MG
Miura Global Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$2521.3萬，Q2 2026）
Miura Global Management, LLCCIK: 0001352272
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$2521.3萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 13
Miura Global Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2521.3萬，季度換手率為 105.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 47.91
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 92.23
Miura Global Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.120——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 13 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 9.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 QQQ
新建倉 SAN
加碼 NVDA
+0.3% US$78.8萬
加碼 GOOGL
+100.0% US$128.2萬
加碼 AMZN
+166.7% US$128.2萬
加碼 TSM
0.0% US$69.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 23.81% | +11.91% | +0.33% | |
| 2 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 13.68% | +13.68% | NEW | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.47% | +5.61% | — | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 9.16% | +1.45% | -80.00% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 8.50% | +6.53% | +100.00% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.56% | +6.13% | +166.67% | |
| 7 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 6.90% | +3.84% | — | |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 5.97% | +4.71% | +87.50% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.92% | -2.53% | -60.00% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.35% | +0.74% | -25.00% | |
| 11 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 2.21% | +1.05% | — | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.98% | +0.44% | — | |
| 13 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.10% | -75.00% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1%
近4個季度績效
+1.8%
- 標準差
- +20.9%
- 貝塔係數
- +1.38
- 阿爾法
- -9.8%
- 最大回撤
- -20.3%
- 年化績效
- +17%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.63
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡瑪比率
- +0.84
- 資訊比率
- -0.18
- 追蹤誤差
- +11.8%
- 下方標準差
- +11%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +36.2%
- 最差12個月
- -4.1%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.86
- 產業分散度
- +15.6%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- -0.49
- 上檔潛力
- +3.44
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$2521.3萬 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$4382.8萬 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$6793.2萬 | 91 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$9308.0萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$6745.8萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$9165.9萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$8707.9萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 27 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 30 | US$5.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$5.6億 | 69 | ||
| 2020 Q4 | 44 | US$5.3億 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 41 | US$3.5億 | 58 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$3.8億 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$3.9億 | 85 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$5.8億 | 71 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$5.7億 | 72 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$6.2億 | 74 | ||
| 2019 Q1 | 20 | US$5.8億 | 95 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$3.9億 | 86 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$5.4億 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$4.2億 | 87 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$5.0億 | 89 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$3.4億 | 86 | ||
| 2017 Q3 | 15 | US$3.8億 | 46 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$4.6億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 18 | US$5.5億 | 84 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$4.6億 | 99 | ||
| 2016 Q3 | 25 | US$9.1億 | 63 | ||
| 2016 Q2 | 24 | US$9.3億 | 80 | ||
| 2016 Q1 | 30 | US$14.5億 | 80 | ||
| 2015 Q4 | 29 | US$16.8億 | 62 | ||
| 2015 Q3 | 26 | US$18.3億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 23 | US$15.8億 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$16.6億 | 82 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$13.3億 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 22 | US$12.4億 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 24 | US$13.0億 | 66 | ||
| 2014 Q1 | 31 | US$10.5億 | 68 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$9.3億 | 54 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$7.8億 | 77 | ||
| 2013 Q2 | 32 | US$7.7億 | 0 |
Miura Global Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Banco Santander Sa-spon Adr (SAN); 清倉: GE Vernova Inc (GEV); 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +0.33%; 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +100.00%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | +13.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +11.9% | +0.33% | 加碼 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +6.5% | +100.00% | 加碼 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +6.1% | +166.67% | 加碼 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +5.6% | — | 不變 |
| 6 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +4.7% | +87.50% | 加碼 |
| 7 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +3.8% | — | 不變 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +1.5% | -80.00% | 減碼 |
| 9 | RACE | Ferrari N.V. | +1.1% | — | 不變 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | -25.00% | 減碼 |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | +0.4% | — | 不變 |
| 12 | SITM | Sitime CORP | -0.1% | -75.00% | 減碼 |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | -2% | EXIT | 清倉 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -2.5% | -60.00% | 減碼 |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -51.5% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Miura Global Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Miura Global Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2521.3萬，分佈在 13 個已申報部位之中。
Miura Global Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Miura Global Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$600.3萬 (23.8%)
2. Banco Santander Sa-spon Adr (SAN) — US$345.0萬 (13.7%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$238.8萬 (9.5%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$230.9萬 (9.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$214.4萬 (8.5%)
Miura Global Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Miura Global Management, LLC 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Banco Santander Sa-spon Adr (SAN); 清倉: GE Vernova Inc (GEV); 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +0.33%; 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +100.00%
Miura Global Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Miura Global Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 49.8%
• Financials: 26.6%
• Communication Services: 13.8%
• Consumer Discretionary: 9.8%
投資風格解析
Miura Global Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.0%，跑輸 S&P 500 9.8 個百分點；貝塔係數為 1.38（波動性高於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 49.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 META，累計減少 US$1103.7萬，但目前仍持有 US$84.5萬。
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