Metis Global Partners, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001594916

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$40.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 724

Metis Global Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 724 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$40.7億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.53
持倉穩定性: 21.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.99

Metis Global Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 724 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 BCI
+9.3%　US$7888.4萬
加碼 ACWI
+2431.1%　US$6875.8萬
加碼 SGOL
+7.2%　US$4141.5萬
減碼 MSFT
-3.5%　-US$5015.7萬
減碼 PBUS
-49.9%　-US$3321.8萬
加碼 XOM
-2.0%　US$1353.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 724 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	7.33%	+2.14%	+9.26%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	7.22%	+1.25%	+7.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.47%	-0.35%	-3.24%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.69%	-0.34%	-3.80%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.49%	-1.05%	-3.46%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.48%	-0.24%	-3.06%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.93%	-0.20%	-4.89%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.83%	-0.12%	-1.67%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.78%	-0.20%	-3.06%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.76%	+1.69%	+2431.08%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.55%	-0.22%	-2.70%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.49%	-0.30%	-3.07%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.20%	+0.36%	-2.03%
14	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.15%	+0.14%	+5.30%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	-0.18%	-3.39%
16	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.02%	+0.18%	+9.42%
17	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	1.00%	+0.28%	+4.10%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.10%	-4.13%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	-0.03%	-2.26%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	-0.12%	-3.88%
21	PBUS	Invesco Msci USA ETF	ETF-其他	0.75%	-0.75%	-49.86%
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.66%	+0.13%	+3.29%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	-0.10%	-4.05%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	+0.11%	-1.26%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	-2.53%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	-2.58%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	-3.04%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.54%	+0.08%	-2.83%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	-4.17%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-3.13%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	—	-1.59%
32	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.45%	—	+7.50%
33	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.42%	+0.08%	-2.47%
34	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.40%	+0.07%	+8.28%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.39%	—	-3.06%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	-2.79%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	-2.65%
38	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.37%	+0.12%	+0.62%
39	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.36%	—	-3.76%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.36%	—	-3.87%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.36%	—	-4.17%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	-3.45%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.35%	-0.07%	-3.42%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	-0.05%	-5.05%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	-0.10%	-2.66%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.33%	—	-8.78%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	-3.23%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.32%	—	-2.50%
49	GE	General Electric	股票-工業	0.31%	—	-2.76%
50	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.31%	—	-3.86%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +38%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.03
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	724	US$40.7億	22	1BCI 2SGOL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.BCI 2.SGOL 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.GOOGL 9.AVGO 10.ACWI
2025-12-31	766	US$42.3億	13	1SGOL 2NVDA 3BCI 主要持股2025-12-31 1.SGOL 2.NVDA 3.BCI 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.AVGO 9.GOOGL 10.TSLA
2025-09-30	759	US$42.5億	30	1NVDA 2SGOL 3BCI 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SGOL 3.BCI 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	768	US$38.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SGOL 5.BCI 6.PBUS 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	789	US$35.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SGOL 5.BCI 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.GOOGL
2024-12-31	789	US$33.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BCI 5.SGOL 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	785	US$32.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BCI 5.SGOL 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.TSLA
2024-06-30	762	US$29.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.SGOL 6.BCI 7.PBUS 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2024-03-31	763	US$27.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SGOL 6.BCI 7.IEUR 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2023-12-31	748	US$25.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SGOL 6.BCI 7.META 8.GOOG 9.PBUS 10.GOOGL
2023-09-30	734	US$20.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.BCI 6.SGOL 7.TSLA 8.GOOG 9.GOOGL 10.SPY
2023-06-30	724	US$18.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BCI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BCI 4.SGOL 5.AMZN 6.NVDA 7.TSLA 8.GOOG 9.GOOGL 10.META
2023-03-31	669	US$15.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PBUS 5.NVDA 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.UNH
2022-12-31	630	US$11.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IEUR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEUR 4.AMZN 5.UNH 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.ACWI 10.BRK-B
2022-09-30	519	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.IEUR 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.JNJ 10.BRK-B
2022-06-30	534	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.IEUR 8.UNH 9.JNJ 10.BRK-B
2022-03-31	538	US$8.3億	0	1IEUR 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IEUR 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.META
2021-12-31	376	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.META 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.UNH

本季持股變動

Metis Global Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 清倉: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 清倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Amcor plc (AMCR).

Metis Global Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+2.1%	+9.26%	加碼
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+1.7%	+2431.08%	加碼
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+1.3%	+7.16%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.03%	減碼
5	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+4.10%	加碼
6	WELL	Welltower INC	+0.2%	+9.42%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.53%	減碼
8	PLD	Prologis INC	+0.1%	+5.30%	加碼
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+3.29%	加碼
10	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+0.62%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.26%	減碼
12	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	-2.47%	減碼
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-2.83%	減碼
14	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+4.42%	加碼
15	O	Realty Income CORP	+0.1%	+8.28%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.26%	減碼
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.05%	減碼
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.14%	減碼
19	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	-72.60%	減碼
20	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.81%	減碼
21	ED	Consolidated Edison INC	-0.1%	-73.84%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.11%	減碼
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-8.51%	減碼
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.42%	減碼
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-10.70%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.79%	減碼
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	-1.27%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.13%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.05%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.66%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.67%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.88%	減碼
33	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-1.79%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.41%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.39%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.89%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.06%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.70%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.06%	減碼
40	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-3.07%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.80%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.24%	減碼
43	PBUS	Invesco Msci USA ETF	-0.8%	-49.86%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-3.46%	減碼
45	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清倉
46	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清倉
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Metis Global Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Metis Global Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$40.7億，分佈在 724 個已申報部位之中。

