Militia Capital Management LLC 13F 投資組合快照（Q1 2026）— AI 洞察與 API

Name: Militia Capital Management LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002130487

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 257

Militia Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 257 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 44.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.77

Militia Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 100 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 257 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/militia-capital-management-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 257 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	ETF-其他	3.49%	—	—	—
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.87%	—	—	—
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.70%	—	—	—
4	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.62%	—	—	—
5	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.21%	—	—	—
6	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	2.20%	—	—	—
7	AX	Axos Financial INC	股票-金融	1.92%	—	—	—
8	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	1.86%	—	—	—
9	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	1.63%	—	—	—
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.44%	—	—	—
11	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.38%	—	—	—
12	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通訊服務	1.07%	—	—	—
13	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	1.02%	—	—	—
14	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	1.00%	—	—	—
15	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.98%	—	—	—
16	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.98%	—	—	—
17	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.94%	—	—	—
18	✓	Corporacion Amer Arpts S A	股票-其他	0.92%	—	—	—
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.92%	—	—	—
20	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	0.88%	—	—	—
21	GRVY	Gravity Co Ltd-sponsored Adr	股票-其他	0.86%	—	—	—
22	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.86%	—	—	—
23	MRX	Marex Group plc	股票-其他	0.86%	—	—	—
24	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	0.83%	—	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	—	—
26	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	0.82%	—	—	—
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.81%	—	—	—
28	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	0.80%	—	—	—
29	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	0.80%	—	—	—
30	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	0.80%	—	—	—
31	NIKL	Sprott Nickel Miners ETF	ETF-其他	0.80%	—	—	—
32	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.79%	—	—	—
33	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	0.78%	—	—	—
34	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.78%	—	—	—
35	PKBK	Parke Bancorp INC	股票-其他	0.77%	—	—	—
36	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.77%	—	—	—
37	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	0.77%	—	—	—
38	AVR	Anteris Technologies Global	股票-其他	0.76%	—	—	—
39	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.75%	—	—	—
40	PURR	Hyperliquid Strategies	股票-其他	0.75%	—	—	—
41	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.72%	—	—	—
42	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.68%	—	—	—
43	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-其他	0.67%	—	—	—
44	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.66%	—	—	—
45	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.65%	—	—	—
46	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.65%	—	—	—
47	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.65%	—	—	—
48	SVV	Savers Value Village INC	股票-其他	0.65%	—	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	—	—	—
50	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	0.64%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

-1.8%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +6.7%
貝塔係數: +6.22
阿爾法: +44.2%
最大回撤: 0%
年化績效: -10.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -1.93
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.02
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.65
夏普比率: -1.59
產業分散度: +6.9%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +0.52

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	257	US$4.4億	0	1ORR 2AMZN 3TSM 主要持股2026 Q1 1.ORR 2.AMZN 3.TSM 4.ET 5.IBIT 6.OMAB 7.AX 8.WES 9.UTI 10.GOOG

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Militia Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Militia Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Militia Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 257 個已申報部位之中。

Militia Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Militia Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Militia Long/shrt Equity ETF (ORR) — US$1547.0萬 (3.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1271.6萬 (2.9%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1193.7萬 (2.7%) 4. Energy Transfer LP (ET) — US$1158.0萬 (2.6%) 5. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$979.5萬 (2.2%)

Militia Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Militia Capital Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Militia Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Militia Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.8% • Financials: 18.5% • Energy: 18.1% • Consumer Discretionary: 11.8% • Health Care: 10.9% • Communication Services: 9.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Next Level Private LLC

CIK 0001910366

申報總市值

US$4.4億

175 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Almitas Capital LLC

CIK 0001596468

申報總市值

US$4.4億

115 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Beacon Financial Advisory LLC

CIK 0001800502

申報總市值

US$4.4億

402 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Stapp Wealth Management, Pllc

CIK 0001954085

申報總市值

US$7832.7萬

30 stks

2026-03-31

集中度26.4

持倉穩定性48.5

產業集中度100.0

同樣重倉 Militia Long/shrt Equity ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Militia Capital Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/militia-capital-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get militia-capital-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

機構性格雪花圖

集中度

持倉穩定性

動能／逆勢

產業集中度

44.33

多樣化

100

倉位均衡度

87.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/militia-capital-management-llc

