Mcdonald Partners LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001331074

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 208

MCDONALD PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 208 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 38.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.23
持倉穩定性: 38.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.85

Mcdonald Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 76 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 208 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+23.0%　-US$84.2萬
加碼 PSX
+149.6%　US$588.3萬
加碼 XOM
+148.3%　US$559.0萬
加碼 COP
+426.9%　US$499.2萬
加碼 BMY
+317.1%　US$522.0萬
加碼 GOOGL
+268.8%　US$522.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 208 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.62%	-0.05%	+41.29%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.19%	-1.34%	+23.04%
3	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	3.18%	-0.54%	+1.52%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.89%	-0.09%	+41.71%
5	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.76%	+0.81%	-0.92%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	-0.13%	+32.98%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.07%	+0.63%	+102.30%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.04%	—	-1.95%
9	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.94%	+1.21%	+149.61%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.85%	+1.15%	+148.27%
11	C	Citigroup INC	股票-金融	1.75%	+0.79%	+151.51%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.75%	+1.06%	+268.83%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.68%	—	-6.28%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.68%	+0.61%	+76.70%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.59%	+0.33%	+106.85%
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.56%	+1.11%	+317.05%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.48%	+0.68%	+173.52%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.43%	+0.23%	+87.86%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.37%	+0.66%	+180.98%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.36%	+1.12%	+426.86%
21	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.33%	—	-0.29%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.22%	—	+12.13%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.19%	-0.60%	-6.76%
24	PNR	Pentair plc	股票-工業	1.17%	-0.59%	+6.70%
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.17%	—	-0.10%
26	MWA	Mueller Water Products Inc-a	股票-工業	1.16%	+0.02%	+17.18%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	-0.64%	-9.90%
28	TXT	Textron INC	股票-工業	1.05%	+1.05%	NEW
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	—	-2.22%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.02%	-0.18%	-1.33%
31	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.01%	-0.14%	-0.02%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	+0.81%	+747.22%
33	GE	General Electric	股票-工業	0.97%	+0.77%	+586.59%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.96%	-0.71%	+2.11%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.90%	—	-3.52%
36	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.88%	NEW
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.87%	—	-1.09%
38	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.85%	+0.85%	NEW
39	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	+0.02%	+39.92%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.77%	—	-4.86%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	—	-0.39%
42	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.74%	—	+31.94%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	+0.16%	+73.60%
44	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.70%	-0.53%	-9.55%
45	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.69%	—	+5.70%
46	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+8.15%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+26.86%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	+0.27%	+135.62%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.60%	—	+8.76%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	-0.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.1
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	208	US$4.2億	39	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.LITE 6.VOO 7.ABBV 8.BRK-B 9.PSX 10.XOM
2025-12-31	204	US$3.2億	22	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.VOO 7.RTX 8.LITE 9.SPY 10.PNR
2025-09-30	223	US$3.4億	39	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.ORCL 7.VOO 8.RTX 9.PNR 10.NVDA
2025-06-30	249	US$4.2億	0	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.RTX 7.VOO 8.ORCL 9.NVDA 10.AVGO
2025-03-31	240	US$3.8億	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ETN 5.JPM 6.AMGN 7.RTX 8.XOM 9.CVX 10.VOO
2024-12-31	239	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.BRK-B 6.NVDA 7.VOO 8.RTX 9.AMGN 10.AMZN
2024-09-30	239	US$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.BRK-B 5.JPM 6.AMGN 7.RTX 8.XOM 9.ORCL 10.NVDA
2024-06-30	239	US$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.JPM 5.BRK-B 6.AMGN 7.XOM 8.NVDA 9.RTX 10.CVX
2024-03-31	239	US$3.6億	0	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.XOM 7.AMGN 8.CVX 9.RTX 10.PSX
2023-12-31	227	US$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.JPM 5.BRK-B 6.AMGN 7.ADBE 8.CVX 9.XOM 10.LHX
2023-09-30	227	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.XOM 8.AMGN 9.ADBE 10.VOO
2023-06-30	242	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.BRK-B 5.JPM 6.CVX 7.RTX 8.XOM 9.ADBE 10.JNJ
2023-03-31	235	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.XOM 8.RTX 9.AMGN 10.JNJ
2022-12-31	228	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.XOM 8.RTX 9.AMGN 10.JNJ
2022-09-30	219	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ETN 5.CVX 6.XOM 7.AMGN 8.RTX 9.VOO 10.JNJ
2022-06-30	296	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CVX 5.JPM 6.VOO 7.PFE 8.ETN 9.RTX 10.JNJ
2022-03-31	307	US$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.VOO 6.JPM 7.ETN 8.PFE 9.RTX 10.VIG
2021-12-31	546	US$1.1億	0	1USMV 2BSJO 3ANGL 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.BSJO 3.ANGL 4.FALN 5.SJNK 6.VGT 7.VIS 8.XLV 9.VHT 10.XLRE
2021-09-30	299	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.ETN 6.ICSH 7.ROKU 8.VOO 9.DIS 10.VIG
2021-06-30	303	US$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3ROKU 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ROKU 4.JPM 5.BRK-B 6.ETN 7.ICSH 8.DIS 9.VOO 10.VIG
2021-03-31	290	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.DIS 6.ETN 7.ROKU 8.ICSH 9.VOO 10.VIG
2020-12-31	278	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.ROKU 5.ICSH 6.JPM 7.BRK-B 8.ETN 9.VOO 10.VIG

