13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001906866
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
131 檔
28.7%
Matrix Private Capital Group LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 131 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q2 2025 申報觀察，Matrix Private Capital Group LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 68 檔個股並出清 14 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTV, VUG, IEFA）累計市值佔比達 28.7%，是驅動 Matrix Private Capital Group LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.42% | +0.27% | -0.64% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.75% | +0.68% | -2.37% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.23% | -0.04% | +0.19% | |
| 4 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 5.73% | -0.06% | -2.67% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.67% | +0.36% | -9.31% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.56% | +0.51% | -10.67% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.54% | +0.02% | -1.81% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.52% | -0.88% | -1.76% | |
| 9 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.22% | +6.89% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.11% | +0.16% | -3.12% | |
| 11 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.16% | +18.22% | |
| 12 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 1.87% | +0.03% | +5.33% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.04% | -2.08% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | +0.03% | -21.25% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.64% | -0.02% | -0.17% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.62% | -0.48% | -0.40% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | -1.83% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | +0.01% | -11.07% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.29% | -0.40% | +27.45% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.26% | +0.17% | +75.51% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.09% | -4.11% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.23% | -0.09% | -11.29% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | -3.83% | |
| 24 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 1.13% | +0.28% | +32.49% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.00% | -0.05% | -1.09% | |
| 26 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.94% | -0.25% | +0.37% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.41% | -41.25% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.06% | -3.21% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.11% | -14.64% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.03% | -0.54% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.01% | -27.35% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.07% | -2.53% | |
| 33 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.58% | — | -1.95% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | +2.95% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -13.78% | |
| 37 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -8.20% | |
| 38 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 0.46% | -0.01% | -22.12% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +0.93% | |
| 40 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 股票-其他 | 0.43% | — | -13.58% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.43% | +0.13% | -11.35% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.02% | -10.24% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.36% | — | -0.84% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.01% | -7.36% | |
| 46 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -13.35% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.01% | -8.87% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.33% | -0.02% | -9.31% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | +0.11% | — | |
| 50 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | -4.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Matrix Private Capital Group LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Matrix Private Capital Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (10.4%)、VUG (9.8%)、IEFA (7.2%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
PHYS
市值: US$34.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
V
前期市值: US$57.8萬
在 Q2 2025 季度中，Matrix Private Capital Group LLC 共進行了 106 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 18 個部位、減碼 68 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 PHYS。 本季清倉部位包含 V。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。