CIK: 0002056521
申報總市值
US$3.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82
MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 8.8%。
Master's Wealth Management INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.128——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
+3.4% US$111.9萬
加碼 PNC
+311.7% US$162.4萬
加碼 VTEB
+30.0% US$118.9萬
減碼 DUHP
+5.3% US$37.6萬
減碼 DFAX
+0.5% US$197.4萬
減碼 DFGP
-13.6% -US$47.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.52% | -1.17% | +3.41% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 16.05% | -0.28% | +0.54% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 12.40% | -0.17% | +5.34% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 9.42% | -0.10% | +5.45% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 7.71% | -0.04% | +0.63% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.28% | -0.31% | +5.30% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.96% | +0.20% | +13.30% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.88% | -0.03% | +2.79% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.31% | +30.00% | |
| 10 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.36% | +0.18% | +23.08% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | +3.43% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.13% | — | +9.55% | |
| 13 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.01% | -0.23% | -13.57% | |
| 14 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.73% | +0.54% | +311.69% | |
| 15 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.51% | -0.18% | -19.97% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.50% | -0.12% | -14.39% | |
| 17 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.38% | +0.03% | +10.94% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | -15.11% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.36% | — | -4.04% | |
| 20 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.34% | — | +0.97% | |
| 21 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.30% | -0.08% | -17.01% | |
| 22 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | -14.82% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | +55.34% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.24% | — | -3.48% | |
| 25 | SNA | Snap-on INC | 股票-工業 | 0.23% | — | +3.81% | |
| 26 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.08% | -22.10% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.12% | +77.71% | |
| 28 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.22% | +0.07% | +9.21% | |
| 29 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.21% | — | — | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.20% | — | +16.56% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.04% | +8.10% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.07% | +75.85% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | +18.01% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.19% | — | +11.83% | |
| 35 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.06% | +89.02% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.19% | — | -4.12% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | +34.21% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +6.59% | |
| 39 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 40 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 0.16% | +0.05% | +43.83% | |
| 41 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.16% | — | +3.42% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.16% | — | -4.38% | |
| 43 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 44 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.14% | -35.96% | |
| 45 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.14% | — | +6.92% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.13% | — | -2.66% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | +28.58% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | +14.32% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.12% | — | +42.80% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | +0.36% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的37%）計算
Master's Wealth Management INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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