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

ORR

Militia Long/shrt Equity ETF

ETF-其他

3.49%

—

AMZN

Amazon.com INC

股票-循環性消費

2.87%

—

TSM

Taiwan Semiconductor-sp Adr

股票-科技

2.70%

—

Energy Transfer LP

股票-能源

2.62%

—

IBIT

Ishares Bitcoin Trust ETF

ETF-加密貨幣

2.21%

—

OMAB

Grupo Aeroportuario Cen-adr

股票-其他

2.20%

—

Axos Financial INC

股票-金融

1.92%

—

WES

Western Midstream Partners L

股票-能源

1.86%

—

UTI

Universal Technical Institut

股票-其他

1.63%

—

GOOG

Alphabet Inc-cl C

股票-通訊服務

1.44%

—

IBKR

Interactive Brokers Gro-cl A

股票-金融

1.38%

—

TIGO

Millicom International Cellular S.A.

股票-通訊服務

1.07%

—

LINC

Lincoln Educational Services

股票-其他

1.02%

—

FIGR

Figure Technology Solut-cl A

股票-其他

1.00%

—

LTH

Life Time Group Holdings INC

股票-其他

0.98%

—

BKD

Brookdale Senior Living INC

股票-其他

0.98%

—

AFRM

Affirm Holdings INC

股票-金融

0.94%

—

✓

Corporacion Amer Arpts S A

股票-其他

0.92%

—

IBB

Ishares Biotechnology ETF

ETF-科技型

0.92%

—

SHC

Sotera Health Co

股票-其他

0.88%

—

GRVY

Gravity Co Ltd-sponsored Adr

股票-其他

0.86%

—

MPLX

Mplx LP

股票-能源

0.86%

—

MRX

Marex Group plc

股票-其他

0.86%

—

CCB

Coastal Financial Corp/wa

股票-其他

0.83%

—

NVDA

Nvidia CORP

股票-科技

0.83%

—

GEO

Geo Group Inc/the

股票-其他

0.82%

—

ADBE

Adobe INC

股票-科技

0.81%

—

KLAR

Klarna Group plc

股票-其他

0.80%

—

ALGN

Align Technology INC

股票-醫療保健

0.80%

—

ECO

Okeanis Eco Tankers Corp.

股票-其他

0.80%

—

NIKL

Sprott Nickel Miners ETF

ETF-其他

0.80%

—

TEVA

Teva Pharmaceutical-sp Adr

股票-醫療保健

0.79%

—

TPB

Turning Point Brands INC

股票-其他

0.78%

—

STM

Stmicroelectronics Nv-ny Shs

股票-科技

0.78%

—

PKBK

Parke Bancorp INC

股票-其他

0.77%

—

LNG

Cheniere Energy INC

股票-能源

0.77%

—

MEDP

Medpace Holdings INC

股票-醫療保健

0.77%

—

AVR

Anteris Technologies Global

股票-其他

0.76%

—

FDS

Factset Research Systems INC

股票-金融

0.75%

—

PURR

Hyperliquid Strategies

股票-其他

0.75%

—

FXI

Ishares China Large-cap ETF

ETF-新興市場

0.72%

—

MELI

Mercadolibre INC

股票-循環性消費

0.68%

—

CORN

Teucrium Corn Fund

ETF-其他

0.67%

—

BMA

Banco Macro Sa-adr

股票-其他

0.66%

—

IQV

Iqvia Holdings INC

股票-醫療保健

0.65%

—

KMI

Kinder Morgan INC

股票-能源

0.65%

—

CSX

Csx CORP

股票-工業

0.65%

—

SVV

Savers Value Village INC

股票-其他

0.65%

—

AMD

Advanced Micro Devices

股票-科技

0.64%

—

ACHC

Acadia Healthcare Co INC

股票-其他

0.64%

—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

-1.8%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +6.7%
貝塔係數: +6.22
阿爾法: +44.2%
最大回撤: 0%
年化績效: -10.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -1.93
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.02
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.65
夏普比率: -1.59
產業分散度: +6.9%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +0.52

季度

持股檔數

總市值

穩定性

主要持股

2026 Q1

257

US$4.4億

1ORR 2AMZN 3TSM

季度

申報日期

類型

EDGAR

2026 Q1

2026-05-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

FAQ

Militia Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Militia Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

Militia Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Militia Capital Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Militia Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？