13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001602844
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
159 檔
14.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Napa Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$2.1億，整體持股檔數為 159 檔。
在 Q1 2025 期間，Napa Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CTA, CSHI, BDGS）累計市值佔比達 14.5%，是驅動 Napa Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 4.70% | -1.95% | +655.50% | |
| 2 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 4.32% | -3.99% | -71.64% | |
| 3 | BDGS | Bridges Capital Tact ETF | ETF-其他 | 3.10% | — | +76.73% | |
| 4 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.67% | -2.67% | EXIT | |
| 5 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 2.63% | — | — | |
| 6 | HARD | Simplify Commodities Str K-1 | ETF-其他 | 2.17% | -1.69% | — | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | — | -14.56% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | — | -3.41% | |
| 9 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.75% | -1.75% | EXIT | |
| 10 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 1.75% | -1.75% | EXIT | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.74% | +1.87% | — | |
| 12 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 1.68% | — | +116.52% | |
| 13 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.66% | -1.66% | EXIT | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.63% | +2.52% | -59.28% | |
| 15 | BTRN | Global X Bitcoin Tnd Str ETF | ETF-加密貨幣 | 1.55% | +0.47% | — | |
| 16 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.53% | -1.07% | +77.14% | |
| 17 | RSBA | Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF | ETF-其他 | 1.48% | -1.27% | — | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.47% | -1.47% | EXIT | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.46% | -1.46% | EXIT | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.63% | +0.51% | |
| 21 | QDTE | Roundhill Innovation-100 0dt | ETF-其他 | 1.37% | — | +135.62% | |
| 22 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 1.35% | — | +81.47% | |
| 23 | XDTE | Roundhi S&p 500 0dte Ccs ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | — | +117.28% | |
| 24 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 1.34% | — | -0.47% | |
| 25 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 1.33% | — | +94.15% | |
| 26 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.98% | — | |
| 27 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 28 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-其他 | 1.13% | -1.13% | EXIT | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | -59.91% | |
| 30 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | — | -4.62% | |
| 33 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -10.40% | |
| 34 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.87% | — | -9.28% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.86% | EXIT | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.82% | -0.82% | EXIT | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 40 | LQDW | Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +10.37% | |
| 41 | MAXI | Simplify Bitcoin Strt Etf-ui | ETF-加密貨幣 | 0.75% | -0.64% | +14.40% | |
| 42 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +3.27% | |
| 43 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.67% | — | -4.13% | |
| 44 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -10.81% | |
| 45 | KLIP | Kranesh Kweb Cov Cal Str ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 46 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -5.34% | |
| 47 | RYLG | Global X Russ 2000 Cc & Gr | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | -64.83% | |
| 49 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.51% | — | +15.80% | |
| 50 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 0.48% | — | -6.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Napa Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 159 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Napa Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：CTA (4.7%)、CSHI (4.3%)、BDGS (3.1%)。其中最大持股部位 CTA 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Napa Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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