Mystic Asset Management, Inc. — 13F 申報洞察

Name: Mystic Asset Management, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001912460

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 218

Mystic Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 218 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.66
持倉穩定性: 12.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.75

Mystic Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 218 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

減碼 MSFT
+0.5%　-US$564.6萬
減碼 AAPL
-3.4%　-US$299.4萬
加碼 XOM
-2.1%　US$198.4萬
減碼 AVGO
-2.0%　-US$203.2萬
加碼 CVX
+0.1%　US$130.2萬
減碼 NVDA
-2.8%　-US$177.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 218 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.34%	-0.53%	-3.44%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.36%	-1.18%	+0.51%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.09%	-0.31%	-2.82%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.35%	-0.38%	-1.98%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.00%	-0.23%	-0.78%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.34%	-0.23%	+2.47%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	-0.13%	-1.88%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.96%	-0.15%	-1.41%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.85%	+0.12%	-0.96%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.83%	-0.17%	+0.45%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.67%	+0.49%	-2.11%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.64%	+0.28%	-0.64%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.63%	+0.31%	-2.50%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.53%	-0.14%	-0.50%
15	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.53%	+0.17%	-1.93%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	—	-1.96%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.22%	—	-0.47%
18	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.21%	-0.06%	-0.31%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.18%	-0.11%	-2.20%
20	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.17%	+0.16%	+0.02%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	+0.32%	+0.08%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.21%	+1.05%
23	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.11%	—	+0.86%
24	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.05%	-0.08%	-1.14%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.02%	-0.04%	-1.09%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.18%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.99%	—	-1.06%
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.96%	—	+1.27%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.91%	—	-2.00%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.87%	+0.09%	+0.48%
31	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.83%	—	+0.29%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	+0.09%	-1.33%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.79%	—	+0.48%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	-0.12%	-1.11%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.79%	+0.17%	+1.66%
36	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	股票-其他	0.78%	—	+4.26%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.78%	-0.06%	-1.59%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	-1.00%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	+2.55%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.68%	+0.14%	-0.39%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.68%	+0.10%	+0.11%
42	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.63%	—	-0.04%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.63%	+0.12%	—
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.60%	-0.12%	-0.42%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.59%	—	-0.52%
46	GLW	Corning INC	股票-科技	0.57%	+0.21%	-0.65%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.56%	+0.09%	+0.09%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.56%	—	-1.40%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	-0.07%	-0.15%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.55%	+0.11%	+1.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.2%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.48
產業分散度: +7%
偏態: -0.01
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	218	US$4.3億	12	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.QQQ 8.GOOGL 9.RTX 10.BAC
2025-12-31	219	US$4.4億	8	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.QQQ 8.GOOGL 9.BAC 10.RTX
2025-09-30	223	US$4.4億	22	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.QQQ 8.BAC 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	222	US$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AVGO 6.META 7.QQQ 8.BAC 9.AMZN 10.ETN
2025-03-31	224	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.META 6.QQQ 7.AVGO 8.BAC 9.AMZN 10.SYK
2024-12-31	223	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.QQQ 7.META 8.BAC 9.HD 10.ETN
2024-09-30	177	US$2.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AVGO 6.META 7.ETN 8.VO 9.SYK 10.JPM
2024-06-30	167	US$2.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AVGO 6.ETN 7.META 8.VO 9.SYK 10.JPM
2024-03-31	164	US$2.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.AVGO 6.ETN 7.VO 8.SYK 9.META 10.JPM
2023-12-31	160	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.VO 6.AVGO 7.ETN 8.SYK 9.JPM 10.META
2023-09-30	144	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VO 6.SYK 7.ETN 8.AVGO 9.JPM 10.META
2023-06-30	140	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.VO 6.SYK 7.AVGO 8.ETN 9.JPM 10.RTX
2023-03-31	147	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.SYK 6.NVDA 7.ETN 8.RTX 9.VB 10.BA
2022-12-31	152	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3VO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VO 4.QQQ 5.PFE 6.SYK 7.RTX 8.JPM 9.CVX 10.ETN
2022-09-30	144	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.QQQ 5.PFE 6.SYK 7.JNJ 8.RTX 9.VB 10.ETN
2022-06-30	150	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.PFE 6.JNJ 7.SYK 8.VB 9.CVX 10.ETN
2022-03-31	155	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.SYK 6.PFE 7.VB 8.GOOGL 9.JNJ 10.NVDA
2021-12-31	438	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VO 5.PFE 6.SYK 7.NVDA 8.GOOGL 9.ETN 10.JPM

