13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$32.1億
US$32.1億
121 檔
57.4%
Q3 2024 季度申報顯示，Members Trust Co 揭露的美股組合總市值為 US$32.1億，涵蓋 121 個不同之權益投資部位。
Members Trust Co 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 35 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Members Trust Co 的前 5 大持股（包含 AGG, SPY, VTV）貢獻了組合市值的 57.4%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 17.93% | -1.45% | -2.84% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.63% | +0.84% | -10.67% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.71% | +0.03% | -9.10% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 8.58% | -0.31% | -2.22% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.89% | +0.01% | -9.04% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 6.82% | +0.36% | -8.98% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 4.94% | -0.41% | -32.95% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.31% | -10.18% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.20% | -2.78% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.89% | -0.05% | -2.58% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.43% | — | -6.44% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.11% | +0.39% | -12.43% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.21% | -0.45% | -29.89% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.00% | -0.01% | EXIT | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +1.60% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.06% | -3.09% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.38% | +0.72% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -3.21% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.02% | -2.41% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.37% | — | -70.53% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | -4.91% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.15% | +0.36% | -6.52% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | -1.32% | |
| 24 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -0.39% | |
| 25 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | -0.61% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | +0.50% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | -12.13% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.02% | +1.73% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.01% | -3.72% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.04% | -0.01% | -3.92% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | — | |
| 33 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.04% | — | -0.14% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | -4.18% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.04% | -0.01% | -7.41% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.04% | -0.01% | -1.55% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | -5.80% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.03% | -0.02% | +0.32% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.03% | — | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.03% | +0.11% | — | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.03% | — | -1.84% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +8.18% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.03% | — | -2.98% | |
| 46 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -1.69% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.03% | — | +3.20% | |
| 48 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 49 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.02% | — | -13.16% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.02% | +0.01% | +0.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Members Trust Co 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$32.1億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Members Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (17.9%)、SPY (13.6%)、VTV (11.7%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VLTO
市值: US$23.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VYM
前期市值: US$32.4萬
在 Q3 2024 季度中，Members Trust Co 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 8 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 VLTO。 本季清倉部位包含 VYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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