.44% | |
| 19 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.08% | -0.11% | +14.24% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | +20.55% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.02% | +22.71% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.05% | -2.71% | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.16% | +13.91% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.02% | — | |
| 25 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.14% | — | |
| 26 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +0.83% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | +0.44% | |
| 28 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.07% | +6.03% | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.80% | -0.12% | — | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | -0.11% | +0.07% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.16% | +21.35% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.01% | +1.25% | |
| 33 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.68% | -0.07% | +0.79% | |
| 34 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地產 | 0.66% | +0.93% | — | |
| 35 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | +0.13% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.04% | +2.62% | |
| 37 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.05% | +0.27% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.63% | -0.07% | -0.42% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.21% | -3.93% | |
| 40 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.61% | -0.06% | +0.05% | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.08% | +1.81% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.04% | -1.76% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.04% | +19.28% | |
| 45 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +17.23% | |
| 46 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.12% | +0.20% | |
| 47 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +0.89% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | +2.82% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.09% | +2.66% | |
| 50 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 0.46% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Navis Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Navis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (13.1%)、VOO (9.8%)、QQQ (7.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 13.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EFA
市值: US$34.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
REGN
前期市值: US$78.8萬
在 Q4 2024 季度中，Navis Wealth Advisors, LLC 共進行了 85 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 46 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 EFA。 本季清倉部位包含 REGN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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