CIK: 0001514334
申報總市值
US$8232.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODD | Oddity Tech Ltd. | 股票-其他 | 73.55% | -36.97% | — | |
| 2 | RNW | ReNew Energy Global Plc | 股票-其他 | 10.67% | +0.76% | — | |
| 3 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 8.54% | -0.45% | — | |
| 4 | EEX | Emerald Holding INC | 股票-其他 | 3.60% | +1.90% | — | |
| 5 | SAFE | Safehold INC | 股票-其他 | 2.29% | +0.85% | — | |
| 6 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 1.23% | -0.38% | — | |
| 7 | TLSI | Trisalus Life Sciences INC | 股票-其他 | 0.12% | -0.07% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODD | Oddity Tech Ltd. | +16.2% | — | 不變 |
| 2 | RNW | ReNew Energy Global Plc | +1.5% | — | 不變 |
| 3 | EEX | Emerald Holding INC | +0.5% | — | 加碼 |
| 4 | TLSI | Trisalus Life Sciences INC | 0% | — | 不變 |
| 5 | TTAN | Servicetitan Inc-a | -0.1% | — | 不變 |
| 6 | SAFE | Safehold INC | -0.8% | — | 不變 |
| 7 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | -1.7% | — | 加碼 |
| 8 | HAYW | Hayward Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | ✓ | Office Properties Income Tru | — | EXIT | 清倉 |