本季持股變動

Mystic Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Blackrock Muniyield Qlty Ii (XMQTX); 新建倉: Blackrock Muniyield Quality (MQY); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Blackstone INC (BX); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.51%.

Mystic Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-2.11%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.08%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.50%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.64%	減碼
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.65%	減碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.38%	加碼
7	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+1.66%	加碼
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.93%	減碼
9	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+0.02%	加碼
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.39%	減碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.98%	減碼
12	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
13	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.96%	減碼
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.31%	加碼
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.49%	加碼
16	COP	Conocophillips	+0.1%	+2.73%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.11%	加碼
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.09%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.33%	減碼
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.48%	加碼
21	XPO	Xpo INC	+0.1%	—	不變
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.09%	減碼
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.31%	減碼
24	GE	General Electric	-0.1%	-1.59%	減碼
25	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.89%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.15%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.30%	減碼
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.73%	加碼
29	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.14%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.79%	減碼
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-26.08%	減碼
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.20%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.11%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.42%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.88%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.50%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.41%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.45%	加碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.05%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.78%	減碼
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.47%	加碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.82%	減碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.98%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.44%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.51%	加碼
47	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	EXIT	清倉
48	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建倉
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mystic Asset Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mystic Asset Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 218 個已申報部位之中。

Mystic Asset Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mystic Asset Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2736.9萬 (6.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1882.7萬 (4.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1765.9萬 (4.1%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1443.1萬 (3.4%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1293.7萬 (3.0%)

Mystic Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mystic Asset Management, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Blackrock Muniyield Qlty Ii (XMQTX); 新建倉: Blackrock Muniyield Quality (MQY); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Blackstone INC (BX); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.51%

Mystic Asset Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mystic Asset Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.6% • Industrials: 15.2% • Financials: 14.9% • Health Care: 11.7% • Consumer Discretionary: 8.1% • Communication Services: 6.9%

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Mystic Asset Management, Inc. — 13F 申報洞察

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US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 218

Mystic Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 218 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.66
持倉穩定性: 12.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

