13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001849055
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
98 檔
13.0%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Navis Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 98 檔。
在 Q2 2024 期間，Navis Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, VOO, QQQ）累計市值佔比達 13.0%，是驅動 Navis Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.06% | -1.06% | +0.07% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.55% | -0.75% | — | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.06% | -0.39% | -19.35% | |
| 4 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 4.89% | — | +62.13% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 4.79% | +0.64% | -22.54% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.94% | -0.42% | +928.13% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.62% | -7.93% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.95% | -0.23% | +0.64% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.94% | -0.22% | -0.51% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.80% | -0.10% | +0.74% | |
| 11 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | +0.36% | |
| 12 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.74% | -0.34% | — | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.14% | — | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.27% | -0.61% | -1.09% | |
| 15 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 1.27% | -0.18% | +0.37% | |
| 16 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.13% | +0.32% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.02% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.13% | +12.09% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.03% | -0.10% | +0.56% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.05% | +2.92% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | +0.39% | |
| 22 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.90% | — | +25.00% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | — | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.07% | +31.39% | |
| 25 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.14% | — | |
| 26 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.81% | -0.11% | +2.60% | |
| 27 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.16% | -2.50% | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.12% | — | |
| 29 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 30 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +0.84% | |
| 31 | ACES | Alps Clean Energy ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -8.40% | |
| 32 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 33 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +0.52% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | -0.11% | +0.07% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.08% | +20.04% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.16% | +33.54% | |
| 37 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.66% | -0.06% | -4.14% | |
| 38 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 39 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -5.86% | |
| 40 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.07% | -1.76% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.01% | -0.20% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.21% | +6.36% | |
| 43 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.05% | +14.54% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.04% | +9.46% | |
| 45 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +1.90% | |
| 46 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -3.00% | |
| 47 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.12% | +12.75% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | +25.89% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.04% | +7.35% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.09% | -1.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Navis Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Navis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (13.1%)、VOO (9.6%)、QQQ (7.1%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 13.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Navis Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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