Metis Global Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Metis Global Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — US$3.0億 (7.3%) 2. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$2.9億 (7.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.2億 (5.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1.9億 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4億 (3.5%)

Metis Global Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Metis Global Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 清倉: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 清倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Amcor plc (AMCR)

Metis Global Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Metis Global Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.9% • Real Estate: 10.9% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.6% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 7.8%

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Metis Global Partners, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001594916

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$40.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 724

Metis Global Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 724 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$40.7億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.53
持倉穩定性: 21.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 BCI
+9.3%　US$7888.4萬
加碼 ACWI
+2431.1%　US$6875.8萬
加碼 SGOL
+7.2%　US$4141.5萬
減碼 MSFT
-3.5%　-US$5015.7萬
減碼 PBUS
-49.9%　-US$3321.8萬
加碼 XOM
-2.0%　US$1353.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 724 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	7.33%	+2.14%	+9.26%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	7.22%	+1.25%	+7.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.47%	-0.35%	-3.24%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.69%	-0.34%	-3.80%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.49%	-1.05%	-3.46%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.48%	-0.24%	-3.06%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.93%	-0.20%	-4.89%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.83%	-0.12%	-1.67%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.78%	-0.20%	-3.06%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.76%	+1.69%	+2431.08%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.55%	-0.22%	-2.70%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.49%	-0.30%	-3.07%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.20%	+0.36%	-2.03%
14	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.15%	+0.14%	+5.30%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	-0.18%	-3.39%
16	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.02%	+0.18%	+9.42%
17	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	1.00%	+0.28%	+4.10%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.10%	-4.13%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	-0.03%	-2.26%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	-0.12%	-3.88%
21	PBUS	Invesco Msci USA ETF	ETF-其他	0.75%	-0.75%	-49.86%
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.66%	+0.13%	+3.29%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	-0.10%	-4.05%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	+0.11%	-1.26%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	-2.53%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	-2.58%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	-3.04%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.54%	+0.08%	-2.83%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	-4.17%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-3.13%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	—	-1.59%
32	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.45%	—	+7.50%
33	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.42%	+0.08%	-2.47%
34	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.40%	+0.07%	+8.28%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.39%	—	-3.06%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	-2.79%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	-2.65%
38	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.37%	+0.12%	+0.62%
39	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.36%	—	-3.76%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.36%	—	-3.87%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.36%	—	-4.17%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	-3.45%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.35%	-0.07%	-3.42%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	-0.05%	-5.05%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	-0.10%	-2.66%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.33%	—	-8.78%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	-3.23%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.32%	—	-2.50%
49	GE	General Electric	股票-工業	0.31%	—	-2.76%
50	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.31%	—	-3.86%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +38%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.03
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	724	US$40.7億	22	1BCI 2SGOL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.BCI 2.SGOL 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.GOOGL 9.AVGO 10.ACWI
2025-12-31	766	US$42.3億	13	1SGOL 2NVDA 3BCI 主要持股2025-12-31 1.SGOL 2.NVDA 3.BCI 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.AVGO 9.GOOGL 10.TSLA
2025-09-30	759	US$42.5億	30	1NVDA 2SGOL 3BCI 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SGOL 3.BCI 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	768	US$38.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SGOL 5.BCI 6.PBUS 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	789	US$35.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SGOL 5.BCI 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.GOOGL
2024-12-31	789	US$33.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BCI 5.SGOL 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	785	US$32.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BCI 5.SGOL 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.TSLA
2024-06-30	762	US$29.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.SGOL 6.BCI 7.PBUS 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2024-03-31	763	US$27.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SGOL 6.BCI 7.IEUR 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2023-12-31	748	US$25.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SGOL 6.BCI 7.META 8.GOOG 9.PBUS 10.GOOGL
2023-09-30	734	US$20.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.BCI 6.SGOL 7.TSLA 8.GOOG 9.GOOGL 10.SPY
2023-06-30	724	US$18.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BCI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BCI 4.SGOL 5.AMZN 6.NVDA 7.TSLA 8.GOOG 9.GOOGL 10.META
2023-03-31	669	US$15.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PBUS 5.NVDA 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.UNH
2022-12-31	630	US$11.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IEUR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEUR 4.AMZN 5.UNH 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.ACWI 10.BRK-B
2022-09-30	519	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.IEUR 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.JNJ 10.BRK-B
2022-06-30	534	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.IEUR 8.UNH 9.JNJ 10.BRK-B
2022-03-31	538	US$8.3億	0	1IEUR 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IEUR 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.META
2021-12-31	376	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.META 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.UNH

本季持股變動

Metis Global Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+2.1%	+9.26%	加碼
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+1.7%	+2431.08%	加碼
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+1.3%	+7.16%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.03%	減碼
5	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+4.10%	加碼
6	WELL	Welltower INC	+0.2%	+9.42%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.53%	減碼
8	PLD	Prologis INC	+0.1%	+5.30%	加碼
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+3.29%	加碼
10	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+0.62%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.26%	減碼
12	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	-2.47%	減碼
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-2.83%	減碼
14	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+4.42%	加碼
15	O	Realty Income CORP	+0.1%	+8.28%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.26%	減碼
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.05%	減碼
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.14%	減碼
19	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	-72.60%	減碼
20	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.81%	減碼
21	ED	Consolidated Edison INC	-0.1%	-73.84%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.11%	減碼
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-8.51%	減碼
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.42%	減碼
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-10.70%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.79%	減碼
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	-1.27%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.13%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.05%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.66%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.67%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.88%	減碼
33	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-1.79%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.41%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.39%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.89%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.06%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.70%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.06%	減碼
40	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-3.07%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.80%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.24%	減碼
43	PBUS	Invesco Msci USA ETF	-0.8%	-49.86%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-3.46%	減碼
45	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清倉
46	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清倉
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看