13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803593
申報總市值
US$12.6億
US$12.6億
78 檔
16.0%
在 Q4 2025 申報期間，Monaco Asset Management SAM（CIK: 0001803593）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$12.6億，共持有 78 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Monaco Asset Management SAM 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 17 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 14 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Monaco Asset Management SAM 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, RY, PTEN 等）合計佔整體申報市值的 16.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.88% | -4.02% | EXIT | |
| 2 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 7.36% | +3.36% | — | |
| 3 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 7.10% | -9.13% | +116.08% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 6.05% | -3.06% | -4.71% | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 5.58% | -6.16% | -79.17% | |
| 6 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 5.02% | -1.60% | +0.13% | |
| 7 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 4.13% | — | -55.88% | |
| 8 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 3.18% | +0.15% | NEW | |
| 9 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 2.61% | -1.57% | — | |
| 10 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 2.43% | -0.65% | +53.57% | |
| 11 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-醫療保健 | 2.37% | -1.92% | +159.20% | |
| 12 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 2.20% | — | — | |
| 13 | CSAN | Cosan SA -adr | 股票-其他 | 2.06% | -1.69% | +200.48% | |
| 14 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 1.95% | -0.68% | -5.36% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | -0.95% | — | |
| 16 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.82% | -0.08% | EXIT | |
| 17 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.82% | -0.69% | +3.29% | |
| 18 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 1.69% | — | — | |
| 19 | IAUX-WS | I-80 Gold CORP -26 | 股票-其他 | 1.59% | -1.22% | — | |
| 20 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 1.55% | -1.12% | -2.82% | |
| 21 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 1.52% | — | -29.28% | |
| 22 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 1.43% | — | +2240.67% | |
| 23 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-循環性消費 | 1.42% | -1.17% | -32.78% | |
| 24 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 1.32% | — | +76.92% | |
| 25 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | -1.24% | EXIT | |
| 26 | NVAX | Novavax Inc | 股票-醫療保健 | 1.22% | -0.62% | +161.25% | |
| 27 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 1.21% | — | — | |
| 28 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 1.14% | — | — | |
| 29 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-循環性消費 | 1.11% | -1.31% | EXIT | |
| 30 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 1.10% | — | — | |
| 31 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 1.00% | -0.64% | +131.01% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | — | — | |
| 33 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | — | |
| 34 | NKTX | Nkarta Inc | 股票-其他 | 0.82% | -0.45% | +29.23% | |
| 35 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.74% | +60.00% | |
| 36 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.72% | -1.01% | — | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.70% | — | — | |
| 38 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | — | |
| 39 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.60% | — | -34.17% | |
| 40 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.02% | NEW | |
| 41 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 0.47% | — | — | |
| 42 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原物料 | 0.44% | — | -61.48% | |
| 43 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原物料 | 0.42% | — | — | |
| 44 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 45 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 46 | PLRX | Pliant Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.27% | +135.66% | |
| 47 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 0.39% | — | — | |
| 48 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 0.38% | -0.21% | EXIT | |
| 49 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.50% | EXIT | |
| 50 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | +140.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Monaco Asset Management SAM 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.6億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Monaco Asset Management SAM 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (8.9%)、RY (7.4%)、PTEN (7.1%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RY
市值: US$4248.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$9.0億
在 Q4 2025 季度中，Monaco Asset Management SAM 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 11 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 RY。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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