MU Investments Co., Ltd. 投資組合 — 13F 數據

Name: MU Investments Co., Ltd. — 13F Holdings, 2023-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001473438

高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$7472.5萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 24

MU Investments Co., Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$7472.5萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.54
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.2
多樣化: 48
倉位均衡度: 97.66

MU Investments Co., Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，與其實際揭露的 24 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.23），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	5.47%	—	-0.95%
2	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	5.38%	—	-0.83%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.16%	—	-0.81%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.12%	—	-0.88%
5	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	5.09%	—	-1.81%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.91%	—	-1.53%
7	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	4.75%	—	-0.88%
8	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	4.72%	—	-0.89%
9	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	4.69%	—	-1.09%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	4.65%	—	-1.02%
11	ACN	Accenture plc	股票-科技	4.56%	—	-0.88%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.54%	—	-1.01%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.50%	—	-0.68%
14	CMI	Cummins INC	股票-工業	3.97%	—	-0.77%
15	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	3.95%	—	-0.75%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	3.90%	—	-1.72%
17	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.79%	—	-1.11%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.76%	—	-1.76%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.60%	—	-1.15%
20	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	3.50%	—	-0.78%
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	3.40%	—	-1.05%
22	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.51%	—	-0.85%
23	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	2.38%	—	-0.79%
24	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	1.71%	—	-0.82%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+31.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.2
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: -0.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.05
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.1
峰態: -0.37
上檔潛力: +3.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	24	US$7472.5萬	0	1PH 2CARR 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PH 2.CARR 3.MSFT 4.AAPL 5.GWW 6.COST 7.NUE 8.SU 9.MRSH 10.TJX
