Money Concepts Capital CORP — 13F 申報洞察

CIK: 0000716851

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$18.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 567

MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 567 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.1億，季度換手率為 48.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.88
持倉穩定性: 48.02
動能／逆勢: 82.12
產業集中度: 60.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.66

Money Concepts Capital CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 82 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 567 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWM
-98.3%　-US$8778.8萬
減碼 XMMO
-97.6%　-US$6502.4萬
減碼 SPMO
-39.0%　-US$5171.7萬
減碼 MAGS
-44.6%　-US$4001.6萬
加碼 XLI
+871.9%　US$2836.4萬
加碼 XLV
+1153.6%　US$2796.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 567 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	ETF-中小型股	5.47%	+5.47%	NEW
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.84%	-2.96%	-38.99%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.46%	—	-6.00%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.38%	—	+4.90%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.38%	+2.38%	NEW
6	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	2.09%	-2.28%	-44.65%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.01%	-0.15%	+0.91%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.74%	+1.57%	+871.87%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.69%	+1.55%	+1153.58%
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.49%	+1.46%	+5459.98%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.21%	+18.07%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.38%	—	+6.39%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.29%	—	+2.88%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.23%	—	+3.69%
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.59%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.29%	+3.87%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	—	-2.63%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	—	+2.44%
19	VLGEA	Village Super Market-class A	股票-其他	0.91%	+0.18%	+5.72%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	-0.74%
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.83%	—	+0.36%
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.77%	+0.52%	+214.32%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+0.44%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.71%	—	+2.71%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	—	+1.95%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.11%	+1.76%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.68%	—	+2.47%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.66%	—	+3.94%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.64%	+0.35%	+120.72%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.62%	—	+3.80%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.62%	—	-7.26%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+5.69%
33	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.58%	—	-2.73%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+27.07%
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-4.21%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+28.12%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	-0.27%	-29.14%
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.54%	—	+9.97%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+2.78%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.53%	+0.31%	+139.46%
41	FOA	Fonar CORP	股票-其他	0.51%	—	-2.58%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+1.10%
43	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.49%	—	+7.86%
44	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.48%	—	+2.74%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	—	+4.86%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	—	+5.47%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	+7.33%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	+4.20%
49	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.42%	—	+3.19%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10%
偏態: +0.01
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	567	US$18.1億	48	1SVAL 2SPMO 3IWS 主要持股2026-03-31 1.SVAL 2.SPMO 3.IWS 4.VOO 5.IEMG 6.MAGS 7.AAPL 8.XLI 9.XLV 10.XLF
2025-12-31	518	US$17.8億	28	1SPMO 2IWM 3MAGS 主要持股2025-12-31 1.SPMO 2.IWM 3.MAGS 4.XMMO 5.IWS 6.VOO 7.QQQ 8.AAPL 9.SPTM 10.MSFT
2025-09-30	468	US$16.2億	36	1SPMO 2MAGS 3SVAL 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.MAGS 3.SVAL 4.XMMO 5.IWS 6.VOO 7.AAPL 8.VYM 9.RSP 10.MSFT
2025-06-30	441	US$15.0億	0	1SPMO 2SVAL 3MAGS 主要持股2025-06-30 1.SPMO 2.SVAL 3.MAGS 4.XMMO 5.IWS 6.VOO 7.QQQ 8.VYM 9.RSP 10.AAPL
2025-03-31	417	US$13.4億	100	1SPMO 2SVAL 3IWS 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.SVAL 3.IWS 4.XMMO 5.MAGS 6.VOO 7.QQQ 8.RSP 9.AAPL 10.VYM
2024-12-31	403	US$13.4億	0	1SVAL 2SPMO 3XMMO 主要持股2024-12-31 1.SVAL 2.SPMO 3.XMMO 4.MAGS 5.IWS 6.VOO 7.QQQ 8.MSFT 9.AAPL 10.RSP
2024-09-30	397	US$13.2億	0	1SVAL 2SPMO 3IWS 主要持股2024-09-30 1.SVAL 2.SPMO 3.IWS 4.MAGS 5.XMMO 6.VOO 7.QQQ 8.MSFT 9.AAPL 10.RSP
2024-06-30	381	US$11.9億	0	1XMMO 2MAGS 3VOO 主要持股2024-06-30 1.XMMO 2.MAGS 3.VOO 4.QQQ 5.DWAS 6.MSFT 7.AAPL 8.RSP 9.VYM 10.AMZN
2024-03-31	379	US$10.8億	0	1VOO 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.DWAS 6.RSP 7.SPTM 8.QTEC 9.SPAB 10.AMZN
2023-12-31	383	US$10.8億	0	1QTEC 2VOO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.QTEC 2.VOO 3.MSFT 4.QQQ 5.LMT 6.AAPL 7.SPTM 8.RSP 9.ANETEUR 10.VYM
2023-09-30	348	US$9.5億	0	1VOO 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.QQQ 4.AAPL 5.SPTM 6.RSP 7.VYM 8.ON 9.GOOGL 10.GTLS
2023-06-30	365	US$9.8億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.SPTM 6.NOBL 7.VYM 8.RSP 9.ON 10.CCL1EUR
2023-03-31	458	US$17.9億	0	1MCD 2LMT 3KMB 主要持股2023-03-31 1.MCD 2.LMT 3.KMB 4.INFL 5.RPV 6.KMLM 7.PEP 8.COWZ 9.JNJ 10.IQDY
2022-12-31	3267	US$22.4億	0	1JNJ 2AAPL 3PG 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PG 4.MSFT 5.KMLM 6.MCD 7.LLY 8.USFR 9.KMB 10.PFE
2022-09-30	1630	US$16.9億	0	1SHY 2SHV 3KMLM 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.SHV 3.KMLM 4.USFR 5.JNJ 6.IWY 7.MCD 8.CAH 9.LLY 10.PEP
2022-06-30	1520	US$11.3億	0	1SHY 2SHV 3KMLM 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.SHV 3.KMLM 4.IWY 5.COWZ 6.NOBL 7.VOO 8.RPV 9.USFR 10.AAPL
2022-03-31	2813	US$17.7億	0	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.VOO 6.MSFT 7.NOBL 8.XMVM 9.COWZ 10.RPV
2021-12-31	749	US$11.8億	0	1IVV 2IJR 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VOO 4.AGG 5.QQQ 6.SPTM 7.AAPL 8.NOBL 9.XMVM 10.EFA
2021-03-31	712	US$12.5億	50	1IVV 2IJR 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJR 3.SPTM 4.EQAL 5.RDVY 6.QQQ 7.DLN 8.XSVM 9.XMVM 10.EEM
2020-12-31	658	US$10.8億	0	1IVV 2IJR 3SPTM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.SPTM 4.MDYG 5.AAPL 6.EFA 7.EEM 8.CWB 9.IWY 10.VOO

