MC
Menta Capital LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2019）
Menta Capital LLCCIK: 0001374701
分散型投資策略高頻交易型產業集中型
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2019-06-30 · 持股檔數: 470
Menta Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 470 項持股，申報期為 2019-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 102.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 1.26
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 24.3
- 產業集中度
- 98.06
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 93.1
Menta Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.003——換算下來相當於約 319 個等權重部位，與其實際揭露的 470 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.69），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 EXPO
+168.2% US$127.0萬
減碼 DLB
-83.0% -US$103.2萬
減碼 AGREUR
-82.9% -US$103.3萬
減碼 UNIT
-67.5% -US$99.9萬
加碼 DECK
+301.5% US$99.5萬
新建倉 SXC
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 470 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPO | Exponent Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.53% | +168.25% | |
| 2 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.75% | — | +24.44% | |
| 3 | SXC | Suncoke Energy Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 4 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | +28.28% | |
| 5 | ADSW | Advanced Disposal Services I | 股票-其他 | 0.58% | — | +99.26% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | +48.18% | |
| 7 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | — | +19.36% | |
| 8 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +16.73% | |
| 9 | 9HI | Hillenbrand Inc | 股票-其他 | 0.56% | — | +54.74% | |
| 10 | ✓ | Taro Pharmaceutical Inds LTD | 股票-其他 | 0.56% | — | +122.67% | |
| 11 | 2655957D | Premier Inc-class A | 股票-其他 | 0.55% | — | +114.77% | |
| 12 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 14 | WING | Wingstop Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 15 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | +21.01% | |
| 16 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 17 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | +77.74% | |
| 18 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | +208.17% | |
| 19 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.42% | +301.46% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 21 | DBI | Designer Brands Inc-class A | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 22 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | 股票-其他 | 0.51% | — | -9.79% | |
| 23 | ETSY | Etsy Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +201.54% | |
| 24 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 25 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | -2.92% | |
| 26 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -8.54% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +45.50% | |
| 28 | CVLT | Commvault Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 29 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | 股票-其他 | 0.48% | — | +137.59% | |
| 30 | SNDR | Schneider National Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | — | +109.92% | |
| 31 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 32 | ATEN | A10 Networks Inc | 股票-其他 | 0.47% | — | +43.57% | |
| 33 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 34 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 35 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | -13.62% | |
| 36 | AVT | Avnet Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | -11.16% | |
| 37 | MTOR | Meritor Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | +181.40% | |
| 38 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | -27.81% | |
| 39 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | +40.10% | |
| 40 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | -9.03% | |
| 41 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | +115.23% | |
| 42 | ZD | Ziff Davis Inc | 股票-其他 | 0.44% | — | -19.03% | |
| 43 | WRKUSD | Westrock Co | 股票-其他 | 0.44% | — | -9.31% | |
| 44 | MTCHEUR | Match Group Inc | 股票-其他 | 0.44% | — | -29.35% | |
| 45 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.43% | — | +334.00% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.43% | — | +104.76% | |
| 47 | BFS | Saul Centers Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 48 | SPXC | SPX Technologies, Inc. | 股票-工業 | 0.43% | — | +335.73% | |
| 49 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | -17.34% | |
| 50 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.43% | — | -5.19% |
1–50 of 200
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q2 | 470 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 471 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 534 | US$2.7億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 544 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 622 | US$4.3億 | 95 | ||
| 2018 Q1 | 613 | US$4.7億 | 99 | ||
| 2017 Q4 | 614 | US$5.1億 | 97 | ||
| 2017 Q3 | 736 | US$6.8億 | 80 | ||
| 2017 Q2 | 743 | US$8.4億 | 92 | ||
| 2017 Q1 | 780 | US$10.2億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 836 | US$12.0億 | 87 | ||
| 2016 Q3 | 794 | US$10.5億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 835 | US$7.3億 | 78 | ||
| 2016 Q1 | 885 | US$7.3億 | 84 | ||
| 2015 Q4 | 846 | US$7.9億 | 84 | ||
| 2015 Q3 | 697 | US$6.3億 | 93 | ||
| 2015 Q2 | 651 | US$6.1億 | 88 | ||
| 2015 Q1 | 674 | US$7.8億 | 95 | ||
| 2014 Q4 | 644 | US$7.1億 | 95 | ||
| 2014 Q3 | 580 | US$6.1億 | 82 | ||
| 2014 Q2 | 521 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 374 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 360 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 351 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 385 | US$1.6億 | 0 |
Menta Capital LLC 在 2019-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Suncoke Energy Inc (SXC); 清倉: Openlane Inc (OPLN); 新建倉: Vf CORP (VFC); 清倉: Brixmor Property Group Inc (BRX); 清倉: Gaming And Leisure Propertie (GLPI).
申報歷史
FAQ
Menta Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Menta Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 470 個已申報部位之中。
Menta Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Menta Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Exponent Inc (EXPO) — US$200.8萬 (0.8%)
2. Nice LTD - Spon Adr (NICE) — US$177.2萬 (0.8%)
3. Suncoke Energy Inc (SXC) — US$164.7萬 (0.7%)
4. Yum! Brands Inc (YUM) — US$136.5萬 (0.6%)
5. Advanced Disposal Services I (ADSW) — US$135.8萬 (0.6%)
Menta Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Menta Capital LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 23 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Suncoke Energy Inc (SXC); 清倉: Openlane Inc (OPLN); 新建倉: Vf CORP (VFC); 清倉: Brixmor Property Group Inc (BRX); 清倉: Gaming And Leisure Propertie (GLPI)
Menta Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Menta Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 51.3%
• Health Care: 16.7%
• Information Technology: 15.9%
• Energy: 7.0%
• Industrials: 6.9%
• Communication Services: 2.0%
投資風格解析
Menta Capital LLC的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 51.3% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EXPO（+US$166.9萬，現達 US$200.8萬），同時減碼 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD（-US$125.5萬，仍持有 US$85.2萬）。
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