MC
Mcmillion Capital Management Inc SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2023）
Mcmillion Capital Management IncCIK: 0001079930
長期持有型
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 196
MCMILLION CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 0
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 0
- 倉位均衡度
- —
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.29% | — | -1.13% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.49% | — | -1.10% | |
| 3 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.59% | — | -2.70% | |
| 4 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 4.07% | — | -0.90% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.83% | — | -0.88% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.38% | — | -4.65% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.51% | — | -2.18% | |
| 8 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 2.23% | — | -2.79% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.19% | — | -2.37% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 2.19% | — | -2.81% | |
| 11 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 2.15% | — | -2.50% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.08% | — | -2.72% | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.03% | — | -1.72% | |
| 14 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.99% | — | -3.21% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.88% | — | -3.25% | |
| 16 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.74% | — | — | |
| 17 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.67% | — | -5.10% | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.54% | — | -0.99% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.47% | — | -4.55% | |
| 20 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 1.47% | — | -2.47% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.46% | — | -2.57% | |
| 22 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -4.06% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.38% | — | -3.39% | |
| 24 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 1.32% | — | -3.05% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.28% | — | -3.35% | |
| 26 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 1.26% | — | -5.59% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.26% | — | -3.51% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.25% | — | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.24% | — | — | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.19% | — | -2.66% | |
| 31 | ACM | Aecom | 股票-工業 | 1.19% | — | -4.00% | |
| 32 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.14% | — | -4.71% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | -2.03% | |
| 34 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 1.10% | — | -2.08% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.01% | — | -3.48% | |
| 36 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.94% | — | -0.46% | |
| 37 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -1.28% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | — | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.91% | — | — | |
| 40 | PIO | Invesco Global Water ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -3.43% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.83% | — | -4.48% | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | — | |
| 43 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -5.38% | |
| 44 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.72% | — | -6.03% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.70% | — | -1.41% | |
| 46 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.69% | — | -4.53% | |
| 47 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.66% | — | -5.42% | |
| 48 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 50 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.63% | — | -9.11% |
1–50 of 196
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+18.9%
- 標準差
- +12.5%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -1.5%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化績效
- +17.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.56
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +1.83
- 資訊比率
- -0.8
- 追蹤誤差
- +3.9%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +32.8%
- 最差12個月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- +7.5%
- 偏態
- -0.22
- 峰態
- -0.51
- 上檔潛力
- +4.24
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 196 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 212 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 222 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 76 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 81 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 83 | US$1.8億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 82 | US$1.7億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 311 | US$1.6億 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 71 | US$1.3億 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$1.5億 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 302 | US$1.5億 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 278 | US$2.1億 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 281 | US$1.9億 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 284 | US$1.9億 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 69 | US$1.8億 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 62 | US$1.5億 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 68 | US$1.9億 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 73 | US$1.8億 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 70 | US$1.7億 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 67 | US$1.7億 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 64 | US$1.5億 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 65 | US$1.5億 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 59 | US$1.5億 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 57 | US$1.4億 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 58 | US$1.3億 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 56 | US$1.3億 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 56 | US$1.3億 | 8 | ||
| 2015 Q4 | 55 | US$1.3億 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 56 | US$1.3億 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 66 | US$1.6億 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 66 | US$1.7億 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 66 | US$1.7億 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 68 | US$1.7億 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 65 | US$1.7億 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 66 | US$1.6億 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 64 | US$1.6億 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 58 | US$1.4億 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 54 | US$1.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Mcmillion Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mcmillion Capital Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 196 個已申報部位之中。
Mcmillion Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mcmillion Capital Management Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$931.4萬 (8.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$841.6萬 (7.5%)
3. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$515.4萬 (4.6%)
4. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — US$457.7萬 (4.1%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$430.6萬 (3.8%)
Mcmillion Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Mcmillion Capital Management Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Mcmillion Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mcmillion Capital Management Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.5%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Industrials: 11.9%
• Health Care: 8.9%
• Energy: 8.4%
• Consumer Staples: 8.2%
💡
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投資風格解析
Mcmillion Capital Management Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.4%，跑輸 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$206.9萬，現達 US$931.4萬），同時減碼 PFE（-US$91.6萬，仍持有 US$154.6萬）。
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