2023-06-30	24	US$7896.3萬	0	1GWW 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GWW 2.AAPL 3.MSFT 4.PH 5.TSM 6.NUE 7.CARR 8.ACN 9.COST 10.V
2023-03-31	24	US$7613.4萬	0	1GWW 2TSM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GWW 2.TSM 3.AAPL 4.PH 5.MSFT 6.NKE 7.NUE 8.TXN 9.CARR 10.V
2022-12-31	24	US$7792.3萬	0	1NKE 2SU 3TMO 主要持股2022-12-31 1.NKE 2.SU 3.TMO 4.EL 5.CMI 6.BBY 7.PH 8.TJX 9.ROST 10.ACN
2022-09-30	24	US$7204.9萬	0	1DG 2UNH 3GWW 主要持股2022-09-30 1.DG 2.UNH 3.GWW 4.JNJ 5.NUE 6.MRSH 7.COST 8.TXN 9.TJX 10.AAPL
2022-06-30	24	US$7398.0萬	0	1DG 2UNH 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.DG 2.UNH 3.JNJ 4.NUE 5.MRSH 6.GWW 7.COST 8.PFE 9.TXN 10.TMO
2022-03-31	24	US$9157.8萬	0	1NUE 2SYK 3UNH 主要持股2022-03-31 1.NUE 2.SYK 3.UNH 4.COST 5.JNJ 6.AAPL 7.GWW 8.MRSH 9.DG 10.TXN
2021-12-31	24	US$9915.6萬	0	1SYK 2MSFT 3TSM 主要持股2021-12-31 1.SYK 2.MSFT 3.TSM 4.AAPL 5.NKE 6.DHI 7.ROST 8.ACN 9.DG 10.GWW
2021-09-30	25	US$9323.6萬	0	1MSFT 2MRSH 3GD 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.MRSH 3.GD 4.ACN 5.EL 6.TMO 7.DHI 8.APTV 9.COST 10.TXN
2021-06-30	25	US$9330.8萬	97	1DHI 2EL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.DHI 2.EL 3.MSFT 4.APTV 5.GD 6.MRSH 7.ACN 8.TXN 9.PPG 10.UNH
2021-03-31	24	US$8739.2萬	25	1DHI 2INTC 3GD 主要持股2021-03-31 1.DHI 2.INTC 3.GD 4.EL 5.TXN 6.ACN 7.MMM 8.APTV 9.TSM 10.MSFT
2020-12-31	25	US$1.1億	35	1AAPL 2ROST 3EL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ROST 3.EL 4.MSFT 5.ACN 6.APTV 7.NKE 8.DG 9.SYK 10.UNH
2020-09-30	22	US$9000.0萬	13	1AAPL 2NKE 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.NKE 3.MSFT 4.DG 5.COST 6.TXN 7.ACN 8.MRSH 9.APTV 10.GWW
2020-06-30	22	US$8043.0萬	19	1AAPL 2MSFT 3DG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DG 4.ACN 5.COST 6.NKE 7.MRSH 8.UNH 9.TXN 10.INTC
2020-03-31	24	US$9454.1萬	20	1MSFT 2COST 3INTC 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.COST 3.INTC 4.DG 5.JNJ 6.NKE 7.AAPL 8.UNH 9.MRSH 10.ACN
2019-12-31	24	US$1.2億	50	1APTV 2RTN1USD 3NKE 主要持股2019-12-31 1.APTV 2.RTN1USD 3.NKE 4.HON 5.MRSH 6.ACN 7.TJX 8.AAPL 9.TXN 10.COST
2019-09-30	28	US$1.7億	6	1EL 2DFSEUR 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.EL 2.DFSEUR 3.AAPL 4.ROST 5.MSFT 6.APTV 7.HON 8.TXN 9.COST 10.NKE
2019-06-30	28	US$1.6億	8	1HON 2EL 3DFSEUR 主要持股2019-06-30 1.HON 2.EL 3.DFSEUR 4.MSFT 5.AAPL 6.ROST 7.APTV 8.MRSH 9.SYK 10.TXN
2019-03-31	28	US$1.5億	15	1HON 2DFSEUR 3EL 主要持股2019-03-31 1.HON 2.DFSEUR 3.EL 4.AAPL 5.APTV 6.TJX 7.SYK 8.INTC 9.ROST 10.MSFT
2018-12-31	30	US$1.3億	75	1ROST 2MRK 3HON 主要持股2018-12-31 1.ROST 2.MRK 3.HON 4.INTC 5.MMM 6.NKE 7.DFSEUR 8.AAPL 9.MSFT 10.GD
2018-09-30	25	US$1.6億	11	1GWW 2TJX 3ROST 主要持股2018-09-30 1.GWW 2.TJX 3.ROST 4.NKE 5.AAPL 6.TMO 7.UNP 8.COST 9.PFE 10.UNH
2018-06-30	25	US$1.4億	7	1GWW 2TJX 3ROST 主要持股2018-06-30 1.GWW 2.TJX 3.ROST 4.COST 5.SYK 6.EL 7.NKE 8.UNH 9.TMO 10.ACN
