CIK: 0002056100
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 228
Navigoe, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 228 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 8.0%。
Navigoe, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 228 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DUSB
+42.2% US$112.2萬
加碼 DFCF
+24.1% US$122.0萬
減碼 AAPL
-1.0% -US$34.4萬
減碼 DFAU
+4.0% US$3.9萬
加碼 DFSV
+2.3% US$105.3萬
加碼 AVUV
+4.5% US$75.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 11.99% | -0.01% | -1.31% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 9.19% | +0.04% | +1.01% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.17% | -0.12% | -1.90% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 8.04% | -0.33% | +4.02% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 7.56% | +0.31% | +2.28% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.04% | +0.02% | +3.13% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.73% | +0.12% | +12.46% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.04% | -0.08% | +0.31% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 3.83% | +0.58% | +24.13% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.83% | +0.29% | +4.47% | |
| 11 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.16% | +4.85% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.96% | +0.09% | +3.71% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.84% | +0.09% | +3.68% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.65% | -0.01% | -2.12% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.48% | -0.33% | -0.99% | |
| 16 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.60% | +42.18% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.12% | -0.21% | — | |
| 18 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-其他 | 1.65% | +0.23% | +21.88% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.61% | +0.08% | +4.92% | |
| 20 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.52% | — | -2.79% | |
| 21 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | — | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.02% | -3.10% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.15% | — | |
| 24 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 30 | KBH | Kb Home | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.10% | +85.69% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 32 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.06% | -17.38% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.13% | — | +4.65% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.13% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.12% | — | +5.56% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 42 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.10% | — | -10.12% | |
| 43 | TOL | Toll Brothers INC | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 45 | DHI | Dr Horton INC | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 46 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 47 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.08% | — | — | |
| 48 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.14% | |
| 49 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 0.08% | +0.06% | +254.67% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工業 | 0.07% | — | — |
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+27.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算
Navigoe, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Mongodb INC (MDB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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