本季持股變動

Money Concepts Capital CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares US Small Cap Val Fac (SVAL); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清倉: First Trust Dj Internet Ind (FDN).

Money Concepts Capital CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.6%	+871.87%	加碼
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.6%	+1153.58%	加碼
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+1.5%	+5459.98%	加碼
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.5%	+214.32%	加碼
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+120.72%	加碼
6	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.3%	+139.46%	加碼
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+205.81%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+18.07%	加碼
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+178.88%	加碼
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+104.12%	加碼
11	VLGEA	Village Super Market-class A	+0.2%	+5.72%	加碼
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+1208.25%	加碼
13	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+650.52%	加碼
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+1310.48%	加碼
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+28.12%	加碼
16	GLW	Corning INC	+0.1%	-4.51%	減碼
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+49.29%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.76%	加碼
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-65.73%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.91%	加碼
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-81.40%	減碼
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-83.83%	減碼
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-53.48%	減碼
24	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.2%	-66.92%	減碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-29.14%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.87%	加碼
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-57.14%	減碼
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.6%	-97.88%	減碼
29	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-2.3%	-44.65%	減碼
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-3%	-38.99%	減碼
31	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-3.7%	-97.61%	減碼
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.9%	-98.28%	減碼
33	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	—	NEW	新建倉
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
37	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
38	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
39	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建倉
40	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建倉
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建倉
43	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	—	NEW	新建倉
44	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
49	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	—	NEW	新建倉
50	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Money Concepts Capital CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Money Concepts Capital CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.1億，分佈在 567 個已申報部位之中。

Money Concepts Capital CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Money Concepts Capital CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares US Small Cap Val Fac (SVAL) — US$9893.9萬 (5.5%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$6948.0萬 (3.8%) 3. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$6262.2萬 (3.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6113.2萬 (3.4%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4311.4萬 (2.4%)

Money Concepts Capital CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Money Concepts Capital CORP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares US Small Cap Val Fac (SVAL); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清倉: First Trust Dj Internet Ind (FDN)