本季持股變動

Mcdonald Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Textron INC (TXT); 新建倉: Yum! Brands INC (YUM); 新建倉: Rockwell Automation INC (ROK); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Occidental Petroleum CORP (OXY).

Mcdonald Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PSX	Phillips 66	+1.2%	+149.61%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+148.27%	加碼
3	COP	Conocophillips	+1.1%	+426.86%	加碼
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.1%	+317.05%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+268.83%	加碼
6	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.8%	-0.92%	減碼
7	BAC	Bank Of America CORP	+0.8%	+747.22%	加碼
8	C	Citigroup INC	+0.8%	+151.51%	加碼
9	GE	General Electric	+0.8%	+586.59%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+173.52%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+180.98%	加碼
12	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+102.30%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+76.70%	加碼
14	Q	Qnity Electronics INC	+0.4%	+319.16%	加碼
15	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+106.85%	加碼
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+388.91%	加碼
17	USMC	Principal US Mega-cap ETF	+0.3%	+328.97%	加碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+135.62%	加碼
19	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.3%	+175.54%	加碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	+87.86%	加碼
21	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+147.57%	加碼
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+140.51%	加碼
23	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.2%	+210.63%	加碼
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+73.60%	加碼
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+151.80%	加碼
26	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+89.04%	加碼
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+63.38%	加碼
28	MWA	Mueller Water Products Inc-a	0%	+17.18%	加碼
29	SJM	Jm Smucker Co/the	0%	+39.92%	加碼
30	CVX	Chevron CORP	—	-2.22%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+41.29%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+41.71%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+32.98%	加碼
34	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	-0.02%	減碼
35	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-1.33%	減碼
36	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-0.23%	減碼
37	CRH	CRH plc	-0.5%	-9.55%	減碼
38	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	+1.52%	加碼
39	PNR	Pentair plc	-0.6%	+6.70%	加碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-6.76%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-9.90%	減碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	+2.11%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+23.04%	加碼
44	TXT	Textron INC	—	NEW	新建倉
45	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
46	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
49	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建倉
50	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-11-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mcdonald Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mcdonald Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 208 個已申報部位之中。

Mcdonald Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mcdonald Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1534.9萬 (3.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1354.3萬 (3.2%) 3. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1346.6萬 (3.2%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1224.2萬 (2.9%) 5. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$1171.1萬 (2.8%)

