13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001602844
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
156 檔
31.4%
在 Q3 2024 申報期間，Napa Wealth Management（CIK: 0001602844）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 156 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Napa Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CSHI, BILS, AAPL）累計市值佔比達 31.4%，是驅動 Napa Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 21.65% | -3.99% | — | |
| 2 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.98% | — | +31.15% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | — | +312.81% | |
| 4 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.10% | — | +0.53% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.06% | — | +381.67% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.85% | — | +994.88% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.71% | — | — | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.65% | — | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.46% | — | -0.02% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | — | +1.05% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.28% | — | +379.25% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.63% | +20.61% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | — | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | — | — | |
| 15 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 1.12% | — | +5.62% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | — | — | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.09% | — | — | |
| 18 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 1.09% | — | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | — | -0.05% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.07% | — | — | |
| 21 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.06% | — | — | |
| 22 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.04% | — | -90.10% | |
| 23 | BNDI | Neos Enhanced Inc Agg Bd ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 24 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | — | -2.74% | |
| 26 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.92% | — | +44.33% | |
| 27 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +6.04% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | — | +177.63% | |
| 29 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +14.29% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | +382.44% | |
| 31 | IRVH | Global X Interest Rt Vol Inf | ETF-其他 | 0.70% | — | +109.18% | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +2.52% | +46.34% | |
| 33 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 34 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.65% | — | -3.07% | |
| 35 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 0.64% | — | +42.99% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.62% | — | — | |
| 37 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.61% | — | -0.43% | |
| 38 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.59% | — | — | |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +3.58% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | — | +66.81% | |
| 41 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.57% | — | +28.79% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.56% | — | — | |
| 43 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 44 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.56% | — | — | |
| 45 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.55% | -1.95% | — | |
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.55% | — | — | |
| 47 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.54% | — | +55.01% | |
| 48 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.54% | -1.66% | EXIT | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.54% | — | — | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Napa Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Napa Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：CSHI (21.6%)、BILS (3.0%)、AAPL (2.9%)。其中最大持股部位 CSHI 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Napa Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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