減碼 MSFT
+0.5%　-US$564.6萬
減碼 AAPL
-3.4%　-US$299.4萬
加碼 XOM
-2.1%　US$198.4萬
減碼 AVGO
-2.0%　-US$203.2萬
加碼 CVX
+0.1%　US$130.2萬
減碼 NVDA
-2.8%　-US$177.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 218 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.34%	-0.53%	-3.44%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.36%	-1.18%	+0.51%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.09%	-0.31%	-2.82%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.35%	-0.38%	-1.98%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.00%	-0.23%	-0.78%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.34%	-0.23%	+2.47%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	-0.13%	-1.88%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.96%	-0.15%	-1.41%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.85%	+0.12%	-0.96%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.83%	-0.17%	+0.45%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.67%	+0.49%	-2.11%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.64%	+0.28%	-0.64%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.63%	+0.31%	-2.50%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.53%	-0.14%	-0.50%
15	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.53%	+0.17%	-1.93%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	—	-1.96%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.22%	—	-0.47%
18	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.21%	-0.06%	-0.31%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.18%	-0.11%	-2.20%
20	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.17%	+0.16%	+0.02%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	+0.32%	+0.08%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.21%	+1.05%
23	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.11%	—	+0.86%
24	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.05%	-0.08%	-1.14%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.02%	-0.04%	-1.09%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.18%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.99%	—	-1.06%
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.96%	—	+1.27%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.91%	—	-2.00%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.87%	+0.09%	+0.48%
31	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.83%	—	+0.29%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	+0.09%	-1.33%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.79%	—	+0.48%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	-0.12%	-1.11%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.79%	+0.17%	+1.66%
36	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	股票-其他	0.78%	—	+4.26%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.78%	-0.06%	-1.59%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	-1.00%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	+2.55%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.68%	+0.14%	-0.39%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.68%	+0.10%	+0.11%
42	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.63%	—	-0.04%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.63%	+0.12%	—
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.60%	-0.12%	-0.42%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.59%	—	-0.52%
46	GLW	Corning INC	股票-科技	0.57%	+0.21%	-0.65%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.56%	+0.09%	+0.09%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.56%	—	-1.40%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	-0.07%	-0.15%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.55%	+0.11%	+1.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.2%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.48
產業分散度: +7%
偏態: -0.01
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	218	US$4.3億	12	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.QQQ 8.GOOGL 9.RTX 10.BAC
2025-12-31	219	US$4.4億	8	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.QQQ 8.GOOGL 9.BAC 10.RTX
2025-09-30	223	US$4.4億	22	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.QQQ 8.BAC 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	222	US$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AVGO 6.META 7.QQQ 8.BAC 9.AMZN 10.ETN
2025-03-31	224	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.META 6.QQQ 7.AVGO 8.BAC 9.AMZN 10.SYK
2024-12-31	223	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.QQQ 7.META 8.BAC 9.HD 10.ETN
2024-09-30	177	US$2.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AVGO 6.META 7.ETN 8.VO 9.SYK 10.JPM
2024-06-30	167	US$2.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AVGO 6.ETN 7.META 8.VO 9.SYK 10.JPM
2024-03-31	164	US$2.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.AVGO 6.ETN 7.VO 8.SYK 9.META 10.JPM
2023-12-31	160	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.VO 6.AVGO 7.ETN 8.SYK 9.JPM 10.META
2023-09-30	144	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VO 6.SYK 7.ETN 8.AVGO 9.JPM 10.META
2023-06-30	140	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.VO 6.SYK 7.AVGO 8.ETN 9.JPM 10.RTX
2023-03-31	147	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.SYK 6.NVDA 7.ETN 8.RTX 9.VB 10.BA
2022-12-31	152	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3VO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VO 4.QQQ 5.PFE 6.SYK 7.RTX 8.JPM 9.CVX 10.ETN
2022-09-30	144	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.QQQ 5.PFE 6.SYK 7.JNJ 8.RTX 9.VB 10.ETN
2022-06-30	150	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.PFE 6.JNJ 7.SYK 8.VB 9.CVX 10.ETN
2022-03-31	155	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.SYK 6.PFE 7.VB 8.GOOGL 9.JNJ 10.NVDA
2021-12-31	438	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VO 5.PFE 6.SYK 7.NVDA 8.GOOGL 9.ETN 10.JPM

本季持股變動

Mystic Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-2.11%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.08%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.50%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.64%	減碼
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.65%	減碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.38%	加碼
7	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+1.66%	加碼
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.93%	減碼
9	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+0.02%	加碼
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.39%	減碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.98%	減碼
12	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
13	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.96%	減碼
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.31%	加碼
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.49%	加碼
16	COP	Conocophillips	+0.1%	+2.73%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.11%	加碼
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.09%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.33%	減碼
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.48%	加碼
21	XPO	Xpo INC	+0.1%	—	不變
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.09%	減碼
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.31%	減碼
24	GE	General Electric	-0.1%	-1.59%	減碼
25	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.89%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.15%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.30%	減碼
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.73%	加碼
29	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.14%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.79%	減碼
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-26.08%	減碼
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.20%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.11%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.42%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.88%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.50%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.41%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.45%	加碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.05%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.78%	減碼
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.47%	加碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.82%	減碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.98%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.44%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.51%	加碼
47	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	EXIT	清倉
48	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建倉
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看