13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001016150
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
24 檔
37.3%
在 Q3 2024 申報期間，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc（CIK: 0001016150）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.3億，共持有 24 個公開申報部位。
數據顯示 Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 8 個既有部位進行裁減並清倉 4 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 NVDA, NFLX, META）累計市值佔比達 37.3%，是驅動 Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.40% | -3.74% | — | |
| 2 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 8.56% | -5.03% | EXIT | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 7.36% | — | — | |
| 4 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 6.37% | — | — | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 6.17% | -1.97% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.36% | -0.56% | — | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工業 | 5.11% | — | — | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.51% | — | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.79% | -2.39% | — | |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.53% | +4.42% | NEW | |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 3.42% | +2.28% | NEW | |
| 12 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 3.30% | -5.06% | EXIT | |
| 13 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 3.20% | — | — | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 3.16% | -2.24% | -30.43% | |
| 15 | CART | Maplebear Inc | 股票-循環性消費 | 3.15% | — | -31.03% | |
| 16 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-循環性消費 | 3.09% | — | — | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 2.76% | — | — | |
| 18 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 2.75% | — | — | |
| 19 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 2.69% | — | — | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.59% | -4.56% | -50.00% | |
| 21 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 2.59% | — | — | |
| 22 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 2.58% | — | — | |
| 23 | LM0C | Liberty Media Corp-liber-new | 股票-其他 | 2.52% | — | -25.00% | |
| 24 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 2.02% | +4.52% | NEW |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRMN | Garmin Ltd. | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | AUR | Aurora Innovation Inc | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 4 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1% | — | 不變 |
| 7 | GE | General Electric | +0.9% | — | 不變 |
| 8 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | +0.8% | — | 不變 |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | +0.6% | — | 不變 |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.3% | -7.69% | 減碼 |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | -30.43% | 減碼 |
| 12 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | — | — | 不變 |
| 14 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 0% | -7.50% | 減碼 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | — | 不變 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 18 | CART | Maplebear Inc | -0.4% | -31.03% | 減碼 |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.5% | — | 不變 |
| 20 | LM0C | Liberty Media Corp-liber-new | -0.5% | -25.00% | 減碼 |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.9% | -50.00% | 減碼 |
| 22 | CVNA | Carvana Co | -0.9% | -50.00% | 減碼 |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.9% | — | 不變 |
| 24 | BRCC | Brc Inc-a | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 25 | SNPS | Synopsys Inc | -1.9% | -24.37% | 減碼 |
| 26 | DASH | Doordash Inc - A | -2.8% | EXIT | 清倉 |
| 27 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | -3.1% | EXIT | 清倉 |
| 28 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -4.6% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (9.4%)、NFLX (8.6%)、META (7.4%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GRMN
市值: US$413.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ARM
前期市值: US$605.4萬
在 Q3 2024 季度中，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 0 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 GRMN。 本季清倉部位包含 ARM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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