13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001016287
申報總市值
US$12.1億
US$12.1億
106 檔
21.3%
在 Q2 2026 申報期間，Matrix Asset Advisors Inc/ny（CIK: 0001016287）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$12.1億，共持有 106 個公開申報部位。
在 Q2 2026 期間，Matrix Asset Advisors Inc/ny 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 5 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, MAVF, GOOG）累計市值佔比達 21.3%，是驅動 Matrix Asset Advisors Inc/ny 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.24% | +2.07% | +0.89% | |
| 2 | MAVF | Matrix Advisors Value ETF | ETF-其他 | 4.41% | +0.12% | -2.40% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.90% | -0.05% | -5.59% | |
| 4 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 3.78% | -0.60% | -1.32% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.66% | +0.29% | -15.09% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.58% | +0.56% | -0.72% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.54% | -0.02% | -1.22% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.54% | -0.36% | -12.61% | |
| 9 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.45% | -0.28% | -1.05% | |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 3.03% | -0.11% | +3.01% | |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.95% | +0.16% | +11.10% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.82% | -0.80% | -17.92% | |
| 13 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.76% | +0.27% | +15.43% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.59% | +0.23% | -1.22% | |
| 15 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 2.55% | -0.70% | -5.16% | |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.38% | -0.15% | -28.86% | |
| 17 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 2.30% | +0.12% | +31.95% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.06% | -0.16% | -28.49% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.98% | -0.16% | +9.65% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.85% | -0.31% | +25.03% | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.17% | -0.98% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.82% | -0.28% | -12.52% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.77% | +0.10% | +3.83% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.75% | +0.04% | +187.78% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.73% | +0.58% | +14.35% | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.72% | +0.04% | +3.84% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.69% | -0.07% | -10.28% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.06% | +7.65% | |
| 29 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.52% | -0.38% | +0.02% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.46% | -0.03% | +0.70% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | -0.12% | +22.45% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.04% | +6.43% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.38% | -1.38% | EXIT | |
| 34 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.24% | +0.32% | +132.49% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.65% | -20.57% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.20% | +22.71% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | +298.06% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.02% | +0.14% | +312.04% | |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.92% | +0.21% | -1.73% | |
| 40 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.84% | — | +60.49% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.07% | +2.16% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.07% | -0.27% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +14.73% | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -0.80% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | +0.05% | +0.43% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.08% | — | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -0.89% | |
| 49 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -0.28% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.93% | +1027.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Matrix Asset Advisors Inc/ny 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$12.1億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Matrix Asset Advisors Inc/ny 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (5.2%)、MAVF (4.4%)、GOOG (3.9%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ABT
市值: US$428.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FDX
前期市值: US$1570.7萬
在 Q2 2026 季度中，Matrix Asset Advisors Inc/ny 共進行了 92 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 44 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 ABT。 本季清倉部位包含 FDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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