MA
Melqart Asset Management 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Melqart Asset ManagementCIK: 0001712901
趨勢追蹤型分散型投資策略高頻交易型
申報總市值
US$10.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 40
Melqart Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 76.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.29
- 持倉穩定性
- 76.87
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 54.34
- 多樣化
- 80
- 倉位均衡度
- 90.24
Melqart Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.98），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 WBD
+126.1% US$6652.5萬
清倉 CWAN
清倉 KVUE
新建倉 ABVX
加碼 PEN
+127.0% US$3177.8萬
加碼 NSC
+51.0% US$3026.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 11.63% | +6.14% | +126.07% | |
| 2 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事業 | 7.40% | +1.34% | +30.38% | |
| 3 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 7.27% | +2.72% | +51.04% | |
| 4 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 6.95% | -0.48% | -3.67% | |
| 5 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-醫療保健 | 6.22% | +0.74% | -9.06% | |
| 6 | PEN | Penumbra Inc | 股票-醫療保健 | 5.58% | +2.93% | +127.00% | |
| 7 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 4.27% | -1.14% | -19.07% | |
| 8 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 3.90% | +3.90% | NEW | |
| 9 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 3.68% | +0.83% | +24.09% | |
| 10 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 2.93% | +1.65% | +128.79% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.60% | +1.20% | -32.78% | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.43% | -0.03% | -32.04% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.37% | -1.86% | -49.39% | |
| 14 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.29% | +0.23% | -14.42% | |
| 15 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-醫療保健 | 2.16% | -0.43% | -55.13% | |
| 16 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 2.14% | +0.31% | +14.97% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.95% | -1.93% | -63.16% | |
| 18 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 20 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 21 | TWO | Two Harbors Investment CORP | 股票-其他 | 1.42% | +1.00% | +218.66% | |
| 22 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.31% | -1.02% | -80.71% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 24 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.27% | -1.81% | -88.07% | |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 26 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 1.23% | +0.62% | -29.56% | |
| 27 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.04% | +19.46% | |
| 28 | AEVA | Aeva Technologies Inc | 股票-其他 | 1.21% | +0.53% | -15.36% | |
| 29 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 30 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原物料 | 1.13% | -1.39% | -62.48% | |
| 31 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 32 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | 股票-其他 | 1.11% | +0.59% | +98.58% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.80% | +0.10% | +15.67% | ||
| 34 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 35 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 36 | AVTR | Avantor Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 37 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 38 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 39 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | 股票-其他 | 0.36% | +0.08% | -9.89% | |
| 40 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.2%
近4個季度績效
+44.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
- 標準差
- +25.1%
- 貝塔係數
- +1.5
- 阿爾法
- -4.1%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化績效
- +21%
- 對標普勝率
- +47.6%
- 索提諾比率
- +1.85
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡瑪比率
- +1.77
- 資訊比率
- +0.26
- 追蹤誤差
- +18%
- 下方標準差
- +12%
- 正報酬月份佔比
- +57.1%
- 負報酬月份佔比
- +42.9%
- 最佳12個月
- +52.8%
- 最差12個月
- -4.5%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.88
- 產業分散度
- +8.4%
- 偏態
- +0.61
- 峰態
- -0.03
- 上檔潛力
- +3.62
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 40 | US$10.5億 | 77 | ||
| 2026 Q1 | 41 | US$10.1億 | 78 | ||
| 2025 Q4 | 45 | US$10.2億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 44 | US$7.5億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 47 | US$7.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 46 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 51 | US$11.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 54 | US$12.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 49 | US$16.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$13.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$14.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$13.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$13.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$15.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$19.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$20.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 107 | US$22.3億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 145 | US$22.1億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$13.3億 | 93 | ||
