Mjp Associates INC /adv 投資組合（Q1 2026）— 13F 數據、圖表與 API

Name: Mjp Associates INC /adv — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000715113

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$8.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 231

MJP ASSOCIATES INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 231 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.2億，季度換手率為 45.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.1
持倉穩定性: 45.09
動能／逆勢: 0
產業集中度: 74.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.34

Mjp Associates INC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 231 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 CLIP
-99.2%　-US$3527.1萬
加碼 TCHP
+402.9%　US$3268.8萬
減碼 MINT
-30.7%　-US$2512.4萬
減碼 VOO
-8.9%　-US$1242.7萬
減碼 VIG
-8.8%　-US$693.0萬
加碼 BKDV
+33.6%　US$889.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 231 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.94%	-1.85%	-8.88%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.01%	-1.08%	-8.76%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.99%	-0.03%	+3.02%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	6.93%	-3.35%	-30.71%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.63%	+5.63%	NEW
6	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	5.12%	+3.94%	+402.85%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.30%	-0.72%	-23.48%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
9	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	4.04%	+1.00%	+33.60%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.33%	-0.61%	-20.33%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.32%	—	+5.60%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.24%	-0.20%	+4.93%
13	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.98%	-0.14%	+0.60%
15	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.84%	+1.84%	NEW
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.53%	+0.56%	+49.87%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.49%	+0.10%	+12.95%
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.48%	+0.14%	+12.05%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.45%	-1.42%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.06%	+10.20%
21	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	1.14%	-0.21%	-10.51%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.14%	+1.14%	NEW
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	-0.16%	-2.20%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.19%	-4.62%
25	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.89%	—	+1.92%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.83%	—	-4.98%
27	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.75%	—	+6.02%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.58%	+0.58%	NEW
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.57%	—	+4.55%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	-0.35%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	—	+16.73%
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.47%	—	-4.46%
33	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+20.05%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	—	+30.38%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	—	+11.40%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.40%	—	-12.43%
37	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	0.40%	—	+4.11%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.16%
39	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+26.61%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	+4.13%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	+2.23%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.09%	-0.07%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.09%	-3.96%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.08%	+23.01%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	-3.80%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.28%	—	-1.53%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	—	-1.28%
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	+0.07%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.24%	—	-28.67%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+0.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.31
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.02
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	231	US$8.2億	45	1VOO 2VIG 3JAAA 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.VIG 3.JAAA 4.MINT 5.BINC 6.TCHP 7.AAPL 8.DFIC 9.BKDV 10.VEA
2025 Q4	248	US$8.0億	22	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.AAPL 6.CLIP 7.BASG 8.BKDV 9.VEA 10.IWF
2025 Q3	255	US$7.6億	57	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.CLIP 6.AAPL 7.IWD 8.BASG 9.VEA 10.NVDA
2025 Q2	241	US$6.7億	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.CLIP 6.IWD 7.AAPL 8.JMST 9.VEA 10.NVDA
2025 Q1	225	US$5.5億	100	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.MINT 5.AAPL 6.JAAA 7.JMST 8.IWF 9.VTI 10.AVUV
2024 Q4	230	US$5.6億	0	1VOO 2VIG 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.VIG 3.AAPL 4.IEF 5.MINT 6.AVUV 7.IWF 8.JAAA 9.JMST 10.VTI
2024 Q3	210	US$5.3億	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024 Q3 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.AVUV 6.MINT 7.JMST 8.IWF 9.JAAA 10.VTI
2024 Q2	234	US$4.8億	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024 Q2 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.MINT 6.JMST 7.AVUV 8.IWF 9.VTI 10.JAAA
2024 Q1	226	US$4.6億	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.MINT 6.JMST 7.AVUV 8.VTI 9.IWF 10.JAAA
2023 Q4	178	US$3.8億	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.IEF 5.JEPI 6.AAPL 7.JMST 8.VTI 9.JAAA 10.IWF
2023 Q3	167	US$3.4億	0	1MINT 2VIG 3VOO 主要持股2023 Q3 1.MINT 2.VIG 3.VOO 4.IEF 5.JEPI 6.AAPL 7.JMST 8.VTI 9.IWF 10.VEA
2023 Q2	159	US$3.1億	0	1VIG 2RSP 3IEF 主要持股2023 Q2 1.VIG 2.RSP 3.IEF 4.VOO 5.AAPL 6.JEPI 7.VTI 8.IWF 9.JMST 10.VEA
2023 Q1	136	US$3.3億	0	1RSP 2VIG 3IEF 主要持股2023 Q1 1.RSP 2.VIG 3.IEF 4.RZV 5.AAPL 6.JEPI 7.VTI 8.JMST 9.VYM 10.SPSM
2022 Q4	139	US$3.4億	0	1RSP 2VIG 3IEF 主要持股2022 Q4 1.RSP 2.VIG 3.IEF 4.RZV 5.AAPL 6.USFR 7.VTI 8.VYM 9.JMST 10.DGRW
2022 Q3	128	US$3.3億	0	1RSP 2VIG 3EMNT 主要持股2022 Q3 1.RSP 2.VIG 3.EMNT 4.IEF 5.RZV 6.USFR 7.FTSL 8.AAPL 9.JMST 10.VTI
2022 Q2	135	US$3.6億	0	1RSP 2VIG 3FTSL 主要持股2022 Q2 1.RSP 2.VIG 3.FTSL 4.USFR 5.EMNT 6.ISTB 7.RZV 8.AAPL 9.MOO 10.CIBR
2022 Q1	158	US$4.0億	0	1RSP 2VIG 3EMNT 主要持股2022 Q1 1.RSP 2.VIG 3.EMNT 4.FTSL 5.RZV 6.AAPL 7.VOO 8.CIBR 9.VTI 10.USFR
2021 Q4	157	US$3.4億	0	1RSP 2VOO 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.RSP 2.VOO 3.AAPL 4.FTSL 5.EMNT 6.VIG 7.VTI 8.XLB 9.XLI 10.SPTM
2021 Q3	142	US$3.0億	0	1RSP 2VOO 3EMNT 主要持股2021 Q3 1.RSP 2.VOO 3.EMNT 4.FTSL 5.VIG 6.VTI 7.AAPL 8.XLB 9.XLI 10.SPTM
2021 Q2	138	US$3.0億	100	1RSP 2VOO 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.RSP 2.VOO 3.AAPL 4.EMNT 5.FTSL 6.VTI 7.VIG 8.GLD 9.XLI 10.XLB
2021 Q1	128	US$2.5億	37	1RSP 2VOO 3FTSL 主要持股2021 Q1 1.RSP 2.VOO 3.FTSL 4.VTI 5.VIG 6.GLD 7.XLI 8.XLB 9.SPTM 10.VYM
2020 Q4	121	US$2.4億	—	1RSP 2AAPL 3VIG 主要持股2020 Q4 1.RSP 2.AAPL 3.VIG 4.VOO 5.VTI 6.FTSL 7.GLD 8.XLB 9.XLI 10.MGC

