13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001784277
申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
222 檔
34.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Matrix Trust Co 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$6.9億。該機構在本季度申報了 222 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Matrix Trust Co 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 21 個部位並完全清倉 8 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Matrix Trust Co 的前 5 大持股（包含 ILCV, SCHF, VEA）貢獻了組合市值的 34.4%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 222 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 10.38% | -0.46% | +0.80% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.02% | -0.17% | +3.29% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.62% | -0.16% | +1.96% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.70% | -0.22% | +2.12% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 6.47% | -1.05% | -7.04% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.47% | +0.06% | +1.08% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.06% | +0.04% | — | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.62% | +0.03% | +0.70% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.34% | -0.57% | +0.97% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.26% | -0.40% | +1.06% | |
| 11 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.81% | -0.14% | +1.27% | |
| 12 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.68% | +0.26% | +0.74% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.25% | +1.48% | |
| 14 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.58% | +0.05% | +1.17% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.41% | -0.28% | +0.96% | |
| 16 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 2.12% | -0.02% | +1.19% | |
| 17 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.63% | +0.09% | +0.81% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.26% | -0.16% | +1.85% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.72% | -0.20% | -1.45% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.71% | -0.41% | -1.07% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | -0.14% | +102.04% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.26% | +70.36% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +4.77% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.01% | -0.85% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.10% | -10.73% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.05% | +2.39% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.03% | -7.19% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.13% | -2.22% | |
| 29 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.34% | -0.91% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.06% | -8.63% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.42% | -0.11% | -4.19% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.13% | +234.09% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.36% | -0.08% | -2.40% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.07% | -0.99% | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.07% | -11.70% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.02% | EXIT | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.09% | -10.17% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.09% | -3.97% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.32% | — | +14.96% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +3.73% | |
| 42 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.29% | -0.05% | -3.92% | |
| 43 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.29% | -0.32% | -18.07% | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.03% | -3.99% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.03% | -2.89% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -9.09% | |
| 47 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +1.56% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.04% | +0.67% | |
| 49 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | -4.23% | |
| 50 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.24% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Matrix Trust Co 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 222 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Matrix Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：ILCV (10.4%)、SCHF (8.0%)、VEA (7.6%)。其中最大持股部位 ILCV 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GD
市值: US$186.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FXI
前期市值: US$310.5萬
在 Q4 2025 季度中，Matrix Trust Co 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 14 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 GD。 本季清倉部位包含 FXI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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