13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001387303
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
13 檔
105.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Moon Capital Management LP 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 13 檔。
Moon Capital Management LP 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 2 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Moon Capital Management LP 的前 5 大核心持股（包含 IAU, APTV, GDX 等）合計佔整體申報市值的 105.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 83.01% | -3.48% | — | |
| 2 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 3.44% | -1.10% | +6.31% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 3.28% | -0.27% | — | |
| 4 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 2.70% | +0.30% | -1.42% | |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 1.73% | -0.14% | — | |
| 6 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 1.22% | +0.47% | — | |
| 7 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.15% | — | |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.35% | — | |
| 9 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.09% | — | |
| 10 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.17% | +137.60% | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.34% | — | |
| 12 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 13 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +4.3% | — | 不變 |
| 2 | LAD | Lithia Motors Inc | +0.3% | +137.60% | 加碼 |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 4 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | 0% | — | 不變 |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | 0% | — | 不變 |
| 6 | APTV | Aptiv PLC | -0.2% | +6.31% | 加碼 |
| 7 | IAUX | I-80 Gold CORP | -1.1% | -1.42% | 減碼 |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | ADNT | Adient plc | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | GPI | Group 1 Automotive Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | LEA | Lear CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | ✓ | Adeco Agro | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | ABG | Asbury Automotive Group | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | PDD | Pdd Holdings Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | BAP | Credicorp Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moon Capital Management LP 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 13 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Moon Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (83.0%)、APTV (3.4%)、GDX (3.3%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 83.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ADNT
市值: US$202.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIA
前期市值: US$671.7萬
在 Q1 2026 季度中，Moon Capital Management LP 共進行了 13 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 2 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 ADNT。 本季清倉部位包含 DIA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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