13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001677560
申報總市值
US$32.1億
US$32.1億
117 檔
54.0%
在 Q4 2024 申報期間，Members Trust Co（CIK: 0001677560）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$32.1億，共持有 117 個公開申報部位。
從 Q4 2024 申報觀察，Members Trust Co 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 24 檔個股並出清 7 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Members Trust Co 的前 5 大核心持股（包含 AGG, SPY, VTV 等）合計佔整體申報市值的 54.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 17.59% | -1.45% | -3.54% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.49% | +0.84% | -2.09% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.79% | +0.03% | -2.31% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 8.38% | -0.31% | -2.55% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.53% | +0.01% | -0.32% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 5.60% | +0.36% | -15.14% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.88% | +0.31% | -1.17% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 4.84% | -0.41% | -2.39% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.20% | +0.42% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.94% | -0.05% | -3.17% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.60% | — | +0.98% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.19% | +0.39% | -1.76% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.23% | -0.45% | -3.36% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.01% | -0.01% | EXIT | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | -0.21% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.06% | -0.55% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.38% | +1.36% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | -7.57% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.02% | +2.24% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.39% | — | +0.18% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.11% | +435.02% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | -1.21% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.14% | +0.36% | -0.65% | |
| 24 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -1.48% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | +0.19% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | -3.63% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | +4.78% | |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | +0.21% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | -0.25% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.02% | +4.44% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.01% | -0.66% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.04% | -0.02% | +0.55% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.04% | — | +9.00% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.04% | -0.01% | -2.39% | |
| 35 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.04% | — | -0.09% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | +1.01% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | -2.59% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.04% | -0.01% | -2.55% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.03% | — | -13.82% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | -4.81% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -1.44% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.03% | -0.01% | -7.74% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.03% | -0.01% | +0.01% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.03% | — | -0.71% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 47 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +1.75% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.03% | — | +1.72% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.03% | — | — | |
| 50 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -5.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Members Trust Co 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$32.1億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Members Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (17.6%)、SPY (14.5%)、VTV (11.8%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 17.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOVT
市值: US$39.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHF
前期市值: US$34.1萬
在 Q4 2024 季度中，Members Trust Co 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 16 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOVT。 本季清倉部位包含 SCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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