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Mjp Associates INC /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建倉: Dimensional International Co (DFIC); 清倉: Brown Adviso Sustain Gro ETF (BASG); 新建倉: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER).

Mjp Associates INC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+3.9%	+402.85%	加碼
2	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+1%	+33.60%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+49.87%	加碼
4	ITWO	Proshares R2000 Hi Incom ETF	+0.2%	+236.72%	加碼
5	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+12.05%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+12.95%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.07%	減碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+23.01%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+10.20%	加碼
10	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.1%	+26.61%	加碼
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+3.02%	加碼
12	AXP	American Express Co	-0.1%	-47.97%	減碼
13	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-71.56%	減碼
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.96%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-45.19%	減碼
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-61.48%	減碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-60.01%	減碼
18	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-12.46%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.60%	加碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.20%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.62%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+4.93%	加碼
23	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.2%	-10.51%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.42%	減碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-20.33%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.7%	-23.48%	減碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	-8.76%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-8.88%	減碼
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-3.4%	-30.71%	減碼
30	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-4.4%	-99.23%	減碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
32	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
33	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	—	EXIT	清倉
34	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建倉
35	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
38	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清倉
39	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
40	WAB	Wabtec CORP	—	EXIT	清倉
41	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
43	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
44	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清倉
45	PPG	Ppg Industries INC	—	EXIT	清倉
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
47	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
48	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
49	DOX	Amdocs Limited	—	EXIT	清倉
50	GEN	Gen Digital INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mjp Associates INC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mjp Associates INC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.2億，分佈在 231 個已申報部位之中。

Mjp Associates INC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mjp Associates INC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8186.2萬 (9.9%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$5771.6萬 (7.0%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$5756.9萬 (7.0%) 4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$5710.0萬 (6.9%) 5. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$4639.9萬 (5.6%)

Mjp Associates INC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mjp Associates INC /adv 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建倉: Dimensional International Co (DFIC); 清倉: Brown Adviso Sustain Gro ETF (BASG); 新建倉: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER)

Mjp Associates INC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mjp Associates INC /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.2% • Communication Services: 11.8% • Financials: 9.1% • Health Care: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.7% • Industrials: 6.7%