Money Concepts Capital CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Money Concepts Capital CORP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.4% • Health Care: 22.9% • Communication Services: 10.5% • Consumer Staples: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.8% • Industrials: 6.4%

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申報總市值

US$18.1億

64 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Makena Capital Management LLC

CIK 0001359262

申報總市值

US$8.7億

27 stks

2026-03-31

集中度49.0

持倉穩定性18.4

產業集中度59.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Envestnet Asset Management INC

CIK 0001407543

申報總市值

US$3735.8億

4,703 stks

2026-03-31

集中度3.1

持倉穩定性20.6

產業集中度41.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Old Mission Capital LLC

CIK 0001455915

申報總市值

US$63.0億

1,062 stks

2026-03-31

集中度37.7

持倉穩定性98.8

產業集中度55.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Emerging

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Money Concepts Capital CORP — 13F 申報洞察

CIK: 0000716851

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$18.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 567

MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 567 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.1億，季度換手率為 48.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.88
持倉穩定性: 48.02
動能／逆勢: 82.12
產業集中度: 60.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWM
-98.3%　-US$8778.8萬
減碼 XMMO
-97.6%　-US$6502.4萬
減碼 SPMO
-39.0%　-US$5171.7萬
減碼 MAGS
-44.6%　-US$4001.6萬
加碼 XLI
+871.9%　US$2836.4萬
加碼 XLV
+1153.6%　US$2796.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 567 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	ETF-中小型股	5.47%	+5.47%	NEW
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.84%	-2.96%	-38.99%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.46%	—	-6.00%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.38%	—	+4.90%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.38%	+2.38%	NEW
6	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	2.09%	-2.28%	-44.65%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.01%	-0.15%	+0.91%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.74%	+1.57%	+871.87%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.69%	+1.55%	+1153.58%
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.49%	+1.46%	+5459.98%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.21%	+18.07%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.38%	—	+6.39%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.29%	—	+2.88%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.23%	—	+3.69%
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.59%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.29%	+3.87%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	—	-2.63%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	—	+2.44%
19	VLGEA	Village Super Market-class A	股票-其他	0.91%	+0.18%	+5.72%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	-0.74%
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.83%	—	+0.36%
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.77%	+0.52%	+214.32%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+0.44%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.71%	—	+2.71%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	—	+1.95%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.11%	+1.76%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.68%	—	+2.47%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.66%	—	+3.94%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.64%	+0.35%	+120.72%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.62%	—	+3.80%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.62%	—	-7.26%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+5.69%
33	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.58%	—	-2.73%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+27.07%
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-4.21%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+28.12%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	-0.27%	-29.14%
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.54%	—	+9.97%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+2.78%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.53%	+0.31%	+139.46%
41	FOA	Fonar CORP	股票-其他	0.51%	—	-2.58%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+1.10%
43	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.49%	—	+7.86%
44	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.48%	—	+2.74%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	—	+4.86%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	—	+5.47%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	+7.33%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	+4.20%
49	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.42%	—	+3.19%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10%
偏態: +0.01
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	567	US$18.1億	48	1SVAL 2SPMO 3IWS 主要持股2026-03-31 1.SVAL 2.SPMO 3.IWS 4.VOO 5.IEMG 6.MAGS 7.AAPL 8.XLI 9.XLV 10.XLF
2025-12-31	518	US$17.8億	28	1SPMO 2IWM 3MAGS 主要持股2025-12-31 1.SPMO 2.IWM 3.MAGS 4.XMMO 5.IWS 6.VOO 7.QQQ 8.AAPL 9.SPTM 10.MSFT
2025-09-30	468	US$16.2億	36	1SPMO 2MAGS 3SVAL 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.MAGS 3.SVAL 4.XMMO 5.IWS 6.VOO 7.AAPL 8.VYM 9.RSP 10.MSFT
2025-06-30	441	US$15.0億	0	1SPMO 2SVAL 3MAGS 主要持股2025-06-30 1.SPMO 2.SVAL 3.MAGS 4.XMMO 5.IWS 6.VOO 7.QQQ 8.VYM 9.RSP 10.AAPL
2025-03-31	417	US$13.4億	100	1SPMO 2SVAL 3IWS 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.SVAL 3.IWS 4.XMMO 5.MAGS 6.VOO 7.QQQ 8.RSP 9.AAPL 10.VYM
2024-12-31	403	US$13.4億	0	1SVAL 2SPMO 3XMMO 主要持股2024-12-31 1.SVAL 2.SPMO 3.XMMO 4.MAGS 5.IWS 6.VOO 7.QQQ 8.MSFT 9.AAPL 10.RSP
2024-09-30	397	US$13.2億	0	1SVAL 2SPMO 3IWS 主要持股2024-09-30 1.SVAL 2.SPMO 3.IWS 4.MAGS 5.XMMO 6.VOO 7.QQQ 8.MSFT 9.AAPL 10.RSP
2024-06-30	381	US$11.9億	0	1XMMO 2MAGS 3VOO 主要持股2024-06-30 1.XMMO 2.MAGS 3.VOO 4.QQQ 5.DWAS 6.MSFT 7.AAPL 8.RSP 9.VYM 10.AMZN
2024-03-31	379	US$10.8億	0	1VOO 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.DWAS 6.RSP 7.SPTM 8.QTEC 9.SPAB 10.AMZN
2023-12-31	383	US$10.8億	0	1QTEC 2VOO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.QTEC 2.VOO 3.MSFT 4.QQQ 5.LMT 6.AAPL 7.SPTM 8.RSP 9.ANETEUR 10.VYM
2023-09-30	348	US$9.5億	0	1VOO 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.QQQ 4.AAPL 5.SPTM 6.RSP 7.VYM 8.ON 9.GOOGL 10.GTLS
2023-06-30	365	US$9.8億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.SPTM 6.NOBL 7.VYM 8.RSP 9.ON 10.CCL1EUR
2023-03-31	458	US$17.9億	0	1MCD 2LMT 3KMB 主要持股2023-03-31 1.MCD 2.LMT 3.KMB 4.INFL 5.RPV 6.KMLM 7.PEP 8.COWZ 9.JNJ 10.IQDY
2022-12-31	3267	US$22.4億	0	1JNJ 2AAPL 3PG 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PG 4.MSFT 5.KMLM 6.MCD 7.LLY 8.USFR 9.KMB 10.PFE
2022-09-30	1630	US$16.9億	0	1SHY 2SHV 3KMLM 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.SHV 3.KMLM 4.USFR 5.JNJ 6.IWY 7.MCD 8.CAH 9.LLY 10.PEP
2022-06-30	1520	US$11.3億	0	1SHY 2SHV 3KMLM 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.SHV 3.KMLM 4.IWY 5.COWZ 6.NOBL 7.VOO 8.RPV 9.USFR 10.AAPL
2022-03-31	2813	US$17.7億	0	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.VOO 6.MSFT 7.NOBL 8.XMVM 9.COWZ 10.RPV
2021-12-31	749	US$11.8億	0	1IVV 2IJR 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VOO 4.AGG 5.QQQ 6.SPTM 7.AAPL 8.NOBL 9.XMVM 10.EFA
2021-03-31	712	US$12.5億	50	1IVV 2IJR 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJR 3.SPTM 4.EQAL 5.RDVY 6.QQQ 7.DLN 8.XSVM 9.XMVM 10.EEM
2020-12-31	658	US$10.8億	0	1IVV 2IJR 3SPTM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.SPTM 4.MDYG 5.AAPL 6.EFA 7.EEM 8.CWB 9.IWY 10.VOO

