MC
Massar Capital Management, LP：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Massar Capital Management, LPCIK: 0002037238
高頻交易型趨勢追蹤型集中型投資策略
申報總市值
US$10.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 265
Massar Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 265 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.3億，季度換手率為 149.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 68.14
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 55.11
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 34.08
Massar Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.170——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 265 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 TLT
+95795.7% US$4.0億
清倉 XOP
清倉 HYG
減碼 JD
-95.2% -US$5085.1萬
新建倉 SOXX
新建倉 EWY
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 265 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 38.95% | +38.91% | +95795.74% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.32% | +2.14% | +8.92% | |
| 3 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.11% | +5.11% | NEW | |
| 4 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 4.35% | +4.35% | NEW | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.38% | +3.38% | NEW | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.29% | -1.30% | -22.82% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.41% | -2.57% | -51.46% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | -0.01% | -2.45% | |
| 10 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +22.52% | |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 12 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -2.63% | -75.28% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.64% | -51.33% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.59% | -49.77% | |
| 15 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.37% | +98.31% | |
| 16 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 17 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 18 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 19 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 20 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 21 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 22 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.53% | -51.66% | |
| 24 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.53% | -3.29% | -82.16% | |
| 25 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.16% | -51.47% | |
| 26 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 27 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.29% | -17.87% | |
| 29 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 0.38% | -0.52% | -43.25% | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.68% | -58.64% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 32 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 33 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.35% | -54.08% | |
| 34 | XPO | Xpo Inc | 股票-工業 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.40% | ||
| 36 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 37 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 0.27% | -0.48% | -85.61% | |
| 38 | TKR | Timken Co | 股票-工業 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | -0.29% | -51.47% | |
| 40 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 41 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.25% | -0.01% | +61.84% | |
| 42 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 43 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 44 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 45 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 47 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 48 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 49 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 50 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.22% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+23.5%
- 標準差
- +18.9%
- 貝塔係數
- +1.19
- 阿爾法
- +1.9%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化績效
- +25.6%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +2.92
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +1.98
- 資訊比率
- +0.53
- 追蹤誤差
- +10.5%
- 下方標準差
- +8.4%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +31.4%
- 最差12個月
- +17.1%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.3
- 產業分散度
- +9.2%
- 偏態
- +0.2
- 峰態
- -0.93
- 上檔潛力
- +4.9
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Massar Capital Management, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 408 項）
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申報歷史
FAQ
Massar Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Massar Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.3億，分佈在 265 個已申報部位之中。
Massar Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Massar Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$4.0億 (39.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.1億 (10.3%)
3. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$5260.6萬 (5.1%)
4. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$4472.1萬 (4.3%)
5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3480.7萬 (3.4%)
Massar Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Massar Capital Management, LP 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 84 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 49 個部位，並完全清倉 60 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH)
Massar Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Massar Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.1%
• Financials: 12.1%
• Consumer Staples: 11.0%
• Health Care: 10.4%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Energy: 6.3%
投資風格解析
Massar Capital Management, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 25.6%，跑贏 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 1.19（波動性高於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 36.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 13 升至 68，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QQQ（+US$5780.3萬，現達 US$1.1億），同時減碼 COIN（-US$4955.2萬，仍持有 US$61.2萬）。
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