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

AT Bancorp

CIK 0001506294

申報總市值

US$8.2億

231 stks

2019-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申報總市值

US$2.3億

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持倉穩定性12.9

產業集中度43.7

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Equitable Trust Co

CIK 0000033250

申報總市值

US$21.7億

746 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性18.8

產業集中度57.3

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

New York Life Insurance Co

CIK 0000071633

申報總市值

US$4.9億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性15.9

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Mjp Associates INC /adv 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mjp-associates-inc-adv

CLI 指令

npx alphasmo institutions get mjp-associates-inc-adv

完整 API 與 MCP 文件 →

Mjp Associates INC /adv 投資組合（Q1 2026）— 13F 數據、圖表與 API

CIK: 0000715113

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$8.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 231

MJP ASSOCIATES INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 231 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.2億，季度換手率為 45.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.1
持倉穩定性: 45.09
動能／逆勢: 0
產業集中度: 74.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/mjp-associates-inc-adv

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 CLIP
-99.2%　-US$3527.1萬
加碼 TCHP
+402.9%　US$3268.8萬
減碼 MINT
-30.7%　-US$2512.4萬
減碼 VOO
-8.9%　-US$1242.7萬
減碼 VIG
-8.8%　-US$693.0萬
加碼 BKDV
+33.6%　US$889.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 231 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.94%	-1.85%	-8.88%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.01%	-1.08%	-8.76%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.99%	-0.03%	+3.02%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	6.93%	-3.35%	-30.71%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.63%	+5.63%	NEW
6	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	5.12%	+3.94%	+402.85%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.30%	-0.72%	-23.48%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
9	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	4.04%	+1.00%	+33.60%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.33%	-0.61%	-20.33%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.32%	—	+5.60%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.24%	-0.20%	+4.93%
13	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.98%	-0.14%	+0.60%
15	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.84%	+1.84%	NEW
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.53%	+0.56%	+49.87%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.49%	+0.10%	+12.95%
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.48%	+0.14%	+12.05%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.45%	-1.42%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.06%	+10.20%
21	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	1.14%	-0.21%	-10.51%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.14%	+1.14%	NEW
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	-0.16%	-2.20%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.19%	-4.62%
25	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.89%	—	+1.92%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.83%	—	-4.98%
27	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.75%	—	+6.02%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.58%	+0.58%	NEW
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.57%	—	+4.55%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	-0.35%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	—	+16.73%
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.47%	—	-4.46%
33	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+20.05%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	—	+30.38%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	—	+11.40%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.40%	—	-12.43%
37	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	0.40%	—	+4.11%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.16%
39	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+26.61%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	+4.13%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	+2.23%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.09%	-0.07%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.09%	-3.96%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.08%	+23.01%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	-3.80%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.28%	—	-1.53%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	—	-1.28%
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	+0.07%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.24%	—	-28.67%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+0.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.31
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.02
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	231	US$8.2億	45	1VOO 2VIG 3JAAA 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.VIG 3.JAAA 4.MINT 5.BINC 6.TCHP 7.AAPL 8.DFIC 9.BKDV 10.VEA
2025 Q4	248	US$8.0億	22	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.AAPL 6.CLIP 7.BASG 8.BKDV 9.VEA 10.IWF
2025 Q3	255	US$7.6億	57	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.CLIP 6.AAPL 7.IWD 8.BASG 9.VEA 10.NVDA
2025 Q2	241	US$6.7億	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.CLIP 6.IWD 7.AAPL 8.JMST 9.VEA 10.NVDA
2025 Q1	225	US$5.5億	100	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.MINT 5.AAPL 6.JAAA 7.JMST 8.IWF 9.VTI 10.AVUV
2024 Q4	230	US$5.6億	0	1VOO 2VIG 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.VIG 3.AAPL 4.IEF 5.MINT 6.AVUV 7.IWF 8.JAAA 9.JMST 10.VTI
2024 Q3	210	US$5.3億	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024 Q3 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.AVUV 6.MINT 7.JMST 8.IWF 9.JAAA 10.VTI
2024 Q2	234	US$4.8億	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024 Q2 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.MINT 6.JMST 7.AVUV 8.IWF 9.VTI 10.JAAA
2024 Q1	226	US$4.6億	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.MINT 6.JMST 7.AVUV 8.VTI 9.IWF 10.JAAA
2023 Q4	178	US$3.8億	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.IEF 5.JEPI 6.AAPL 7.JMST 8.VTI 9.JAAA 10.IWF
2023 Q3	167	US$3.4億	0	1MINT 2VIG 3VOO 主要持股2023 Q3 1.MINT 2.VIG 3.VOO 4.IEF 5.JEPI 6.AAPL 7.JMST 8.VTI 9.IWF 10.VEA
2023 Q2	159	US$3.1億	0	1VIG 2RSP 3IEF 主要持股2023 Q2 1.VIG 2.RSP 3.IEF 4.VOO 5.AAPL 6.JEPI 7.VTI 8.IWF 9.JMST 10.VEA
2023 Q1	136	US$3.3億	0	1RSP 2VIG 3IEF 主要持股2023 Q1 1.RSP 2.VIG 3.IEF 4.RZV 5.AAPL 6.JEPI 7.VTI 8.JMST 9.VYM 10.SPSM
2022 Q4	139	US$3.4億	0	1RSP 2VIG 3IEF 主要持股2022 Q4 1.RSP 2.VIG 3.IEF 4.RZV 5.AAPL 6.USFR 7.VTI 8.VYM 9.JMST 10.DGRW
2022 Q3	128	US$3.3億	0	1RSP 2VIG 3EMNT 主要持股2022 Q3 1.RSP 2.VIG 3.EMNT 4.IEF 5.RZV 6.USFR 7.FTSL 8.AAPL 9.JMST 10.VTI
2022 Q2	135	US$3.6億	0	1RSP 2VIG 3FTSL 主要持股2022 Q2 1.RSP 2.VIG 3.FTSL 4.USFR 5.EMNT 6.ISTB 7.RZV 8.AAPL 9.MOO 10.CIBR
2022 Q1	158	US$4.0億	0	1RSP 2VIG 3EMNT 主要持股2022 Q1 1.RSP 2.VIG 3.EMNT 4.FTSL 5.RZV 6.AAPL 7.VOO 8.CIBR 9.VTI 10.USFR
2021 Q4	157	US$3.4億	0	1RSP 2VOO 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.RSP 2.VOO 3.AAPL 4.FTSL 5.EMNT 6.VIG 7.VTI 8.XLB 9.XLI 10.SPTM
2021 Q3	142	US$3.0億	0	1RSP 2VOO 3EMNT 主要持股2021 Q3 1.RSP 2.VOO 3.EMNT 4.FTSL 5.VIG 6.VTI 7.AAPL 8.XLB 9.XLI 10.SPTM
2021 Q2	138	US$3.0億	100	1RSP 2VOO 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.RSP 2.VOO 3.AAPL 4.EMNT 5.FTSL 6.VTI 7.VIG 8.GLD 9.XLI 10.XLB
2021 Q1	128	US$2.5億	37	1RSP 2VOO 3FTSL 主要持股2021 Q1 1.RSP 2.VOO 3.FTSL 4.VTI 5.VIG 6.GLD 7.XLI 8.XLB 9.SPTM 10.VYM
2020 Q4	121	US$2.4億	—	1RSP 2AAPL 3VIG 主要持股2020 Q4 1.RSP 2.AAPL 3.VIG 4.VOO 5.VTI 6.FTSL 7.GLD 8.XLB 9.XLI 10.MGC