Mcdonald Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mcdonald Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Textron INC (TXT); 新建倉: Yum! Brands INC (YUM); 新建倉: Rockwell Automation INC (ROK); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Occidental Petroleum CORP (OXY)

Mcdonald Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mcdonald Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.9% • Industrials: 19.7% • Financials: 14.4% • Health Care: 14.2% • Energy: 8.8% • Consumer Discretionary: 6.5%

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

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集中度13.6

持倉穩定性37.0

產業集中度59.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申報總市值

US$23.9億

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2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申報總市值

US$32.2億

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2026-03-31

集中度7.1

持倉穩定性14.3

產業集中度44.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Mcdonald Partners LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001331074

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 208

MCDONALD PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 208 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 38.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.23
持倉穩定性: 38.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+23.0%　-US$84.2萬
加碼 PSX
+149.6%　US$588.3萬
加碼 XOM
+148.3%　US$559.0萬
加碼 COP
+426.9%　US$499.2萬
加碼 BMY
+317.1%　US$522.0萬
加碼 GOOGL
+268.8%　US$522.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 208 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.62%	-0.05%	+41.29%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.19%	-1.34%	+23.04%
3	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	3.18%	-0.54%	+1.52%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.89%	-0.09%	+41.71%
5	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.76%	+0.81%	-0.92%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	-0.13%	+32.98%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.07%	+0.63%	+102.30%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.04%	—	-1.95%
9	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.94%	+1.21%	+149.61%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.85%	+1.15%	+148.27%
11	C	Citigroup INC	股票-金融	1.75%	+0.79%	+151.51%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.75%	+1.06%	+268.83%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.68%	—	-6.28%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.68%	+0.61%	+76.70%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.59%	+0.33%	+106.85%
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.56%	+1.11%	+317.05%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.48%	+0.68%	+173.52%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.43%	+0.23%	+87.86%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.37%	+0.66%	+180.98%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.36%	+1.12%	+426.86%
21	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.33%	—	-0.29%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.22%	—	+12.13%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.19%	-0.60%	-6.76%
24	PNR	Pentair plc	股票-工業	1.17%	-0.59%	+6.70%
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.17%	—	-0.10%
26	MWA	Mueller Water Products Inc-a	股票-工業	1.16%	+0.02%	+17.18%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	-0.64%	-9.90%
28	TXT	Textron INC	股票-工業	1.05%	+1.05%	NEW
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	—	-2.22%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.02%	-0.18%	-1.33%
31	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.01%	-0.14%	-0.02%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	+0.81%	+747.22%
33	GE	General Electric	股票-工業	0.97%	+0.77%	+586.59%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.96%	-0.71%	+2.11%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.90%	—	-3.52%
36	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.88%	NEW
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.87%	—	-1.09%
38	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.85%	+0.85%	NEW
39	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	+0.02%	+39.92%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.77%	—	-4.86%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	—	-0.39%
42	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.74%	—	+31.94%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	+0.16%	+73.60%
44	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.70%	-0.53%	-9.55%
45	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.69%	—	+5.70%
46	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+8.15%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+26.86%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	+0.27%	+135.62%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.60%	—	+8.76%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	-0.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.1
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	208	US$4.2億	39	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.LITE 6.VOO 7.ABBV 8.BRK-B 9.PSX 10.XOM
2025-12-31	204	US$3.2億	22	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.VOO 7.RTX 8.LITE 9.SPY 10.PNR
2025-09-30	223	US$3.4億	39	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.ORCL 7.VOO 8.RTX 9.PNR 10.NVDA
2025-06-30	249	US$4.2億	0	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.RTX 7.VOO 8.ORCL 9.NVDA 10.AVGO
2025-03-31	240	US$3.8億	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ETN 5.JPM 6.AMGN 7.RTX 8.XOM 9.CVX 10.VOO
2024-12-31	239	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.BRK-B 6.NVDA 7.VOO 8.RTX 9.AMGN 10.AMZN
2024-09-30	239	US$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.BRK-B 5.JPM 6.AMGN 7.RTX 8.XOM 9.ORCL 10.NVDA
2024-06-30	239	US$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.JPM 5.BRK-B 6.AMGN 7.XOM 8.NVDA 9.RTX 10.CVX
2024-03-31	239	US$3.6億	0	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.XOM 7.AMGN 8.CVX 9.RTX 10.PSX
2023-12-31	227	US$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.JPM 5.BRK-B 6.AMGN 7.ADBE 8.CVX 9.XOM 10.LHX
2023-09-30	227	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.XOM 8.AMGN 9.ADBE 10.VOO
2023-06-30	242	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.BRK-B 5.JPM 6.CVX 7.RTX 8.XOM 9.ADBE 10.JNJ
2023-03-31	235	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.XOM 8.RTX 9.AMGN 10.JNJ
2022-12-31	228	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.XOM 8.RTX 9.AMGN 10.JNJ
2022-09-30	219	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ETN 5.CVX 6.XOM 7.AMGN 8.RTX 9.VOO 10.JNJ
2022-06-30	296	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CVX 5.JPM 6.VOO 7.PFE 8.ETN 9.RTX 10.JNJ
2022-03-31	307	US$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.VOO 6.JPM 7.ETN 8.PFE 9.RTX 10.VIG
2021-12-31	546	US$1.1億	0	1USMV 2BSJO 3ANGL 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.BSJO 3.ANGL 4.FALN 5.SJNK 6.VGT 7.VIS 8.XLV 9.VHT 10.XLRE
2021-09-30	299	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.ETN 6.ICSH 7.ROKU 8.VOO 9.DIS 10.VIG
2021-06-30	303	US$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3ROKU 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ROKU 4.JPM 5.BRK-B 6.ETN 7.ICSH 8.DIS 9.VOO 10.VIG
2021-03-31	290	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.DIS 6.ETN 7.ROKU 8.ICSH 9.VOO 10.VIG
2020-12-31	278	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.ROKU 5.ICSH 6.JPM 7.BRK-B 8.ETN 9.VOO 10.VIG

