CIK: 0001912095
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17
Milestones Administradora de Recursos Ltda.在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$3.8億,季度換手率為 37.2%。
Milestones Administradora de Recursos Ltda. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.106——換算下來相當於約 9 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致(變異係數為 0.92),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位,而非大幅加碼新建倉的部位(傾斜幅度為 6.2 個百分點)——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
加碼 LIN
+134.7% US$3161.0萬
減碼 AMZN
-18.1% -US$1232.2萬
減碼 TSM
-15.8% -US$267.8萬
加碼 MSFT
+104.6% US$2401.0萬
加碼 V
+124.8% US$989.0萬
減碼 MELI
0.0% -US$204.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 17.33% | +3.33% | +104.63% | |
| 2 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 13.02% | +6.98% | +134.74% | |
| 3 | GE | General Electric | 股票-工業 | 12.17% | — | +37.37% | |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 10.51% | +0.19% | +50.21% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 10.25% | -3.60% | -15.82% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 9.10% | -6.49% | -18.11% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 8.83% | +0.71% | +49.68% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.33% | +1.85% | +124.81% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.48% | +0.20% | +62.17% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 3.23% | -1.53% | — | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.72% | -0.42% | +15.58% | |
| 12 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.82% | +0.75% | +151.13% | |
| 13 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.71% | -0.39% | — | |
| 14 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 15 | ✓ | Waldencast PLC | 股票-其他 | 0.60% | -0.91% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.09% | — | |
| 17 | ✓ | Waldencast PLC | 股票-其他 | — | -0.01% | — |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+25.1%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的46%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17 | US$3.8億 | 37 | |
| 2025-12-31 | 18 | US$3.0億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 18 | US$2.9億 | 50 | |
| 2025-06-30 | 19 | US$2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 22 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 20 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | US$1.4億 | — | |
| 2023-03-31 | 12 | US$1.6億 | — | |
| 2022-12-31 | 14 | US$1.4億 | — | |
| 2022-09-30 | 19 | US$1.5億 | — | |
| 2022-06-30 | 19 | US$1.4億 | — | |
| 2022-03-31 | 13 | US$1.1億 | — | |
| 2021-12-31 | 11 | US$1.0億 | — |
Milestones Administradora de Recursos Ltda. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Conocophillips (COP); 加碼: Linde plc (LIN) — 股數 +134.74%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -18.11%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN | Linde plc | +7% | +134.74% | 加碼 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +3.3% | +104.63% | 加碼 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.9% | +124.81% | 加碼 |
| 4 | MCO | Moody's CORP | +0.8% | +151.13% | 加碼 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +49.68% | 加碼 |
| 6 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +62.17% | 加碼 |
| 7 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.2% | +50.21% | 加碼 |
| 8 | GE | General Electric | — | +37.37% | 加碼 |
| 9 | ✓ | Waldencast PLC | 0% | — | 不變 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | — | 不變 |
| 11 | SPGI | S&p Global INC | -0.4% | — | 不變 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.4% | +15.58% | 加碼 |
| 13 | ✓ | Waldencast PLC | -0.9% | — | 不變 |
| 14 | MELI | Mercadolibre INC | -1.5% | — | 不變 |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.6% | -15.82% | 減碼 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | -6.5% | -18.11% | 減碼 |
| 17 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | COP | Conocophillips | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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