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Moneda USA, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Moneda USA, Inc.CIK: 0001536362
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$5454.0萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 9
MONEDA USA, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$5454.0萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 76.31
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 18
- 倉位均衡度
- 91.02
Moneda USA, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.191——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 9 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.90），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 32.31% | — | +40.75% | |
| 2 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 21.36% | — | -0.03% | |
| 3 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 11.42% | — | -5.70% | |
| 4 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 10.76% | — | -13.41% | |
| 5 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 10.11% | — | +231.61% | |
| 6 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 5.79% | — | +0.66% | |
| 7 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 股票-其他 | 4.06% | — | -3.88% | |
| 8 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 2.24% | — | -10.07% | |
| 9 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.94% | — | -3.85% |
💡
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+37.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
- 標準差
- +21.1%
- 貝塔係數
- +0.56
- 阿爾法
- +4.6%
- 最大回撤
- -20.5%
- 年化績效
- +14.7%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +1.43
- 斯圖澤指數
- +0.23
- 崔諾比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡瑪比率
- +0.72
- 資訊比率
- -0.2
- 追蹤誤差
- +20.6%
- 下方標準差
- +11.1%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +66.3%
- 最差12個月
- -20.5%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.75
- 產業分散度
- +14.1%
- 偏態
- +0.61
- 峰態
- +0.59
- 上檔潛力
- +3.35
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Moneda USA, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Moneda USA, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5454.0萬，分佈在 9 個已申報部位之中。
Moneda USA, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Moneda USA, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$1762.4萬 (32.3%)
2. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$1165.2萬 (21.4%)
3. Mercadolibre Inc (MELI) — US$623.1萬 (11.4%)
4. Bancolombia S.a.-spons Adr (CIBEUR) — US$586.6萬 (10.8%)
5. Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM) — US$551.3萬 (10.1%)
Moneda USA, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Moneda USA, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Moneda USA, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Moneda USA, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Materials: 51.3%
• Energy: 31.7%
• Consumer Discretionary: 17.0%
投資風格解析
Moneda USA, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.7%，跑贏 S&P 500 4.6 個百分點；貝塔係數為 0.56（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 51.3% 集中於Materials。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 93 降至 76，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PBR（+US$90.3萬，現達 US$1165.2萬），同時減碼 CIBEUR（-US$266.4萬，仍持有 US$586.6萬）。
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