2018-03-31	26	US$1.4億	10	1GWW 2EL 3NOC 主要持股2018-03-31 1.GWW 2.EL 3.NOC 4.TJX 5.TMO 6.SYK 7.UNP 8.TXN 9.MGA 10.ROST
2017-12-31	165	US$1.5億	47	1GWW 2ROST 3DFSEUR 主要持股2017-12-31 1.GWW 2.ROST 3.DFSEUR 4.MGA 5.TXN 6.UNP 7.TJX 8.WBA 9.PH 10.SYK
2017-09-30	160	US$1.3億	19	1AAPL 2EL 3UNH 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.EL 3.UNH 4.TSM 5.TXN 6.NOC 7.MRSH 8.HON 9.SYK 10.MGA
2017-06-30	172	US$1.4億	16	1AAPL 2EL 3SYK 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.EL 3.SYK 4.MMM 5.UNH 6.JNJ 7.TSM 8.IR 9.ITW 10.HON
2017-03-31	174	US$1.4億	8	1AAPL 2SYK 3TXN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SYK 3.TXN 4.JNJ 5.CSCO 6.TSM 7.MMM 8.EL 9.PPG 10.124857
2016-12-31	174	US$1.3億	70	1AAPL 2JNJ 3SYK 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.SYK 4.UNH 5.TXN 6.MMM 7.UNP 8.AFL 9.NOC 10.COST
2016-09-30	178	US$1.4億	18	1TSM 2ITW 3UNP 主要持股2016-09-30 1.TSM 2.ITW 3.UNP 4.AON 5.TXN 6.HON 7.JNJ 8.MRSH 9.MMM 10.124857
2016-06-30	179	US$1.5億	31	1JNJ 2HON 3TSM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.HON 3.TSM 4.NOC 5.MRSH 6.AON 7.MMM 8.ITW 9.124857 10.CHRW
2016-03-31	178	US$1.6億	21	1AAPL 2TSM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.TSM 3.JNJ 4.TJX 5.EMR 6.HON 7.HD 8.124857 9.MMM 10.ITW
2015-12-31	198	US$1.7億	61	1AAPL 2HD 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.HD 3.JNJ 4.VLO 5.HON 6.NOC 7.TJX 8.TSM 9.MMM 10.EMR
2015-09-30	271	US$1.8億	22	1AAPL 2MSFT 3NKE 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NKE 4.HD 5.TJX 6.ACN 7.KMB 8.MMM 9.CHRW 10.HON
2015-06-30	295	US$2.1億	19	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.NKE 5.M 6.TJX 7.ACN 8.AMP 9.MMM 10.KMB
2015-03-31	299	US$2.1億	13	1AAPL 2MSFT 3TJX 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TJX 4.HD 5.HAL 6.ORCL 7.MMM 8.M 9.GAP 10.ACN
2014-12-31	313	US$2.3億	40	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.MMM 5.UNP 6.TJX 7.M 8.AMP 9.HAL 10.QCOM
2014-09-30	324	US$2.0億	15	1AAPL 2MSFT 3HAL 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HAL 4.UNP 5.MMM 6.NKE 7.HD 8.ORCL 9.UTXZ 10.ITW
2014-06-30	329	US$2.2億	11	1AAPL 2MSFT 3HAL 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HAL 4.MMM 5.UTXZ 6.UNP 7.ORCL 8.CMI 9.ITW 10.MDT
2014-03-31	332	US$2.2億	17	1AAPL 2MSFT 3UTXZ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UTXZ 4.MMM 5.ORCL 6.UNP 7.HAL 8.TJX 9.QCOM 10.CMI
2013-12-31	343	US$2.3億	37	1AAPL 2MSFT 3MMM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MMM 4.UTXZ 5.TJX 6.AFL 7.ORCL 8.ITW 9.CMI 10.UNP
2013-09-30	326	US$2.1億	23	1CVX 2UTXZ 3TJX 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.UTXZ 3.TJX 4.MMM 5.VIAB 6.AFL 7.NKE 8.CSCO 9.QCOM 10.ORCL
2013-06-30	331	US$2.4億	0	1CVX 2CSCO 3XOM 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.CSCO 3.XOM 4.TJX 5.AFL 6.MMM 7.GAP 8.UNP 9.HD 10.AAPL

