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Mayar Capital Ltd. 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Mayar Capital Ltd.CIK: 0001858699
趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$8914.2萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 16
Mayar Capital Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8914.2萬，季度換手率為 16.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 37.24
- 持倉穩定性
- 16.55
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.64
- 多樣化
- 32
- 倉位均衡度
- 92.77
Mayar Capital Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.72），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 TOST
+88.1% US$354.3萬
減碼 BFAM
-6.9% -US$217.3萬
減碼 PYPL
-54.5% -US$217.3萬
加碼 MA
+37.9% US$251.0萬
加碼 BKNG
+9.1% US$92.0萬
加碼 MIDD
-7.1% US$76.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 14.49% | -0.45% | -6.96% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.62% | -0.06% | -6.88% | |
| 3 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 10.04% | -0.45% | -6.93% | |
| 4 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-循環性消費 | 9.96% | -3.21% | -6.91% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 9.57% | +2.40% | +37.87% | |
| 6 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 9.12% | -0.28% | +32.71% | |
| 7 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 8.58% | +0.28% | -6.94% | |
| 8 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 8.06% | +3.72% | +88.06% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 7.69% | +0.61% | +9.13% | |
| 10 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工業 | 5.06% | +0.60% | -7.09% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.01% | -0.27% | -6.98% | |
| 12 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.87% | -2.71% | -54.49% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | -0.02% | — | |
| 14 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.09% | -6.57% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.07% | -32.26% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+13%
近4個季度績效
+16.9%
- 標準差
- +13.3%
- 貝塔係數
- +0.57
- 阿爾法
- +0.2%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化績效
- +11.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.53
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡瑪比率
- +1.21
- 資訊比率
- -0.68
- 追蹤誤差
- +12.5%
- 下方標準差
- +7.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +32%
- 最差12個月
- -1.6%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.87
- 產業分散度
- +8.1%
- 偏態
- +0.03
- 峰態
- +0.14
- 上檔潛力
- +3.22
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$8914.2萬 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$8387.9萬 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$7365.1萬 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$6392.0萬 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$5441.6萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$5644.3萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$7636.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$9267.5萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$9448.2萬 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$8784.5萬 | — |
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Mayar Capital Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Toast Inc-class A (TOST) — 股數 +88.06%; 減碼: Bright Horizons Family Solut (BFAM) — 股數 -6.91%; 減碼: Paypal Holdings Inc (PYPL) — 股數 -54.49%; 加碼: Mastercard Inc - A (MA) — 股數 +37.87%; 加碼: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股數 +9.13%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOST | Toast Inc-class A | +3.7% | +88.06% | 加碼 |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | +2.4% | +37.87% | 加碼 |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.6% | +9.13% | 加碼 |
| 4 | MIDD | Middleby CORP | +0.6% | -7.09% | 減碼 |
| 5 | SOLV | Solventum CORP | +0.3% | -6.94% | 減碼 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不變 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -6.88% | 減碼 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -32.26% | 減碼 |
| 10 | LH | Labcorp Holdings Inc | -0.1% | -6.57% | 減碼 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -6.98% | 減碼 |
| 12 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.3% | +32.71% | 加碼 |
| 13 | KVUE | Kenvue Inc | -0.5% | -6.96% | 減碼 |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.5% | -6.93% | 減碼 |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -2.7% | -54.49% | 減碼 |
| 16 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | -3.2% | -6.91% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Mayar Capital Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mayar Capital Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8914.2萬，分佈在 16 個已申報部位之中。
Mayar Capital Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mayar Capital Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Kenvue Inc (KVUE) — US$1292.1萬 (14.5%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$946.9萬 (10.6%)
3. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$894.6萬 (10.0%)
4. Bright Horizons Family Solut (BFAM) — US$887.7萬 (10.0%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$852.7萬 (9.6%)
Mayar Capital Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mayar Capital Ltd. 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Toast Inc-class A (TOST) — 股數 +88.06%; 減碼: Bright Horizons Family Solut (BFAM) — 股數 -6.91%; 減碼: Paypal Holdings Inc (PYPL) — 股數 -54.49%; 加碼: Mastercard Inc - A (MA) — 股數 +37.87%; 加碼: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股數 +9.13%
Mayar Capital Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mayar Capital Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 27.1%
• Financials: 22.3%
• Industrials: 15.3%
• Consumer Staples: 14.7%
• Health Care: 10.2%
• Information Technology: 10.2%
投資風格解析
Mayar Capital Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.3%，跑贏 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.57（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 17，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MA（+US$747.5萬，現達 US$852.7萬），同時減碼 PYPL（-US$261.4萬，仍持有 US$167.0萬）。
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