13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001422508
申報總市值
US$6.7億
US$6.7億
280 檔
16.2%
在 Q3 2024 申報期間，Montecito Bank & Trust（CIK: 0001422508）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.7億，共持有 280 個公開申報部位。
Montecito Bank & Trust 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 30 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWF, NVDA, MSFT）累計市值佔比達 16.2%，是驅動 Montecito Bank & Trust 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 280 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.95% | +0.15% | -1.82% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.59% | -0.08% | +0.56% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.76% | -0.22% | +10.56% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.66% | -0.26% | — | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.53% | -0.18% | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.44% | -0.03% | -0.02% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.17% | +0.03% | -0.36% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.11% | -0.16% | +15.08% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.01% | -0.53% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.99% | -0.14% | +3.59% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.68% | -0.03% | +2.92% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.62% | +0.26% | +7.69% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.61% | -0.01% | -0.22% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.56% | -0.09% | -3.94% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.02% | +3.49% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.47% | +0.21% | +22.76% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -0.23% | +6.88% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | -2.28% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.32% | -0.04% | -2.39% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.14% | — | -0.06% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.01% | +25.11% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.03% | +0.03% | +7.89% | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | -8.84% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.98% | -0.17% | +65.06% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.05% | +25.32% | |
| 26 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.02% | -0.63% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.83% | +0.11% | +0.68% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.30% | +35.12% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.79% | — | — | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.78% | +0.22% | +6.55% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | +1.05% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | +5.79% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.72% | +0.21% | +0.02% | |
| 34 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.67% | — | -10.97% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -3.80% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -8.72% | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.06% | -2.18% | |
| 38 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.63% | — | -8.32% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.09% | +1134.14% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.20% | -5.31% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.03% | +0.41% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.02% | +15.80% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -0.41% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | +0.06% | +2.64% | |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.53% | +0.02% | +25.16% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.02% | +24.21% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.07% | -0.58% | |
| 48 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +2.43% | |
| 49 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -1.24% | |
| 50 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.43% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montecito Bank & Trust 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.7億，共申報了 280 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Montecito Bank & Trust 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (5.0%)、NVDA (4.6%)、MSFT (3.8%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIV
市值: US$1562.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PLD
前期市值: US$61.7萬
在 Q3 2024 季度中，Montecito Bank & Trust 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 30 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIV。 本季清倉部位包含 PLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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