本季持股變動

Mcdonald Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PSX	Phillips 66	+1.2%	+149.61%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+148.27%	加碼
3	COP	Conocophillips	+1.1%	+426.86%	加碼
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.1%	+317.05%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+268.83%	加碼
6	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.8%	-0.92%	減碼
7	BAC	Bank Of America CORP	+0.8%	+747.22%	加碼
8	C	Citigroup INC	+0.8%	+151.51%	加碼
9	GE	General Electric	+0.8%	+586.59%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+173.52%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+180.98%	加碼
12	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+102.30%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+76.70%	加碼
14	Q	Qnity Electronics INC	+0.4%	+319.16%	加碼
15	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+106.85%	加碼
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+388.91%	加碼
17	USMC	Principal US Mega-cap ETF	+0.3%	+328.97%	加碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+135.62%	加碼
19	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.3%	+175.54%	加碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	+87.86%	加碼
21	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+147.57%	加碼
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+140.51%	加碼
23	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.2%	+210.63%	加碼
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+73.60%	加碼
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+151.80%	加碼
26	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+89.04%	加碼
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+63.38%	加碼
28	MWA	Mueller Water Products Inc-a	0%	+17.18%	加碼
29	SJM	Jm Smucker Co/the	0%	+39.92%	加碼
30	CVX	Chevron CORP	—	-2.22%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+41.29%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+41.71%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+32.98%	加碼
34	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	-0.02%	減碼
35	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-1.33%	減碼
36	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-0.23%	減碼
37	CRH	CRH plc	-0.5%	-9.55%	減碼
38	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	+1.52%	加碼
39	PNR	Pentair plc	-0.6%	+6.70%	加碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-6.76%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-9.90%	減碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	+2.11%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+23.04%	加碼
44	TXT	Textron INC	—	NEW	新建倉
45	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
46	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
49	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建倉
50	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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