本季持股變動

MU Investments Co., Ltd. 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MU Investments Co., Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MU Investments Co., Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7472.5萬，分佈在 24 個已申報部位之中。

MU Investments Co., Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MU Investments Co., Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Parker Hannifin CORP (PH) — US$408.9萬 (5.5%) 2. Carrier Global CORP (CARR) — US$402.2萬 (5.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$385.8萬 (5.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$382.9萬 (5.1%) 5. Ww Grainger INC (GWW) — US$380.2萬 (5.1%)

MU Investments Co., Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 MU Investments Co., Ltd. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

MU Investments Co., Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MU Investments Co., Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.2% • Industrials: 19.9% • Consumer Discretionary: 15.5% • Health Care: 13.8% • Financials: 9.2% • Consumer Staples: 9.0%

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Lmdagg, L.l.c.

CIK 0001942401

申報總市值

US$7471.5萬

3 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sapphire Star Partners LP

CIK 0001647565

申報總市值

US$7471.3萬

236 stks

2018-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Birch Capital Management, LLC

CIK 0001799859

申報總市值

US$1.9億

78 stks

2026-03-31

集中度15.2

持倉穩定性14.5

產業集中度62.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

MU Investments Co., Ltd. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001473438

高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$7472.5萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 24

MU Investments Co., Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$7472.5萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.54
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.2
多樣化: 48
倉位均衡度: 97.66

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.23），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/mu-investments-co-ltd