| 2020 Q3 | 63 | US$9.0億 | 81 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$8.1億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$10.1億 | 95 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$12.7億 | 92 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$11.0億 | 81 | ||
| 2019 Q2 | 30 | US$14.5億 | 98 | ||
| 2019 Q1 | 32 | US$10.8億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$8.5億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$10.7億 | 71 | ||
| 2018 Q2 | 26 | US$11.7億 | 96 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$8.3億 | 70 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$6.2億 | — |
💡
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Melqart Asset Management 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清倉: Kenvue Inc (KVUE); 新建倉: Abivax Sa-adr (ABVX); 清倉: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 清倉: Fabrinet (FN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +6.1% | +126.07% | 加碼 |
| 2 | ABVX | Abivax Sa-adr | +3.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | PEN | Penumbra Inc | +2.9% | +127.00% | 加碼 |
| 4 | NSC | Norfolk Southern CORP | +2.7% | +51.04% | 加碼 |
| 5 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 6 | AES | Aes CORP | +1.7% | +128.79% | 加碼 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 8 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 9 | TXNM | Txnm Energy Inc | +1.3% | +30.38% | 加碼 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | -32.78% | 減碼 |
| 13 | ARES | Ares Management CORP - A | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | TWO | Two Harbors Investment CORP | +1% | +218.66% | 加碼 |
| 16 | GPN | Global Payments Inc | +0.8% | +24.09% | 加碼 |
| 17 | CYTK | Cytokinetics Inc | +0.7% | -9.06% | 減碼 |
| 18 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 19 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.6% | -29.56% | 減碼 |
| 20 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 21 | AVTR | Avantor Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 22 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | +0.6% | +98.58% | 加碼 |
| 23 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 24 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 25 | AEVA | Aeva Technologies Inc | +0.5% | -15.36% | 減碼 |
| 26 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 27 | UNF | Unifirst Corp/ma | +0.3% | +14.97% | 加碼 |
| 28 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | +0.2% | -14.42% | 減碼 |
| 29 | ✓ | +0.1% | +15.67% | 加碼 | |
| 30 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | +0.1% | -9.89% | 減碼 |
| 31 | URA | Global X Uranium ETF | 0% | +19.46% | 加碼 |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | -32.04% | 減碼 |
| 33 | OII | Oceaneering Intl Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 34 | TAC | Transalta CORP | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 35 | RVMD | Revolution Medicines Inc | -0.4% | -55.13% | 減碼 |
| 36 | EA | Electronic Arts Inc | -0.5% | -3.67% | 減碼 |
| 37 | MBC | Masterbrand Inc | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -1% | EXIT | 清倉 |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | -1% | -80.71% | 減碼 |
| 40 | GTLS | Chart Industries Inc | -1.1% | -19.07% | 減碼 |
| 41 | PENN | Penn Entertainment Inc | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 42 | VAL | Valaris Limited | -1.3% | EXIT | 清倉 |
| 43 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | -1.4% | -62.48% | 減碼 |
| 44 | FWRD | Forward Air CORP | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 45 | CPRI | Capri Holdings Limited | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | -1.7% | EXIT | 清倉 |
| 47 | SNDK | Sandisk CORP | -1.8% | -88.07% | 減碼 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -1.9% | -49.39% | 減碼 |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.9% | -63.16% | 減碼 |
| 50 | VSNT | Versant Media Group Inc | -2% | EXIT | 清倉 |
1–50 of 55
申報歷史
FAQ
Melqart Asset Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Melqart Asset Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.5億，分佈在 40 個已申報部位之中。
Melqart Asset Management 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Melqart Asset Management 按市值排列的前幾大持股為：
1. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$1.2億 (11.6%)
2. Txnm Energy Inc (TXNM) — US$7780.2萬 (7.4%)
3. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$7642.8萬 (7.3%)
4. Electronic Arts Inc (EA) — US$7304.8萬 (7.0%)
5. Cytokinetics Inc (CYTK) — US$6538.5萬 (6.2%)
Melqart Asset Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Melqart Asset Management 共進行了 55 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 15 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清倉: Kenvue Inc (KVUE); 新建倉: Abivax Sa-adr (ABVX); 清倉: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 清倉: Fabrinet (FN)
Melqart Asset Management 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Melqart Asset Management 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 22.5%
• Information Technology: 21.0%
• Health Care: 18.6%
• Industrials: 18.4%
• Utilities: 12.5%
• Consumer Discretionary: 4.2%
投資風格解析
Melqart Asset Management重建的 13F 持倉回測顯示，過去 21 個月年化報酬率為 21.0%，跑輸 S&P 500 4.1 個百分點；貝塔係數為 1.50（波動性高於大盤），季度勝率為 48%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 77，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NSC（+US$3334.6萬，現達 US$7642.8萬），同時減碼 AXTA（-US$1532.5萬，仍持有 US$1184.2萬）。
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