13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
96 檔
12.7%
Navis Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 96 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Navis Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, VOO, QQQ）累計市值佔比達 12.7%，是驅動 Navis Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.13% | -1.06% | -0.14% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.61% | -0.75% | — | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.49% | -0.39% | -3.00% | |
| 4 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 5.48% | +0.64% | -27.42% | |
| 5 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.62% | +8.59% | |
| 6 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 3.16% | — | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.93% | -0.42% | -4.89% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.15% | -0.22% | -0.25% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.02% | -0.23% | +0.61% | |
| 10 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 1.93% | — | +0.38% | |
| 11 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.76% | -0.34% | — | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.71% | -0.10% | +0.10% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.14% | -3.07% | |
| 14 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 1.40% | -0.18% | +0.31% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.37% | -0.61% | +169.32% | |
| 16 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.13% | +0.32% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.02% | +0.09% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.10% | +0.66% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | +0.35% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.13% | +6.68% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.16% | +7.97% | |
| 22 | ACES | Alps Clean Energy ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -8.84% | |
| 23 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | +2.87% | |
| 24 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.12% | — | |
| 25 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.14% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -14.02% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.05% | +0.05% | |
| 28 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -11.38% | |
| 29 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 30 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | +0.52% | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | +0.04% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | -0.11% | -9.56% | |
| 33 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.72% | -0.06% | +0.09% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.70% | -0.07% | -0.01% | |
| 35 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | -46.43% | |
| 36 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +0.43% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.01% | +1.66% | |
| 38 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 39 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.08% | +7.24% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.21% | -0.26% | |
| 42 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.52% | |
| 43 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 44 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 45 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +14.05% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.16% | -35.54% | |
| 47 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +0.14% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.04% | +2.38% | |
| 49 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | +1.09% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.12% | +15.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Navis Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Navis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (13.1%)、VOO (9.6%)、QQQ (8.5%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 13.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Navis Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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