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	5.47%	—	-0.95%
2	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	5.38%	—	-0.83%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.16%	—	-0.81%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.12%	—	-0.88%
5	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	5.09%	—	-1.81%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.91%	—	-1.53%
7	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	4.75%	—	-0.88%
8	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	4.72%	—	-0.89%
9	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	4.69%	—	-1.09%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	4.65%	—	-1.02%
11	ACN	Accenture plc	股票-科技	4.56%	—	-0.88%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.54%	—	-1.01%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.50%	—	-0.68%
14	CMI	Cummins INC	股票-工業	3.97%	—	-0.77%
15	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	3.95%	—	-0.75%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	3.90%	—	-1.72%
17	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.79%	—	-1.11%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.76%	—	-1.76%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.60%	—	-1.15%
20	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	3.50%	—	-0.78%
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	3.40%	—	-1.05%
22	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.51%	—	-0.85%
23	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	2.38%	—	-0.79%
24	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	1.71%	—	-0.82%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+31.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.2
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: -0.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.05
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.1
峰態: -0.37
上檔潛力: +3.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	24	US$7472.5萬	0	1PH 2CARR 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PH 2.CARR 3.MSFT 4.AAPL 5.GWW 6.COST 7.NUE 8.SU 9.MRSH 10.TJX
2023-06-30	24	US$7896.3萬	0	1GWW 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GWW 2.AAPL 3.MSFT 4.PH 5.TSM 6.NUE 7.CARR 8.ACN 9.COST 10.V
2023-03-31	24	US$7613.4萬	0	1GWW 2TSM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GWW 2.TSM 3.AAPL 4.PH 5.MSFT 6.NKE 7.NUE 8.TXN 9.CARR 10.V
2022-12-31	24	US$7792.3萬	0	1NKE 2SU 3TMO 主要持股2022-12-31 1.NKE 2.SU 3.TMO 4.EL 5.CMI 6.BBY 7.PH 8.TJX 9.ROST 10.ACN
2022-09-30	24	US$7204.9萬	0	1DG 2UNH 3GWW 主要持股2022-09-30 1.DG 2.UNH 3.GWW 4.JNJ 5.NUE 6.MRSH 7.COST 8.TXN 9.TJX 10.AAPL
2022-06-30	24	US$7398.0萬	0	1DG 2UNH 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.DG 2.UNH 3.JNJ 4.NUE 5.MRSH 6.GWW 7.COST 8.PFE 9.TXN 10.TMO
2022-03-31	24	US$9157.8萬	0	1NUE 2SYK 3UNH 主要持股2022-03-31 1.NUE 2.SYK 3.UNH 4.COST 5.JNJ 6.AAPL 7.GWW 8.MRSH 9.DG 10.TXN
2021-12-31	24	US$9915.6萬	0	1SYK 2MSFT 3TSM 主要持股2021-12-31 1.SYK 2.MSFT 3.TSM 4.AAPL 5.NKE 6.DHI 7.ROST 8.ACN 9.DG 10.GWW
2021-09-30	25	US$9323.6萬	0	1MSFT 2MRSH 3GD 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.MRSH 3.GD 4.ACN 5.EL 6.TMO 7.DHI 8.APTV 9.COST 10.TXN
2021-06-30	25	US$9330.8萬	97	1DHI 2EL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.DHI 2.EL 3.MSFT 4.APTV 5.GD 6.MRSH 7.ACN 8.TXN 9.PPG 10.UNH
2021-03-31	24	US$8739.2萬	25	1DHI 2INTC 3GD 主要持股2021-03-31 1.DHI 2.INTC 3.GD 4.EL 5.TXN 6.ACN 7.MMM 8.APTV 9.TSM 10.MSFT
2020-12-31	25	US$1.1億	35	1AAPL 2ROST 3EL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ROST 3.EL 4.MSFT 5.ACN 6.APTV 7.NKE 8.DG 9.SYK 10.UNH
2020-09-30	22	US$9000.0萬	13	1AAPL 2NKE 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.NKE 3.MSFT 4.DG 5.COST 6.TXN 7.ACN 8.MRSH 9.APTV 10.GWW
2020-06-30	22	US$8043.0萬	19	1AAPL 2MSFT 3DG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DG 4.ACN 5.COST 6.NKE 7.MRSH 8.UNH 9.TXN 10.INTC
