MP
Mcdonald Partners LLC 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
Mcdonald Partners LLCCIK: 0001331074
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 621
MCDONALD PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 621 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 42.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.71
- 持倉穩定性
- 42.89
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.95
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74.85
Mcdonald Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 85 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 621 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 XOM
-70.7% -US$597.7萬
減碼 GOOGL
-76.8% -US$527.7萬
減碼 PSX
-59.9% -US$516.1萬
減碼 BMY
-74.1% -US$500.4萬
減碼 COP
-80.4% -US$487.9萬
清倉 TXT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 621 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 3.91% | +0.73% | +0.40% | |
| 2 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 3.36% | +0.60% | -3.27% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.26% | -0.36% | -23.37% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.92% | +0.48% | +1.14% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.39% | -15.39% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.27% | -0.62% | -31.26% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.09% | +0.05% | -3.68% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.98% | +0.30% | +10.31% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.57% | -0.11% | -8.03% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.28% | -2.45% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.48% | +0.29% | +5.04% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.37% | +13.04% | |
| 13 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.46% | +0.29% | — | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.40% | +0.07% | -0.58% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.27% | -0.80% | -48.49% | |
| 16 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 1.18% | +0.66% | +73.60% | |
| 17 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 1.14% | -0.03% | +6.99% | |
| 18 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 股票-工業 | 1.09% | -0.07% | -2.35% | |
| 19 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.66% | +114.97% | |
| 20 | BLCV | Ishares Large Cap Val Act | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.62% | +101.64% | |
| 21 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.06% | +0.62% | +112.98% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.53% | — | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.24% | -16.37% | |
| 24 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.14% | -1.41% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.05% | +15.96% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.02% | -1.01% | |
| 27 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.94% | +0.24% | +27.63% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.58% | -48.32% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.12% | -6.03% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.89% | -61.35% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.30% | -0.74% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.77% | -56.59% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.62% | -46.32% | |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.79% | -0.22% | -9.00% | |
| 35 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.28% | +46.65% | |
| 36 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.74% | -1.20% | -59.94% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.16% | -1.48% | |
| 38 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.08% | -24.96% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.10% | +1.26% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.19% | -15.69% | |
| 41 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.68% | +0.22% | +8.19% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -7.53% | |
| 43 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.09% | -22.57% | |
| 44 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原物料 | 0.65% | +0.11% | +4.59% | |
| 45 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.27% | +71.01% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.12% | -0.11% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +2.93% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.75% | -64.09% | |
| 49 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.19% | -1.23% | |
| 50 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.60% | +0.18% | +35.54% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.4%
近4個季度績效
+22.5%
- 標準差
- +11.9%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- +0.2%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化績效
- +18.1%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.74
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +1.94
- 資訊比率
- -0.59
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.8%
- 最差12個月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +9%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- -0.26
- 上檔潛力
- +4.31
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 621 | US$4.1億 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 208 | US$4.2億 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 204 | US$3.2億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 223 | US$3.4億 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 249 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 240 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 239 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 239 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 239 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 239 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 227 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 227 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 242 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 235 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 228 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 219 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 296 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 307 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 546 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 299 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 303 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 290 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 278 | US$3.6億 | 0 |
Mcdonald Partners LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Textron Inc (TXT); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Sysco CORP (SYY).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 626 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.7% | +0.40% | 加碼 |
| 2 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | +0.7% | +73.60% | 加碼 |
| 3 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | +0.7% | +114.97% | 加碼 |
| 4 | BLCV | Ishares Large Cap Val Act | +0.6% | +101.64% | 加碼 |
| 5 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | +0.6% | +112.98% | 加碼 |
| 6 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.6% | -3.27% | 減碼 |
| 8 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | — | 不變 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.5% | +1.14% | 加碼 |
| 11 | SYY | Sysco CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +13.04% | 加碼 |
| 13 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | +0.3% | +101.35% | 加碼 |
| 14 | WELL | Welltower Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 15 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | +0.3% | +92.11% | 加碼 |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | -0.74% | 減碼 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +10.31% | 加碼 |
| 18 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.3% | — | 不變 |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +5.04% | 加碼 |
| 20 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | +0.3% | +46.65% | 加碼 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -2.45% | 減碼 |
| 22 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | +0.3% | +71.01% | 加碼 |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 24 | KEY | Keycorp | +0.2% | +48.71% | 加碼 |
| 25 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -3.53% | 減碼 |
| 26 | CRH | CRH plc | +0.2% | +27.63% | 加碼 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -16.37% | 減碼 |
| 28 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | +8.19% | 加碼 |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -3.38% | 減碼 |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +14.86% | 加碼 |
| 31 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 32 | ROKU | Roku Inc | +0.2% | -1.23% | 減碼 |
| 33 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.2% | +35.54% | 加碼 |
| 34 | STE | STERIS plc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.2% | +23.81% | 加碼 |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -1.48% | 減碼 |
| 37 | AMBA | Ambarella, Inc. | +0.2% | -0.69% | 減碼 |
| 38 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.2% | +398.50% | 加碼 |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | +0.73% | 加碼 |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | +14.67% | 加碼 |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | -1.41% | 減碼 |
| 42 | IRDM | Iridium Communications Inc | +0.1% | -0.77% | 減碼 |
| 43 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 44 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | +0.1% | +23.45% | 加碼 |
| 45 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | -0.11% | 減碼 |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | — | 不變 |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -6.03% | 減碼 |
| 48 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | — | 不變 |
| 49 | RPM | Rpm International Inc | +0.1% | +4.59% | 加碼 |
| 50 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.1% | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
Mcdonald Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mcdonald Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 621 個已申報部位之中。
Mcdonald Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mcdonald Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1610.6萬 (3.9%)
2. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$1383.2萬 (3.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1341.0萬 (3.3%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1201.2萬 (2.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1154.9萬 (2.8%)
Mcdonald Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mcdonald Partners LLC 共進行了 190 項顯著調整：新建倉 71 個部位、加碼 45 個既有持股、減碼 69 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Textron Inc (TXT); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Sysco CORP (SYY)
Mcdonald Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mcdonald Partners LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.9%
• Industrials: 20.2%
• Health Care: 14.0%
• Financials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 5.5%
• Communication Services: 4.6%
投資風格解析
Mcdonald Partners LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.1%，跑贏 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 30.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 43，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LITE（+US$763.2萬，現達 US$1383.2萬），同時減碼 MSFT（-US$283.5萬，仍持有 US$1154.9萬）。
同行推薦
資產規模相近的機構
TC
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC
CIK 0001767346
申報總市值
US$4.1億
123 stks
2023-12-31
資料過舊，未更新
集中度15.3
持倉穩定性0.0
產業集中度49.6
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
AW
Accretive Wealth Partners, LLC
CIK 0001844444
申報總市值
US$4.1億
181 stks
2026-06-30
集中度8.9
持倉穩定性0.0
產業集中度42.5
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
TH
Taylor Hoffman Capital Management LLC
CIK 0002042493
申報總市值
US$4.1億
122 stks
2026-06-30
集中度13.2
持倉穩定性25.6
產業集中度84.9
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mcdonald-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get mcdonald-partners-llc