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Mjp Associates INC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+3.9%	+402.85%	加碼
2	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+1%	+33.60%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+49.87%	加碼
4	ITWO	Proshares R2000 Hi Incom ETF	+0.2%	+236.72%	加碼
5	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+12.05%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+12.95%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.07%	減碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+23.01%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+10.20%	加碼
10	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.1%	+26.61%	加碼
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+3.02%	加碼
12	AXP	American Express Co	-0.1%	-47.97%	減碼
13	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-71.56%	減碼
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.96%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-45.19%	減碼
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-61.48%	減碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-60.01%	減碼
18	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-12.46%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.60%	加碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.20%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.62%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+4.93%	加碼
23	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.2%	-10.51%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.42%	減碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-20.33%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.7%	-23.48%	減碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	-8.76%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-8.88%	減碼
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-3.4%	-30.71%	減碼
30	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-4.4%	-99.23%	減碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
32	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
33	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	—	EXIT	清倉
34	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建倉
35	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
38	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清倉
39	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
40	WAB	Wabtec CORP	—	EXIT	清倉
41	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
43	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
44	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清倉
45	PPG	Ppg Industries INC	—	EXIT	清倉
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
47	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
48	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
49	DOX	Amdocs Limited	—	EXIT	清倉
50	GEN	Gen Digital INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mjp Associates INC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mjp Associates INC /adv 目前前幾大持股有哪些？

Mjp Associates INC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Mjp Associates INC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

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Equitable Trust Co

CIK 0000033250

申報總市值

US$21.7億

746 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性18.8

產業集中度57.3

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

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New York Life Insurance Co

CIK 0000071633

申報總市值

US$4.9億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性15.9

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Mjp Associates INC /adv 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mjp-associates-inc-adv

CLI 指令

npx alphasmo institutions get mjp-associates-inc-adv

完整 API 與 MCP 文件 →