2020-03-31	24	US$9454.1萬	20	1MSFT 2COST 3INTC 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.COST 3.INTC 4.DG 5.JNJ 6.NKE 7.AAPL 8.UNH 9.MRSH 10.ACN
2019-12-31	24	US$1.2億	50	1APTV 2RTN1USD 3NKE 主要持股2019-12-31 1.APTV 2.RTN1USD 3.NKE 4.HON 5.MRSH 6.ACN 7.TJX 8.AAPL 9.TXN 10.COST
2019-09-30	28	US$1.7億	6	1EL 2DFSEUR 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.EL 2.DFSEUR 3.AAPL 4.ROST 5.MSFT 6.APTV 7.HON 8.TXN 9.COST 10.NKE
2019-06-30	28	US$1.6億	8	1HON 2EL 3DFSEUR 主要持股2019-06-30 1.HON 2.EL 3.DFSEUR 4.MSFT 5.AAPL 6.ROST 7.APTV 8.MRSH 9.SYK 10.TXN
2019-03-31	28	US$1.5億	15	1HON 2DFSEUR 3EL 主要持股2019-03-31 1.HON 2.DFSEUR 3.EL 4.AAPL 5.APTV 6.TJX 7.SYK 8.INTC 9.ROST 10.MSFT
2018-12-31	30	US$1.3億	75	1ROST 2MRK 3HON 主要持股2018-12-31 1.ROST 2.MRK 3.HON 4.INTC 5.MMM 6.NKE 7.DFSEUR 8.AAPL 9.MSFT 10.GD
2018-09-30	25	US$1.6億	11	1GWW 2TJX 3ROST 主要持股2018-09-30 1.GWW 2.TJX 3.ROST 4.NKE 5.AAPL 6.TMO 7.UNP 8.COST 9.PFE 10.UNH
2018-06-30	25	US$1.4億	7	1GWW 2TJX 3ROST 主要持股2018-06-30 1.GWW 2.TJX 3.ROST 4.COST 5.SYK 6.EL 7.NKE 8.UNH 9.TMO 10.ACN
2018-03-31	26	US$1.4億	10	1GWW 2EL 3NOC 主要持股2018-03-31 1.GWW 2.EL 3.NOC 4.TJX 5.TMO 6.SYK 7.UNP 8.TXN 9.MGA 10.ROST
2017-12-31	165	US$1.5億	47	1GWW 2ROST 3DFSEUR 主要持股2017-12-31 1.GWW 2.ROST 3.DFSEUR 4.MGA 5.TXN 6.UNP 7.TJX 8.WBA 9.PH 10.SYK
2017-09-30	160	US$1.3億	19	1AAPL 2EL 3UNH 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.EL 3.UNH 4.TSM 5.TXN 6.NOC 7.MRSH 8.HON 9.SYK 10.MGA
2017-06-30	172	US$1.4億	16	1AAPL 2EL 3SYK 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.EL 3.SYK 4.MMM 5.UNH 6.JNJ 7.TSM 8.IR 9.ITW 10.HON
2017-03-31	174	US$1.4億	8	1AAPL 2SYK 3TXN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SYK 3.TXN 4.JNJ 5.CSCO 6.TSM 7.MMM 8.EL 9.PPG 10.124857
2016-12-31	174	US$1.3億	70	1AAPL 2JNJ 3SYK 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.SYK 4.UNH 5.TXN 6.MMM 7.UNP 8.AFL 9.NOC 10.COST
2016-09-30	178	US$1.4億	18	1TSM 2ITW 3UNP 主要持股2016-09-30 1.TSM 2.ITW 3.UNP 4.AON 5.TXN 6.HON 7.JNJ 8.MRSH 9.MMM 10.124857
2016-06-30	179	US$1.5億	31	1JNJ 2HON 3TSM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.HON 3.TSM 4.NOC 5.MRSH 6.AON 7.MMM 8.ITW 9.124857 10.CHRW
2016-03-31	178	US$1.6億	21	1AAPL 2TSM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.TSM 3.JNJ 4.TJX 5.EMR 6.HON 7.HD 8.124857 9.MMM 10.ITW
2015-12-31	198	US$1.7億	61	1AAPL 2HD 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.HD 3.JNJ 4.VLO 5.HON 6.NOC 7.TJX 8.TSM 9.MMM 10.EMR
2015-09-30	271	US$1.8億	22	1AAPL 2MSFT 3NKE 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NKE 4.HD 5.TJX 6.ACN 7.KMB 8.MMM 9.CHRW 10.HON
2015-06-30	295	US$2.1億	19	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.NKE 5.M 6.TJX 7.ACN 8.AMP 9.MMM 10.KMB
2015-03-31	299	US$2.1億	13	1AAPL 2MSFT 3TJX 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TJX 4.HD 5.HAL 6.ORCL 7.MMM 8.M 9.GAP 10.ACN
2014-12-31	313	US$2.3億	40	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.MMM 5.UNP 6.TJX 7.M 8.AMP 9.HAL 10.QCOM
2014-09-30	324	US$2.0億	15	1AAPL 2MSFT 3HAL 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HAL 4.UNP 5.MMM 6.NKE 7.HD 8.ORCL 9.UTXZ 10.ITW
2014-06-30	329	US$2.2億	11	1AAPL 2MSFT 3HAL 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HAL 4.MMM 5.UTXZ 6.UNP 7.ORCL 8.CMI 9.ITW 10.MDT
2014-03-31	332	US$2.2億	17	1AAPL 2MSFT 3UTXZ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UTXZ 4.MMM 5.ORCL 6.UNP 7.HAL 8.TJX 9.QCOM 10.CMI
2013-12-31	343	US$2.3億	37	1AAPL 2MSFT 3MMM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MMM 4.UTXZ 5.TJX 6.AFL 7.ORCL 8.ITW 9.CMI 10.UNP
2013-09-30	326	US$2.1億	23	1CVX 2UTXZ 3TJX 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.UTXZ 3.TJX 4.MMM 5.VIAB 6.AFL 7.NKE 8.CSCO 9.QCOM 10.ORCL
2013-06-30	331	US$2.4億	0	1CVX 2CSCO 3XOM 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.CSCO 3.XOM 4.TJX 5.AFL 6.MMM 7.GAP 8.UNP 9.HD 10.AAPL

本季持股變動

MU Investments Co., Ltd. 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看