本季持股變動

Money Concepts Capital CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.6%	+871.87%	加碼
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.6%	+1153.58%	加碼
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+1.5%	+5459.98%	加碼
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.5%	+214.32%	加碼
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+120.72%	加碼
6	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.3%	+139.46%	加碼
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+205.81%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+18.07%	加碼
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+178.88%	加碼
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+104.12%	加碼
11	VLGEA	Village Super Market-class A	+0.2%	+5.72%	加碼
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+1208.25%	加碼
13	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+650.52%	加碼
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+1310.48%	加碼
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+28.12%	加碼
16	GLW	Corning INC	+0.1%	-4.51%	減碼
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+49.29%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.76%	加碼
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-65.73%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.91%	加碼
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-81.40%	減碼
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-83.83%	減碼
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-53.48%	減碼
24	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.2%	-66.92%	減碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-29.14%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.87%	加碼
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-57.14%	減碼
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.6%	-97.88%	減碼
29	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-2.3%	-44.65%	減碼
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-3%	-38.99%	減碼
31	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-3.7%	-97.61%	減碼
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.9%	-98.28%	減碼
33	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	—	NEW	新建倉
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
37	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
38	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
39	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建倉
40	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建倉
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建倉
43	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	—	NEW	新建倉
44	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
49	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	—	NEW	新建倉
50	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看